Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 108.182.208
Posizioni attuali 82
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Winter & Associates, Inc. ha dichiarato un totale di 82 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 108.182.208 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Winter & Associates, Inc. sono Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF (US:USTB) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (US:MDY) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Le nuove posizioni di Winter & Associates, Inc. includono Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF (US:USTB) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (US:MDY) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,13 6,73 6,2239 6,2239
0,09 6,55 6,0560 6,0560
0,01 6,46 5,9714 5,9714
0,19 6,04 5,5866 5,5866
0,09 5,62 5,1977 5,1977
0,05 4,87 4,4981 4,4981
0,07 3,25 3,0006 3,0006
0,02 2,43 2,2422 2,2422
0,03 2,34 2,1659 2,1659
0,01 2,33 2,1493 2,1493
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-02-13 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,13 6,73 6,2239 6,2239
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,09 6,55 6,0560 6,0560
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,01 6,46 5,9714 5,9714
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,19 6,04 5,5866 5,5866
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,09 5,62 5,1977 5,1977
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,88 0,0000
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,05 4,87 4,4981 4,4981
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 4,12 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 3,72 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,45 0,0000
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,07 3,25 3,0006 3,0006
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,02 2,43 2,2422 2,2422
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 2,34 2,1659 2,1659
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 2,33 2,1493 2,1493
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,01 2,28 2,1047 2,1047
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,04 2,18 0,0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 2,15 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,86 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 1,72 1,5874 1,5874
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,71 1,5844 1,5844
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,04 1,71 1,5809 1,5809
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,32 1,2220 1,2220
MMM / 3M Company 0,01 1,27 0,0000
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,02 1,25 1,1575 1,1575
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,21 1,1149 1,1149
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 1,12 1,0355 1,0355
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,10 1,0199 1,0199
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,07 0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,02 0,94 0,8715 0,8715
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,93 0,8611 0,8611
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,87 0,8066 0,8066
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,84 0,0000
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,83 0,7658 0,7658
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,77 0,7089 0,7089
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,68 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,65 0,6015 0,6015
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,65 0,0000
USCI / United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund 0,01 0,64 0,5906 0,5906
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,64 0,5880 0,5880
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,61 0,5624 0,5624
LTPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,60 0,5519 0,5519
PSCC / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF 0,02 0,55 0,5055 0,5055
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,55 0,5055 0,5055
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 0,52 0,4847 0,4847
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,52 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,51 0,0000
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,06 0,51 0,4695 0,4695
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,48 0,4461 0,4461
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,46 0,0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,45 0,4138 0,4138
SHE / SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0,00 0,42 0,3916 0,3916
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,41 0,3827 0,3827
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,41 0,0000
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,40 0,3738 0,3738
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,39 0,0000
MINN / Trust for Professional Managers - Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF 0,02 0,39 0,3611 0,3611
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,38 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,37 0,3455 0,3455
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,35 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,32 0,2944 0,2944
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,32 0,2944 0,2944
V / Visa Inc. 0,00 0,30 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,30 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,29 0,2671 0,2671
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,29 0,2663 0,2663
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,29 0,2645 0,2645
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,29 0,2635 0,2635
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 0,27 0,2512 0,2512
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,26 0,2378 0,2378
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,00 0,24 0,2211 0,2211
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,24 0,2205 0,2205
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,23 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,23 0,2113 0,2113
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,23 0,2093 0,2093
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 0,22 0,2052 0,2052
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,22 0,2016 0,2016
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,22 0,2007 0,2007
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,21 0,0000
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,21 0,1931 0,1931
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,1860 0,1860
DHY / Credit Suisse High Yield Credit Fund 0,03 0,05 0,0485 0,0485