Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 241.599.989 |
| Posizioni attuali | 30 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SGAPX - Virtus SGA Global Growth Fund Class I ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 241.599.989 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SGAPX - Virtus SGA Global Growth Fund Class I sono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di SGAPX - Virtus SGA Global Growth Fund Class I includono Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Gartner, Inc. (US:IT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 7,88 | 3,2497 | 3,2497 | |
| 0,02 | 4,85 | 1,9981 | 1,9981 | |
| 0,01 | 4,63 | 1,9075 | 1,9075 | |
| 0,05 | 7,38 | 3,0423 | 1,1783 | |
| 0,02 | 11,59 | 4,7810 | 0,7919 | |
| 0,02 | 12,44 | 5,1282 | 0,7061 | |
| 0,03 | 7,51 | 3,0966 | 0,6061 | |
| 0,27 | 8,78 | 3,6223 | 0,5535 | |
| 0,73 | 6,52 | 2,6866 | 0,5490 | |
| 0,02 | 7,13 | 2,9385 | 0,4621 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,3641 | ||
| 0,02 | 4,98 | 2,0530 | -2,0299 | |
| 0,02 | 4,63 | 1,9105 | -0,5410 | |
| 0,03 | 5,12 | 2,1097 | -0,3924 | |
| 0,07 | 5,80 | 2,3907 | -0,2018 | |
| 0,00 | 7,42 | 3,0586 | -0,1092 | |
| 0,12 | 6,04 | 2,4911 | -0,0827 | |
| 0,23 | 8,45 | 3,4835 | -0,0478 | |
| 0,04 | 12,53 | 5,1681 | -0,0241 | |
| 0,03 | 7,22 | 2,9779 | -0,0145 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | -10,92 | 15,11 | 2,71 | 6,2321 | 0,0565 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -18,45 | 14,58 | 8,06 | 6,0125 | 0,3489 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,00 | 12,53 | 1,31 | 5,1681 | -0,0241 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | -7,99 | 12,44 | 18,03 | 5,1282 | 0,7061 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -4,74 | 11,59 | 21,99 | 4,7810 | 0,7919 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -5,82 | 10,25 | 8,69 | 4,2270 | 0,2685 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | -9,47 | 9,00 | 8,24 | 3,7120 | 0,2212 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 2,49 | 8,78 | 20,15 | 3,6223 | 0,5535 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 0,00 | 8,66 | 3,77 | 3,5710 | 0,0687 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,05 | -22,16 | 8,59 | 13,48 | 3,5410 | 0,3648 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,23 | -22,07 | 8,45 | 0,40 | 3,4835 | -0,0478 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,14 | 7,88 | 3,2497 | 3,2497 | |||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,09 | 16,39 | 7,66 | 8,23 | 3,1605 | 0,1885 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 24,54 | 7,51 | 26,56 | 3,0966 | 0,6061 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -26,65 | 7,42 | -1,72 | 3,0586 | -0,1092 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 9,68 | 7,38 | 66,13 | 3,0423 | 1,1783 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -9,94 | 7,25 | 16,29 | 2,9878 | 0,3729 | |||
| STE / STERIS plc | 0,03 | -4,43 | 7,22 | 1,29 | 2,9779 | -0,0145 | |||
| AON / Aon plc | 0,02 | 35,10 | 7,13 | 20,78 | 2,9385 | 0,4621 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,00 | 7,00 | 1,54 | 2,8874 | -0,0070 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | 7,98 | 6,52 | 27,92 | 2,6866 | 0,5490 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 6,47 | 1,49 | 2,6678 | -0,0073 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | -6,97 | 6,14 | 5,63 | 2,5303 | 0,0922 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -11,37 | 6,04 | -1,48 | 2,4911 | -0,0827 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,07 | -16,87 | 5,80 | -6,15 | 2,3907 | -0,2018 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | -10,94 | 5,12 | -14,18 | 2,1097 | -0,3924 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -14,08 | 4,98 | -48,83 | 2,0530 | -2,0299 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | 4,85 | 1,9981 | 1,9981 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,02 | -22,82 | 4,63 | -20,68 | 1,9105 | -0,5410 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | 4,63 | 1,9075 | 1,9075 | |||||
| LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3641 |
