Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 48.671.099 |
| Posizioni attuali | 18 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Venator Capital Management Ltd. ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 48.671.099 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Venator Capital Management Ltd. sono M/I Homes, Inc. (US:MHO) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Medifast, Inc. (US:MED) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) . Le nuove posizioni di Venator Capital Management Ltd. includono Medifast, Inc. (US:MED) , Alteryx, Inc. (US:AYX) , The St. Joe Company (US:JOE) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and CONV. NOTE (US:US94419LAM37) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,74 | 7,6894 | 7,6894 | |
| 0,08 | 3,01 | 6,1873 | 6,1873 | |
| 0,05 | 2,89 | 5,9385 | 5,9385 | |
| 0,21 | 5,68 | 11,6791 | 5,8405 | |
| 0,08 | 6,38 | 13,1056 | 4,9858 | |
| 0,15 | 2,40 | 4,9311 | 4,9311 | |
| 0,11 | 5,20 | 10,6775 | 4,6915 | |
| 0,07 | 3,53 | 7,2614 | 2,5932 | |
| 0,03 | 2,82 | 5,7851 | 2,2531 | |
| 2,16 | 4,4440 | 1,8379 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -6,1801 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,8329 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,8580 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,4766 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,0999 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,5901 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,0074 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8556 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7541 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6552 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-11-14 per il periodo di riferimento 2023-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔAzioni (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,08 | -1,30 | 6,38 | -4,86 | 13,1056 | 4,9858 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,21 | -1,31 | 5,68 | 17,90 | 11,6791 | 5,8405 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,11 | -1,31 | 5,20 | 5,14 | 10,6775 | 4,6915 | |||
| MED / Medifast, Inc. | Put | 0,05 | 3,74 | 7,6894 | 7,6894 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,07 | -1,37 | 3,53 | -8,30 | 7,2614 | 2,5932 | |||
| AYX / Alteryx, Inc. | 0,08 | 3,01 | 6,1873 | 6,1873 | |||||
| JOE / The St. Joe Company | 0,05 | 2,89 | 5,9385 | 5,9385 | |||||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,03 | 10,29 | 2,82 | -3,46 | 5,7851 | 2,2531 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | Put | 0,15 | 2,40 | 4,9311 | 4,9311 | ||||
| US94419LAM37 / CONV. NOTE | 2,16 | 0,46 | 4,4440 | 1,8379 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -49,23 | 1,98 | -46,89 | 4,0710 | -0,4470 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,02 | -1,94 | 1,86 | -15,65 | 3,8222 | 1,1517 | |||
| PLPC / Preformed Line Products Company | 0,01 | -50,25 | 1,63 | -48,20 | 3,3404 | -0,4593 | |||
| RLGT / Radiant Logistics, Inc. | 0,29 | -37,28 | 1,61 | -47,27 | 3,3142 | -0,3903 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,01 | -46,24 | 1,46 | -25,90 | 3,0049 | 0,6152 | |||
| US163092AD18 / CONV. NOTE | 1,35 | 1,65 | 2,7819 | 1,1691 | |||||
| CSTA.U / Constellation Acquisition Corp I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third | 0,05 | 0,00 | 0,54 | 2,08 | 1,1086 | 0,4692 | |||
| RDVT / Red Violet, Inc. | 0,02 | 0,42 | 0,8577 | 0,8577 | |||||
| / BIOTE CORP 0.00000000 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,8329 | ||||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,8580 | ||||
| DOOR / Masonite International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7541 | ||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3460 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4766 | ||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4073 | ||||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0074 | ||||
| EBIX / Ebix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2207 | ||||
| JELD / JELD-WEN Holding, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6552 | ||||
| KBH / KB Home | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8556 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0999 | ||||
| BDC / Belden Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6063 | ||||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,1801 | ||||
| LOVE / The Lovesac Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5901 |
