Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 14.993.786
Posizioni attuali 4
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class F ha dichiarato un totale di 4 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 14.993.786 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class F sono SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L4077) , SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7872) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , and SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L8789) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,93 4,96 33,0056 0,3171
0,32 4,73 31,4515 0,0754
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,98 2,98 19,8581 -0,2084
0,14 2,32 15,4539 -0,1351
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,93 -4,29 4,96 -3,20 33,0056 0,3171
US78413L7872 / SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND 0,32 -6,05 4,73 -3,90 31,4515 0,0754
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 2,98 -5,13 2,98 -5,12 19,8581 -0,2084
US78413L8789 / SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND 0,14 -3,85 2,32 -4,95 15,4539 -0,1351