Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 601.267.413
Posizioni attuali 40
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Summit Equities Inc ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 601.267.413 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Summit Equities Inc sono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) . Le nuove posizioni di Summit Equities Inc includono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,18 24,82 4,1271 4,1271
2,01 300,67 50,0062 1,0752
0,01 0,92 0,1533 0,1533
0,03 0,86 0,1436 0,1436
0,27 30,42 5,0600 0,1317
0,00 0,40 0,0660 0,0660
0,02 0,33 0,0552 0,0552
0,00 0,25 0,0419 0,0419
0,00 0,23 0,0379 0,0378
0,04 0,92 0,1535 0,0133
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,32 120,61 20,0596 -0,5710
0,41 17,52 2,9145 -0,1968
0,00 0,00 -0,1550
0,53 26,98 4,4871 -0,1450
0,00 0,00 -0,1441
0,15 15,66 2,6048 -0,1025
0,29 33,27 5,5328 -0,0704
0,07 3,53 0,5878 -0,0247
0,02 0,66 0,1091 -0,0199
0,01 0,79 0,1322 -0,0130
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2018-11-13 per il periodo di riferimento 2018-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 2,01 0,35 300,67 6,94 50,0062 1,0752
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 2,32 1,33 120,61 1,74 20,0596 -0,5710
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,29 0,94 33,27 3,33 5,5328 -0,0704
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,27 0,79 30,42 7,44 5,0600 0,1317
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,53 0,40 26,98 1,37 4,4871 -0,1450
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,18 0,97 24,82 3,63 4,1271 4,1271
USCI / United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund 0,41 0,91 17,52 -1,97 2,9145 -0,1968
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,15 0,65 15,66 0,68 2,6048 -0,1025
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,07 0,86 3,53 0,43 0,5878 -0,0247
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 5,43 3,02 6,34 0,5019 0,0080
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 5,23 1,87 4,17 0,3118 -0,0014
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 0,60 1,68 5,65 0,2799 0,0027
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 3,30 1,66 9,94 0,2760 0,0132
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,02 0,43 1,44 0,42 0,2393 -0,0100
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 0,36 1,43 -0,21 0,2384 -0,0117
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 2,33 1,19 -0,59 0,1972 -0,0103
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,93 5,23 0,1539 0,0009
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,04 -1,98 0,92 14,53 0,1535 0,0133
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,92 0,1533 0,1533
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 -2,83 0,91 0,89 0,1506 -0,0056
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,86 0,1436 0,1436
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 3,06 0,82 2,36 0,1372 -0,0030
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,03 -2,80 0,81 2,81 0,1340 -0,0024
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 0,80 0,88 0,1336 -0,0051
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 -2,82 0,79 -4,80 0,1322 -0,0130
ANDV / Andeavor Corp. 0,02 -2,23 0,78 11,75 0,1297 0,0081
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,76 2,99 0,1261 -0,0021
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,02 -1,73 0,73 -0,14 0,1218 -0,0059
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 -1,93 0,66 -11,49 0,1091 -0,0199
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,01 -2,10 0,66 0,15 0,1090 -0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,63 8,39 0,1053 0,0036
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,02 0,46 0,62 2,13 0,1035 -0,0026
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 1,19 0,53 0,19 0,0889 -0,0039
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 9,48 0,46 13,40 0,0761 0,0058
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 4,12 0,0673 -0,0003
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,40 7,32 0,0660 0,0660
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 1,03 0,33 -2,30 0,0552 0,0552
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 4,75 0,28 10,00 0,0459 0,0023
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -6,49 0,25 -9,03 0,0419 0,0419
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 2,54 0,23 0,44 0,0379 0,0378
WPZ / Access Midstream Partners, L.P 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1550
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1441