Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 101.799.512
Posizioni attuali 51
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Trailhead Planners LLC ha dichiarato un totale di 51 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 101.799.512 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Trailhead Planners LLC sono Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF (US:AVSU) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Le nuove posizioni di Trailhead Planners LLC includono Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF (US:AVSU) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) .

Trailhead Planners LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,29 10,94 10,7483 10,7483
0,13 9,72 9,5459 9,5459
0,24 9,19 9,0230 9,0230
0,11 8,22 8,0759 8,0759
0,06 6,28 6,1733 6,1733
0,08 5,97 5,8663 5,8663
0,04 4,08 4,0078 4,0078
0,12 3,94 3,8749 3,8749
0,03 3,24 3,1830 3,1830
0,05 3,13 3,0732 3,0732
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-02-12 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,29 10,94 10,7483 10,7483
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,13 9,72 9,5459 9,5459
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,24 9,19 9,0230 9,0230
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,11 8,22 8,0759 8,0759
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 6,28 6,1733 6,1733
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,08 5,97 5,8663 5,8663
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,04 4,08 4,0078 4,0078
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,12 3,94 3,8749 3,8749
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,03 3,24 3,1830 3,1830
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,05 3,13 3,0732 3,0732
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,09 3,06 3,0096 3,0096
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,07 2,64 2,5909 2,5909
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,04 2,49 2,4438 2,4438
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 2,49 2,4433 2,4433
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 2,24 2,2011 2,2011
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,06 2,06 2,0188 2,0188
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,09 1,95 1,9145 1,9145
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,89 1,8563 1,8563
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,02 1,76 1,7300 1,7300
RSBT / Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF 0,09 1,57 1,5397 1,5397
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,04 1,34 1,3128 1,3128
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 1,07 1,0499 1,0499
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 1,06 1,0431 1,0431
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,81 0,7991 0,7991
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,76 0,7468 0,7468
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 0,70 0,6869 0,6869
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,68 0,6712 0,6712
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,01 0,64 0,6245 0,6245
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,54 0,5303 0,5303
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 0,48 0,4715 0,4715
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,47 0,4651 0,4651
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,47 0,4624 0,4624
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,46 0,4543 0,4543
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,45 0,4402 0,4402
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,40 0,3922 0,3922
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,01 0,40 0,3904 0,3904
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,39 0,3852 0,3852
TSFA / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,3600 0,3600
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 0,36 0,3535 0,3535
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,36 0,3532 0,3532
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,01 0,32 0,3113 0,3113
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,01 0,31 0,3064 0,3064
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,28 0,2746 0,2746
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,27 0,2626 0,2626
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,26 0,2593 0,2593
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,24 0,2312 0,2312
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,22 0,2137 0,2137
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,21 0,2111 0,2111
AVMU / American Century Etf Trust - Advantis International Small Cap Value Etf 0,00 0,21 0,2103 0,2103
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,00 0,21 0,2040 0,2040
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,21 0,2029 0,2029