Todd Debonis - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Todd Debonis. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Todd Debonis ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Todd Debonis. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider PXLW / Pixelworks, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in PXLW / Pixelworks, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2020-08-14	PXLW	DEBONIS TODD	17.000	2,3884	1.417	28,6608	40.603	186	4.42	-34.343	-84,59
2019-05-29	PXLW	DEBONIS TODD	5.000	2,8776	417	34,5312	14.388
2019-05-24	PXLW	DEBONIS TODD	10.000	2,9665	833	35,5980	29.665
2019-05-07	PXLW	DEBONIS TODD	20.000	3,4890	1.667	41,8680	69.780
2016-05-13	PXLW	DEBONIS TODD	25.000	1,6422	2.083	19,7064	41.055
2016-02-17	PXLW	DEBONIS TODD	75.000	1,5315	6.250	18,3780	114.862

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider PXLW / Pixelworks, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in PXLW / Pixelworks, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2026-05-21	PXLW	DEBONIS TODD	12.274	5,9752	12.274	5,9752	73.340	15	6.4244	5.514	7,52
2025-08-19	PXLW	DEBONIS TODD	1.467	8,5602	1.467	8,5602	12.558
2024-11-20	PXLW	DEBONIS TODD	41.884	0,7351	3.490	8,8212	30.789
2024-08-20	PXLW	DEBONIS TODD	24.039	0,7734	2.003	9,2808	18.592
2024-05-17	PXLW	DEBONIS TODD	24.842	1,1462	2.070	13,7544	28.474
2024-02-15	PXLW	DEBONIS TODD	31.341	2,5552	2.612	30,6624	80.083
2024-02-15	PXLW	DEBONIS TODD	25.071	2,5552	2.089	30,6624	64.061
2023-08-18	PXLW	DEBONIS TODD	16.441	1,3017	1.370	15,6204	21.401
2023-05-18	PXLW	DEBONIS TODD	15.259	1,5935	1.272	19,1220	24.315
2023-02-16	PXLW	DEBONIS TODD	67.660	1,7279	5.638	20,7348	116.910
2022-11-18	PXLW	DEBONIS TODD	23.864	1,5297	1.989	18,3564	36.505
2022-08-18	PXLW	DEBONIS TODD	12.094	2,1634	1.008	25,9608	26.164
2022-05-19	PXLW	DEBONIS TODD	12.803	2,0756	1.067	24,9072	26.574
2022-02-18	PXLW	DEBONIS TODD	58.780	3,2323	4.898	38,7876	189.995

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Todd Debonis come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).