Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 6.132.610 |
| Posizioni attuali | 34 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A ha dichiarato un totale di 34 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.132.610 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A sono RELX PLC (US:RLXXF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . Le nuove posizioni di VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A includono Amplifon S.p.A. (IT:AMP) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,10 | 1,5560 | 1,5560 | |
| 0,00 | 0,30 | 4,7985 | 1,2769 | |
| 0,00 | 0,20 | 3,1185 | 1,0037 | |
| 0,01 | 0,36 | 5,6759 | 0,9224 | |
| 0,01 | 0,18 | 2,7862 | 0,9120 | |
| 0,00 | 0,19 | 3,0170 | 0,8883 | |
| 0,00 | 0,21 | 3,3968 | 0,7915 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,2343 | 0,7120 | |
| 0,01 | 0,11 | 1,8089 | 0,7103 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,8564 | 0,6808 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,17 | 2,6228 | -0,7908 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,7005 | -0,7474 | |
| 0,00 | 0,20 | 3,2299 | -0,6298 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,9352 | -0,5461 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,0236 | -0,4915 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,6576 | -0,3888 | |
| 0,02 | 0,09 | 1,4748 | -0,3801 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,3998 | -0,3454 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,6999 | -0,2795 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,0029 | -0,2504 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-11-21 per il periodo di riferimento 2023-09-29. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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