Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 160.422.031
Posizioni attuali 31
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

URSIX - Target Retirement 2060 Fund ha dichiarato un totale di 31 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 160.422.031 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di URSIX - Target Retirement 2060 Fund sono USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND (US:US9032887104) , USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND (US:US9032878293) , USAA S&P 500 INDEX-RWRD (US:US9032887690) , VICTORY RS INTERNATIONAL R6 (US:US92647Q2646) , and Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (US:MODL) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,18 14,00 8,6611 0,7620
0,13 7,36 4,5504 0,6875
0,22 9,69 5,9909 0,5190
0,06 0,50 0,3079 0,3079
0,17 4,61 2,8495 0,2083
0,13 3,43 2,1225 0,1700
0,44 4,02 2,4890 0,1578
0,25 3,41 2,1075 0,0853
0,11 5,65 3,4970 0,0670
0,88 8,48 5,2482 0,0479
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,54 17,02 10,5299 -1,7894
0,02 0,57 0,3507 -0,5250
0,94 12,95 8,0123 -0,3623
0,66 5,89 3,6423 -0,2873
0,05 2,15 1,3308 -0,1460
1,72 20,63 12,7615 -0,1245
0,17 5,74 3,5489 -0,0890
0,08 3,75 2,3217 -0,0841
0,04 2,15 1,3278 -0,0796
0,08 1,74 1,0757 -0,0747
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-09-26 per il periodo di riferimento 2025-07-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US9032887104 / USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND 1,72 0,00 20,63 7,16 12,7615 -0,1245
US9032878293 / USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND 1,54 -12,71 17,02 -7,51 10,5299 -1,7894
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 0,18 3,96 14,00 18,64 8,6611 0,7620
US92647Q2646 / VICTORY RS INTERNATIONAL R6 0,94 0,00 12,95 3,52 8,0123 -0,3623
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,22 4,74 9,69 18,47 5,9909 0,5190
UIVM / Victory Portfolios II - VictoryShares International Value Momentum ETF 0,15 0,00 8,61 8,50 5,3274 0,0149
US92646A1209 / VICTORY TRIVALENT INTL FUND-C/E-R6 0,88 0,00 8,48 9,20 5,2482 0,0479
US90291A7000 / USAA NASDAQ 100 INDEX FUND 0,13 7,26 7,36 27,46 4,5504 0,6875
US9032877873 / USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND 0,66 0,97 5,89 0,29 3,6423 -0,2873
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,17 0,00 5,74 5,56 3,5489 -0,0890
UEVM / Victory Portfolios II - VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF 0,11 0,00 5,65 10,32 3,4970 0,0670
ULVM / Victory Portfolios II - VictoryShares US Value Momentum ETF 0,06 0,00 5,51 9,27 3,4057 0,0333
GFLW / Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF 0,17 0,00 4,61 16,73 2,8495 0,2083
USVM / Victory Portfolios II - VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF 0,05 0,00 4,59 9,27 2,8372 0,0280
US9032886601 / USAA INCOME STOCK FUND 0,23 0,59 4,21 6,13 2,6017 -0,0509
US9032885959 / USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND 0,44 15,66 4,02 15,53 2,4890 0,1578
CIL / Victory Portfolios II - VictoryShares International Volatility Wtd ETF 0,08 0,00 3,75 4,42 2,3217 -0,0841
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 0,13 0,00 3,43 17,62 2,1225 0,1700
US9032886452 / USAA SMALL CAP STOCK FUND 0,25 0,00 3,41 12,78 2,1075 0,0853
US92647K5983 / VICTORY INTEGRITY M/C VAL-R6 0,13 0,00 3,06 10,42 1,8947 0,0380
US9032886783 / USAA GROWTH FUND 0,05 -18,76 2,15 -2,49 1,3308 -0,1460
VSMV / Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0,04 0,00 2,15 2,09 1,3278 -0,0796
UCRD / Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF 0,08 0,00 1,74 1,22 1,0757 -0,0747
US9032885611 / USAA PRECIOUS METALS AND MINERALS FUND 0,02 0,00 0,60 2,75 0,3693 -0,0202
US9032886296 / USAA EMERGING MARKETS FUND 0,02 -56,61 0,57 -40,44 0,3507 -0,5250
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 0,06 0,50 0,3079 0,3079
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,03 10,03 0,03 13,04 0,0163 0,0003
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,03 10,03 0,03 13,04 0,0163 0,0003
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,03 10,03 0,03 13,04 0,0163 0,0003
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,03 10,03 0,03 13,04 0,0163 0,0003
US9032885876 / USAA SHORT-TERM BOND FUND 0,00 1,55 0,00 0,00 0,0007 -0,0001