Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 78.044.472 |
| Posizioni attuali | 26 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 78.044.472 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund sono National Grid plc (GB:NG.) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , and Eversource Energy (US:ES) . Le nuove posizioni di Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund includono Charter Communications Operating LLC (US:US16117LBX64) , Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B (US:US46284NAV10) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 6,89 | 8,9189 | 2,0466 | |
| 0,09 | 4,26 | 5,5168 | 0,5761 | |
| 1,35 | 1,7409 | 0,5599 | ||
| 0,07 | 4,59 | 5,9452 | 0,3362 | |
| 0,52 | 4,65 | 6,0195 | 0,2961 | |
| 0,15 | 5,03 | 6,5142 | 0,1729 | |
| 0,04 | 1,21 | 1,5624 | 0,1383 | |
| 0,11 | 4,52 | 5,8467 | 0,1317 | |
| 0,05 | 5,30 | 6,8562 | 0,1080 | |
| 0,13 | 2,89 | 3,7366 | 0,1049 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,0002 | -0,4539 | ||
| 0,47 | 3,73 | 4,8255 | -0,3806 | |
| 0,18 | 3,00 | 3,8827 | -0,3471 | |
| 0,32 | 4,31 | 5,5778 | -0,2592 | |
| 0,07 | 1,41 | 1,8201 | -0,2346 | |
| 0,06 | 2,37 | 3,0717 | -0,1856 | |
| 1,82 | 2,3606 | -0,1853 | ||
| 0,81 | 4,01 | 5,1889 | -0,1552 | |
| 0,30 | 2,65 | 3,4240 | -0,1429 | |
| 0,35 | 2,67 | 3,4567 | -0,1014 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-10-24 per il periodo di riferimento 2024-08-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG. / National Grid plc | 0,53 | 20,60 | 6,89 | 39,62 | 8,9189 | 2,0466 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,30 | 9,28 | 6,8562 | 0,1080 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,15 | 0,00 | 5,03 | 10,49 | 6,5142 | 0,1729 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 0,00 | 4,65 | 13,13 | 6,0195 | 0,2961 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,07 | 0,00 | 4,59 | 14,00 | 5,9452 | 0,3362 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,52 | 10,03 | 5,8467 | 0,1317 | |||
| SRE / Sempra | 0,05 | 0,00 | 4,44 | 6,68 | 5,7480 | -0,0474 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,32 | 0,00 | 4,31 | 2,79 | 5,5778 | -0,2592 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,09 | 0,00 | 4,26 | 20,12 | 5,5168 | 0,5761 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,81 | 0,00 | 4,01 | 4,45 | 5,1889 | -0,1552 | |||
| PEGRF / Pennon Group Plc | 0,47 | 0,00 | 3,73 | -0,29 | 4,8255 | -0,3806 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,18 | 0,00 | 3,00 | -1,28 | 3,8827 | -0,3471 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,13 | 0,00 | 2,89 | 10,66 | 3,7366 | 0,1049 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 0,00 | 2,67 | 4,50 | 3,4567 | -0,1014 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 2,65 | 3,28 | 3,4240 | -0,1429 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,37 | 1,45 | 3,0717 | -0,1856 | |||
| SSEZF / SSE plc | 0,09 | 0,00 | 2,21 | 10,18 | 2,8559 | 0,0673 | |||
| US16117LBX64 / Charter Communications Operating LLC | 1,82 | -0,27 | 2,3606 | -0,1853 | |||||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,09 | 0,00 | 1,67 | 5,36 | 2,1640 | -0,0449 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,67 | 8,44 | 2,1615 | 0,0175 | |||
| WJRYF / West Japan Railway Company | 0,07 | 0,00 | 1,41 | -4,74 | 1,8201 | -0,2346 | |||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B | 1,35 | 58,61 | 1,7409 | 0,5599 | |||||
| H / Hydro One Limited | 0,04 | 0,00 | 1,21 | 17,99 | 1,5624 | 0,1383 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 0,22 | 0,00 | 0,97 | 7,06 | 1,2557 | -0,0066 | |||
| 9O1 / Athens International Airport S.A. | 0,05 | 0,00 | 0,41 | -2,63 | 0,5282 | -0,0555 | |||
| GIP PILOT ACQUISITION PARTNERS LP / LON (US31773HAD44) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,4539 |
