Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 27.095.000 |
| Posizioni attuali | 38 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Provenire Capital, LLC ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 27.095.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Provenire Capital, LLC sono Venture Global, Inc. (US:VG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Avaya Holdings Corp. (US:AVYA) , Bandwidth Inc. (US:BAND) , and Homeinns Hotel Group (US:HMIN) . Le nuove posizioni di Provenire Capital, LLC includono Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , PagerDuty, Inc. (US:PD) , BlackLine, Inc. (US:BL) , TTEC Holdings, Inc. (US:TTEC) , and Elastic N.V. (US:ESTC) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 2,08 | 7,6730 | 6,3917 | |
| 0,01 | 1,79 | 6,5990 | 4,5367 | |
| 0,01 | 1,22 | 4,4879 | 4,4879 | |
| 0,00 | 1,12 | 4,1188 | 4,1188 | |
| 0,01 | 0,90 | 3,3069 | 3,3069 | |
| 0,03 | 1,13 | 4,1742 | 3,1262 | |
| 0,02 | 0,76 | 2,8123 | 2,8123 | |
| 0,03 | 1,32 | 4,8717 | 2,7317 | |
| 0,02 | 1,43 | 5,2925 | 2,5372 | |
| 0,01 | 0,66 | 2,4506 | 2,4506 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,1320 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,9116 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,5769 | ||
| 0,04 | 0,56 | 2,0483 | -3,3102 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,2422 | ||
| 0,01 | 0,45 | 1,6424 | -3,1955 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,1238 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8094 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7959 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7418 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-11-15 per il periodo di riferimento 2021-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔAzioni (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG / Venture Global, Inc. | 0,13 | 389,81 | 2,08 | 448,55 | 7,6730 | 6,3917 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 200,57 | 1,79 | 193,11 | 6,5990 | 4,5367 | |||
| AVYA / Avaya Holdings Corp. | 0,09 | 58,15 | 1,78 | 16,34 | 6,5695 | 1,3969 | |||
| BAND / Bandwidth Inc. | 0,02 | 168,95 | 1,43 | 75,95 | 5,2925 | 2,5372 | |||
| HMIN / Homeinns Hotel Group | 0,03 | 168,43 | 1,32 | 108,53 | 4,8717 | 2,7317 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,01 | 1,22 | 4,4879 | 4,4879 | |||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,03 | 323,15 | 1,13 | 264,84 | 4,1742 | 3,1262 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,12 | 4,1188 | 4,1188 | |||||
| TWTR / Twitter Inc | 0,02 | 88,73 | 1,04 | 65,71 | 3,8347 | 1,7149 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 0,90 | 3,3069 | 3,3069 | |||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,02 | 0,76 | 2,8123 | 2,8123 | |||||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,01 | 53,33 | 0,69 | 28,70 | 2,5650 | 0,7394 | |||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,05 | 37,44 | 0,68 | -12,32 | 2,4949 | -0,1117 | |||
| WKME / WalkMe Ltd. | 0,02 | -1,26 | 0,67 | 0,45 | 2,4617 | 0,2169 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,01 | 0,66 | 2,4506 | 2,4506 | |||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,01 | 9,32 | 0,63 | 10,74 | 2,3215 | 0,4012 | |||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0,01 | 0,62 | 2,2882 | 2,2882 | |||||
| ZEN / Zendesk Inc | 0,01 | -26,56 | 0,61 | -40,78 | 2,2513 | -1,2309 | |||
| TTEC / TTEC Holdings, Inc. | 0,01 | 0,59 | 2,1886 | 2,1886 | |||||
| SMAR / Smartsheet Inc. | 0,01 | 0,59 | 2,1849 | 2,1849 | |||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,00 | 0,58 | 2,1517 | 2,1517 | |||||
| ANGI / Angi Inc. | 0,04 | -26,71 | 0,56 | -64,98 | 2,0483 | -3,3102 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 0,54 | 1,9745 | 1,9745 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -6,52 | 0,50 | 8,62 | 1,8601 | 0,2914 | |||
| BHG / Bright Health Group, Inc. | 0,06 | 19,14 | 0,49 | -43,36 | 1,7937 | -1,1070 | |||
| CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. | 0,00 | -56,49 | 0,48 | -48,88 | 1,7679 | -1,3999 | |||
| POLY / Plantronics, Inc. | 0,02 | 21,81 | 0,47 | -25,00 | 1,7162 | -0,3799 | |||
| CNDT / Conduent Incorporated | 0,07 | -40,29 | 0,46 | -47,56 | 1,7051 | -1,2734 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,01 | -72,15 | 0,45 | -68,90 | 1,6424 | -3,1955 | |||
| DOMO / Domo, Inc. | 0,00 | -19,89 | 0,39 | -16,30 | 1,4209 | -0,1342 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -33,18 | 0,36 | -24,36 | 1,3176 | -0,2781 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,01 | 41,30 | 0,30 | 47,06 | 1,1072 | 0,4175 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,00 | 0,30 | 1,1035 | 1,1035 | |||||
| ZENV / Zenvia Inc. | 0,02 | 0,27 | 0,9780 | 0,9780 | |||||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,8341 | 0,8341 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | -72,62 | 0,23 | -72,44 | 0,8341 | -1,9381 | |||
| ENVX / Enovix Corporation | 0,01 | 0,19 | 0,7049 | 0,7049 | |||||
| PAYOW / Payoneer Global Inc - Warrants (25/06/2026) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -19,35 | 0,0923 | -0,0125 | |||
| PAYO / Payoneer Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1190 | ||||
| SNAP / Snap Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9116 | ||||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8763 | ||||
| ALLT / Allot Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8094 | ||||
| LTCH / Latch, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0109 | ||||
| LPSN / LivePerson, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5769 | ||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6404 | ||||
| THE / Todco - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US9021041085 / II-VI, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3523 | ||||
| AUDC / AudioCodes Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,1320 | ||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8797 | ||||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7959 | ||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8222 | ||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1238 | ||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2422 | ||||
| CSOD / Cornerstone OnDemand Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0244 | ||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7418 | ||||
| CURI / CuriosityStream Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7269 |
