Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 44.723.693
Posizioni attuali 12
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares ha dichiarato un totale di 12 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 44.723.693 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares sono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Le nuove posizioni di HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares includono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
9,77 18,1305 18,1305
29,99 55,6509 5,2200
0,02 0,0301 0,0301
0,01 0,0150 0,0150
0,01 0,0093 0,0093
0,00 0,0090 0,0090
0,00 0,0030 0,0030
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
4,97 9,2255 -25,5622
-0,03 -0,0481 -0,0481
-0,01 -0,0240 -0,0240
-0,01 -0,0120 -0,0120
-0,00 -0,0060 -0,0060
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) 29,99 1,07 55,6509 5,2200
B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) 9,77 18,1305 18,1305
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,97 -75,71 9,2255 -25,5622
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) 0,02 0,0301 0,0301
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0150 0,0150
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0093 0,0093
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0090 0,0090
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) -0,00 -0,0060 -0,0060
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0120 -0,0120
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0240 -0,0240
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) -0,03 -0,0481 -0,0481