Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 101.331.695
Posizioni attuali 68
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Oath Planning, LLC ha dichiarato un totale di 68 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 101.331.695 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Oath Planning, LLC sono Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Le nuove posizioni di Oath Planning, LLC includono Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) .

Oath Planning, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,14 10,86 10,7149 10,7149
0,22 10,50 10,3633 10,3633
0,02 9,67 9,5469 9,5469
0,04 7,98 7,8775 7,8775
0,14 5,60 5,5277 5,5277
0,05 4,89 4,8246 4,8246
0,09 4,12 4,0642 4,0642
0,07 3,75 3,6969 3,6969
0,02 3,19 3,1448 3,1448
0,02 3,06 3,0153 3,0153
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-02-12 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔAzioni
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 10,86 10,7149 10,7149
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,22 10,50 10,3633 10,3633
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 9,67 9,5469 9,5469
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 7,98 7,8775 7,8775
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,14 5,60 5,5277 5,5277
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,05 4,89 4,8246 4,8246
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,09 4,12 4,0642 4,0642
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,07 3,75 3,6969 3,6969
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 3,19 3,1448 3,1448
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,06 3,0153 3,0153
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,11 2,51 2,4771 2,4771
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 2,32 2,2914 2,2914
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,04 2,13 2,1003 2,1003
HEI / HEICO Corporation 0,01 2,12 2,0894 2,0894
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 1,69 1,6725 1,6725
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 1,43 1,4120 1,4120
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,03 1,30 1,2871 1,2871
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,03 1,28 1,2623 1,2623
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 1,23 1,2166 1,2166
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 1,07 1,0582 1,0582
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 1,06 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,03 0,0000
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 0,95 0,9383 0,9383
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,01 0,79 0,7770 0,7770
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,78 0,7678 0,7678
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,71 0,6980 0,6980
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,67 0,6626 0,6626
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,60 0,5891 0,5891
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,59 0,5849 0,5849
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,59 0,5806 0,5806
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,59 0,5782 0,5782
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,52 0,5155 0,5155
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,52 0,5109 0,5109
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 0,51 0,5031 0,5031
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,48 0,4701 0,4701
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,47 0,4683 0,4683
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 0,45 0,4403 0,4403
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,44 0,4343 0,4343
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,42 0,4119 0,4119
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,42 0,4096 0,4096
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,41 0,4046 0,4046
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,40 0,3935 0,3935
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,39 0,3841 0,3841
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 0,37 0,3646 0,3646
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,37 0,3634 0,3634
GNR / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 0,36 0,3594 0,3594
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,34 0,3340 0,3340
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,34 0,3320 0,3320
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,33 0,3249 0,3249
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,32 0,3201 0,3201
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,31 0,3098 0,3098
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,31 0,3055 0,3055
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,31 0,3037 0,3037
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,27 0,2698 0,2698
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,26 0,2562 0,2562
WPML / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,26 0,2551 0,2551
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,25 0,2492 0,2492
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 0,25 0,2480 0,2480
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,25 0,2428 0,2428
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,24 0,2401 0,2401
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,23 0,2238 0,2238
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,2117 0,2117
EQT / EQT Corporation 0,00 0,21 0,2116 0,2116
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,21 0,2110 0,2110
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,21 0,2109 0,2109
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,21 0,2100 0,2100
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,21 0,2080 0,2080
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,2079 0,2079