Daniel Calkins - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Daniel Calkins. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Daniel Calkins ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Daniel Calkins. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider VSTM / Verastem, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in VSTM / Verastem, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider VSTM / Verastem, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in VSTM / Verastem, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2026-01-12	VSTM	Calkins Daniel	5.039	7,1600	5.039	7,1600	36.079	142	3.6200	-17.838	-49,44
2025-12-24	VSTM	Calkins Daniel	80	7,8600	80	7,8600	629
2025-09-24	VSTM	Calkins Daniel	25	9,2300	25	9,2300	231
2025-09-22	VSTM	Calkins Daniel	57	9,0800	57	9,0800	518
2025-06-23	VSTM	Calkins Daniel	25	4,7100	25	4,7100	118
2025-06-20	VSTM	Calkins Daniel	4.110	5,1300	4.110	5,1300	21.084
2025-05-20	VSTM	Calkins Daniel	11.143	8,1300	11.143	8,1300	90.593
2025-03-24	VSTM	Calkins Daniel	26	7,0400	26	7,0400	183
2025-03-20	VSTM	Calkins Daniel	65	6,8900	65	6,8900	448
2025-01-06	VSTM	Calkins Daniel	6	6,9400	6	6,9400	42
2024-12-24	VSTM	Calkins Daniel	28	3,9100	28	3,9100	109
2024-12-20	VSTM	Calkins Daniel	65	4,3400	65	4,3400	282
2024-10-07	VSTM	Calkins Daniel	6	2,8600	6	2,8600	17
2024-09-24	VSTM	Calkins Daniel	28	2,6800	28	2,6800	75
2024-09-20	VSTM	Calkins Daniel	65	2,8000	65	2,8000	182
2024-07-09	VSTM	Calkins Daniel	7	2,6200	7	2,6200	18
2024-06-24	VSTM	Calkins Daniel	28	3,1500	28	3,1500	88
2024-06-20	VSTM	Calkins Daniel	67	3,1600	67	3,1600	212
2024-04-05	VSTM	Calkins Daniel	6	10,8700	6	10,8700	65
2024-03-25	VSTM	Calkins Daniel	25	12,0200	25	12,0200	300
2024-03-20	VSTM	Calkins Daniel	55	11,0700	55	11,0700	609
2024-01-05	VSTM	Calkins Daniel	6	8,5000	6	8,5000	51
2023-12-26	VSTM	Calkins Daniel	25	8,0800	25	8,0800	202
2023-12-20	VSTM	Calkins Daniel	57	7,9300	57	7,9300	452
2023-10-05	VSTM	Calkins Daniel	5	7,3000	5	7,3000	36
2023-09-25	VSTM	Calkins Daniel	25	9,4000	25	9,4000	235
2023-09-21	VSTM	Calkins Daniel	232	9,3100	232	9,3100	2.160
2023-07-06	VSTM	Calkins Daniel	5	8,0200	5	8,0200	40
2023-06-26	VSTM	Calkins Daniel	26	8,1700	26	8,1700	212
2023-04-05	VSTM	Calkins Daniel	75	0,3700	6	4,4400	28
2023-03-24	VSTM	Calkins Daniel	378	0,4200	32	5,0400	159
2023-01-05	VSTM	Calkins Daniel	74	0,4300	6	5,1600	32
2022-12-27	VSTM	Calkins Daniel	1.246	0,3300	104	3,9600	411

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Daniel Calkins come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).