Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 188.673.090
Posizioni attuali 130
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Matrix Private Capital Group Llc ha dichiarato un totale di 130 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 188.673.090 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Matrix Private Capital Group Llc sono Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETY) . Le nuove posizioni di Matrix Private Capital Group Llc includono Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc - Equity Right (US:UTF.RT) , .

Matrix Private Capital Group Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 3,97 2,1062 0,8440
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 3,48 1,8438 0,5562
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 7,10 3,7619 0,2174
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,65 0,3464 0,1462
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,12 5,57 2,9519 0,1168
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 18,61 9,8633 0,1165
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,22 0,1163 0,1163
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,96 0,5065 0,1084
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,02 0,66 0,3505 0,1048
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,09 2,32 1,2280 0,1014
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,02 0,22 0,1182 -0,3412
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 2,46 1,3036 -0,3322
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,07 2,09 1,1072 -0,1190
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,27 3,31 1,7569 -0,1088
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,24 0,6570 -0,1044
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,52 0,8052 -0,0933
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,13 1,60 0,8468 -0,0903
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,67 10,65 5,6423 -0,0850
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 2,68 1,4221 -0,0792
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 19,53 10,3489 -0,0753
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-11-14 per il periodo di riferimento 2025-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔAzioni
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 4,41 19,53 10,12 10,3489 -0,0753
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 2,62 18,61 12,25 9,8633 0,1165
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,16 6,61 13,71 11,49 7,2671 0,0372
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 5,72 10,73 11,25 5,6887 0,0162
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,67 6,33 10,65 9,28 5,6423 -0,0850
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 3,35 8,71 12,37 4,6172 0,0592
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 7,48 7,10 17,73 3,7619 0,2174
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,07 3,33 6,52 8,85 3,4567 -0,0660
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,12 19,74 5,57 15,49 2,9519 0,1168
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 83,70 3,97 85,14 2,1062 0,8440
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,31 3,93 9,33 2,0815 -0,0308
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,18 9,79 3,86 9,86 2,0434 -0,0202
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 49,58 3,48 58,81 1,8438 0,5562
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,27 4,29 3,31 4,44 1,7569 -0,1088
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 3,21 7,97 1,7026 -0,0468
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -8,60 3,02 7,93 1,6008 -0,0443
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,04 2,99 8,49 1,5851 -0,0355
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,21 2,74 8,57 1,4503 -0,0314
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,60 2,68 5,09 1,4221 -0,0792
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,42 2,50 17,97 1,3226 0,0791
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 2,46 -11,61 1,3036 -0,3322
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,09 31,39 2,32 20,88 1,2280 0,1014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,21 2,25 10,12 1,1942 -0,0090
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,07 -2,82 2,09 0,14 1,1072 -0,1190
BX / Blackstone Inc. 0,01 -0,11 1,95 14,07 1,0319 0,0286
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,36 1,84 16,22 0,9763 0,0445
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,66 5,01 0,8784 -0,0498
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,13 -0,08 1,60 0,25 0,8468 -0,0903
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,67 1,52 -0,59 0,8052 -0,0933
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,47 1,24 11,59 0,6587 0,0040
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 1,24 -4,25 0,6570 -0,1044
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,48 1,20 4,55 0,6339 -0,0381
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,17 1,04 6,02 0,5507 -0,0256
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 2,93 1,02 8,03 0,5426 -0,0146
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 36,37 0,96 41,06 0,5065 0,1084
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,94 5,64 0,4968 -0,0247
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 4,14 0,92 6,86 0,4874 -0,0184
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,89 23,31 0,4740 0,0474
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,05 0,02 0,88 19,35 0,4643 0,0322
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,02 -2,57 0,85 0,95 0,4521 -0,0443
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,73 0,84 8,10 0,4458 -0,0118
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 3,57 0,3997 -0,0287
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,43 0,66 11,78 0,3523 0,0025
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,02 44,52 0,66 58,51 0,3505 0,1048
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 64,27 0,65 92,06 0,3464 0,1462
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 7,68 0,65 47,84 0,3440 0,0859
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,03 5,14 0,62 7,80 0,3297 -0,0098
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 6,48 0,61 19,73 0,3253 0,0243
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,61 7,76 0,3243 -0,0094
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,60 -1,63 0,3195 -0,0407
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,57 1,25 0,3016 -0,0289
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,54 10,47 0,2856 -0,0011
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,53 6,64 0,2813 -0,0114
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,00 0,50 2,04 0,2650 -0,0230
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,50 2,05 0,2640 -0,0233
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,83 0,47 41,95 0,2478 0,0540
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,46 3,17 0,2413 -0,0181
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,04 0,45 0,90 0,2364 -0,0235
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,44 4,56 0,2314 -0,0140
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -9,62 0,43 20,90 0,2272 0,0188
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,40 -3,16 0,2118 -0,0305
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,39 -12,78 0,2066 -0,0562
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 25,00 0,1961 0,0217
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -1,65 0,36 8,68 0,1929 -0,0036
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,36 1,71 0,1891 -0,0167
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,35 8,41 0,1848 -0,0045
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,34 -5,51 0,1823 -0,0314
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,34 1,48 0,1822 -0,0168
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,33 -10,84 0,1749 -0,0421
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,50 0,32 4,21 0,1711 -0,0108
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,29 -4,92 0,1542 -0,0252
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,29 -6,51 0,1524 -0,0284
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -16,45 0,29 -8,65 0,1514 -0,0325
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,28 3,33 0,1483 -0,0110
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -3,57 0,27 0,37 0,1447 -0,0147
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,27 5,02 0,1444 -0,0083
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,26 9,54 0,1404 -0,0014
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,01 0,00 0,26 4,49 0,1358 -0,0087
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,25 -8,03 0,1340 -0,0276
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,25 5,91 0,1332 -0,0065
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,24 2,54 0,1286 -0,0103
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,24 1,71 0,1264 -0,0115
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,00 0,24 6,76 0,1259 -0,0047
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,24 8,76 0,1255 -0,0022
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -13,99 0,23 -7,35 0,1204 -0,0237
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,02 -71,62 0,22 -71,45 0,1182 -0,3412
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,22 0,1163 0,1163
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,00 0,08 0,22 4,33 0,1153 -0,0073
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,01 0,00 0,21 4,43 0,1126 -0,0071
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,21 8,42 0,1095 -0,0025
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,19 0,53 0,1006 -0,0104
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -0,50 0,18 2,33 0,0938 -0,0074
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,17 1,18 0,0916 -0,0089
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,17 11,76 0,0907 0,0002
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,02 6,33 0,17 11,26 0,0891 -0,0003
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,17 6,41 0,0880 -0,0038
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,01 0,00 0,15 0,00 0,0772 -0,0083
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,14 13,49 0,0762 0,0018
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,13 6,50 0,0697 -0,0031
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,13 5,93 0,0663 -0,0033
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,11 6,67 0,0597 -0,0022
BTG / B2Gold Corp. 0,02 0,40 0,11 37,97 0,0580 0,0113
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,00 0,00 0,09 4,71 0,0476 -0,0026
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,09 7,23 0,0475 -0,0018
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,09 3,57 0,0464 -0,0035
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,07 12,12 0,0395 0,0002
LAC / Lithium Americas Corp. 0,01 -34,15 0,07 39,22 0,0380 0,0080
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0365 -0,0039
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,07 8,33 0,0349 -0,0005
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,06 14,00 0,0306 0,0009
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,05 8,70 0,0266 -0,0005
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 0,00 0,04 7,32 0,0235 -0,0011
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 0,00 0,04 2,33 0,0234 -0,0021
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -2,07 0,04 5,00 0,0224 -0,0012
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,04 7,89 0,0222 -0,0005
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -64,86 0,04 -62,86 0,0212 -0,0410
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,04 5,41 0,0211 -0,0008
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0188 0,0001
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,00 0,03 13,64 0,0134 0,0001
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 1,08 0,02 4,55 0,0125 -0,0005
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0111 -0,0009
RWR / State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0106 -0,0007
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0083 0,0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0081 -0,0004
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0039 -0,0000
UTF.RT / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc - Equity Right 0,09 0,01 0,0038 0,0038
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0037 0,0002
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0027 -0,0001
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 -0,0003
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000