Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 55.874.449 |
| Posizioni attuali | 29 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 55.874.449 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Capgemini SE (CH:CAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . Le nuove posizioni di TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A includono Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,05 | 9,0538 | 3,7965 | |
| 0,01 | 1,14 | 2,0360 | 2,0360 | |
| 4,25 | 1,93 | 3,4661 | 1,2286 | |
| 0,01 | 3,12 | 5,5989 | 1,0647 | |
| 0,00 | 0,57 | 1,0271 | 1,0271 | |
| 0,00 | 3,19 | 5,7242 | 0,8646 | |
| 0,66 | 0,66 | 1,1832 | 0,7899 | |
| 0,01 | 1,93 | 3,4544 | 0,5892 | |
| 0,01 | 2,32 | 4,1640 | 0,5863 | |
| 0,01 | 2,51 | 4,5066 | 0,5280 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,9053 | ||
| 0,16 | 1,46 | 2,6207 | -2,7899 | |
| 0,01 | 2,07 | 3,7114 | -0,9242 | |
| 0,02 | 1,40 | 2,5072 | -0,6766 | |
| 0,02 | 1,09 | 1,9608 | -0,4397 | |
| 0,01 | 0,70 | 1,2558 | -0,3561 | |
| 0,02 | 2,41 | 4,3269 | -0,1459 | |
| 0,01 | 1,10 | 1,9649 | -0,1424 | |
| 0,00 | 1,68 | 3,0177 | -0,1384 | |
| 0,03 | 1,90 | 3,4057 | -0,1117 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-05-24 per il periodo di riferimento 2024-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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