Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 213.268.000
Posizioni attuali 103
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Lehman Financial Resources, Inc. ha dichiarato un totale di 103 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 213.268.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Lehman Financial Resources, Inc. sono NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:NEP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Le nuove posizioni di Lehman Financial Resources, Inc. includono Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,45 21,83 10,2355 10,2355
0,03 9,53 4,4704 4,4704
0,07 5,56 2,6061 2,6061
0,05 4,18 1,9581 1,9581
0,06 2,84 1,3312 1,3312
0,10 2,42 1,1333 1,1333
0,02 1,66 0,7765 0,7765
0,01 1,44 0,6761 0,6761
0,02 1,31 0,6138 0,6138
0,01 1,28 0,6011 0,6011
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,29 48,32 22,6551 -1,0453
0,05 0,19 0,0886 -0,4800
0,06 2,18 1,0208 -0,2636
0,17 1,91 0,8937 -0,2500
0,13 5,86 2,7496 -0,2486
0,06 4,30 2,0167 -0,2188
0,29 8,48 3,9767 -0,1995
0,13 5,80 2,7205 -0,1829
0,03 4,21 1,9759 -0,1775
0,14 2,98 1,3982 -0,1664
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2018-11-14 per il periodo di riferimento 2018-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔAzioni
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,29 2,41 48,32 2,76 22,6551 -1,0453
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,45 2,27 21,83 6,29 10,2355 10,2355
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 0,22 9,94 14,96 4,6594 0,3022
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 0,00 9,53 7,21 4,4704 4,4704
PFE / Pfizer Inc. 0,20 -1,64 8,70 19,48 4,0775 0,4089
BAC / Bank of America Corporation 0,29 -2,04 8,48 2,37 3,9767 -0,1995
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,13 -0,16 5,86 -1,41 2,7496 -0,2486
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 1,76 5,85 15,06 2,7449 0,1802
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -0,23 5,80 0,73 2,7205 -0,1829
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,07 0,00 5,56 3,35 2,6061 2,6061
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,06 -1,09 4,30 -3,02 2,0167 -0,2188
CVX / Chevron Corporation 0,03 2,00 4,21 -1,36 1,9759 -0,1775
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 577,68 4,18 609,00 1,9581 1,9581
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,31 0,01 3,78 1,34 1,7719 -0,1077
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 1,29 3,66 11,33 1,7180 0,0591
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 2,49 3,42 19,76 1,6060 0,1643
O / Realty Income Corporation 0,06 -3,77 3,20 1,78 1,4991 -0,0842
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,14 0,00 2,98 -3,93 1,3982 -0,1664
TOTL / SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,06 0,00 2,84 -0,63 1,3312 1,3312
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 -1,95 2,60 1,80 1,2196 -0,0683
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,10 -0,98 2,42 1,34 1,1333 1,1333
GM / General Motors Company 0,06 0,00 2,18 -14,56 1,0208 -0,2636
GE / General Electric Company 0,17 1,24 1,91 -16,00 0,8937 -0,2500
/ BlackRock Municipal 2020 Term Trust 0,13 0,00 1,89 -1,72 0,8857 -0,0831
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,70 1,68 9,76 0,7854 0,0162
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 -2,28 1,66 4,09 0,7765 0,7765
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,92 1,60 17,22 0,7502 0,0622
AAPL / Apple Inc. 0,01 34,09 1,55 63,58 0,7287 0,2498
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 1,52 1,44 12,74 0,6761 0,6761
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -2,74 1,31 4,64 0,6138 0,6138
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 1,28 0,08 0,6011 0,6011
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 1,04 22,21 0,4876 0,0587
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 28,63 0,96 32,19 0,4506 0,0841
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,71 0,95 2,91 0,4473 -0,0199
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,05 -1,36 0,94 -18,19 0,4408 0,4408
SLV / iShares Silver Trust 0,07 0,00 0,90 -9,37 0,4215 -0,0785
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 43,62 0,86 69,37 0,4018 0,1468
T / AT&T Inc. 0,02 20,96 0,77 26,48 0,3606 0,0541
EXC / Exelon Corporation 0,02 -1,43 0,75 1,07 0,3535 -0,0225
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,75 17,03 0,3512 0,0286
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 13,28 0,75 20,65 0,3507 0,0382
V / Visa Inc. 0,00 1,19 0,71 14,63 0,3343 0,0208
GG / Goldcorp, Inc. 0,06 -1,23 0,65 -26,60 0,3067 -0,1425
F / Ford Motor Company 0,07 -3,03 0,65 -18,95 0,3048 -0,0995
AABA / Altaba Inc 0,01 216,67 0,65 195,43 0,3034 0,1930
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -75,16 0,64 -73,78 0,2987 0,2987
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 0,00 0,61 -4,95 0,2884 -0,0378
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,05 0,61 8,29 0,2879 0,0021
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 34,09 0,61 42,29 0,2856 0,0698
BA / The Boeing Company 0,00 43,98 0,58 59,67 0,2710 0,0885
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,87 0,57 -14,54 0,2673 -0,0689
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 36,62 0,55 58,29 0,2598 0,0833
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,55 -10,73 0,2574 -0,0526
DIS / The Walt Disney Company 0,00 30,41 0,54 45,68 0,2527 0,0662
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 1,63 0,45 0,45 0,2091 -0,0147
C / Citigroup Inc. 0,01 13,57 0,42 21,74 0,1969 0,0230
CCT / Comcast Corporation - Preferred Security 0,03 0,00 0,40 -2,19 0,1885 -0,0187
COP / ConocoPhillips 0,01 42,92 0,40 58,96 0,1871 0,0606
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,40 -5,26 0,1857 -0,0250
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 0,00 0,39 7,50 0,1815 -0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,04 0,37 2,48 0,1744 -0,0085
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,35 0,35 13,03 0,1627 0,0080
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 7,35 0,34 23,47 0,1604 0,0207
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2.149,00 0,34 1.689,47 0,1594 0,1594
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,34 9,03 0,1585 0,0022
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 44,67 0,33 60,00 0,1538 0,0505
FDRR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0,01 0,32 0,1505 0,1505
DOW / Dow Inc. 0,00 40,03 0,31 36,44 0,1440 0,0305
ORCL / Oracle Corporation 0,01 72,24 0,30 132,03 0,1393 0,1393
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,28 -2,40 0,1336 -0,0136
INTC / Intel Corporation 0,01 26,12 0,28 20,25 0,1336 0,0142
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 8,55 0,28 14,23 0,1318 0,0078
MO / Altria Group, Inc. 0,00 9,53 0,28 16,25 0,1308 0,0098
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,00 0,28 0,00 0,1289 0,1289
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 4,71 0,1252 0,1252
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,26 -2,24 0,1229 -0,0122
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,1214 0,1214
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 19,44 0,1210 0,0121
AMGN / Amgen Inc. 0,00 301,67 0,25 492,86 0,1168 0,1168
GLW / Corning Incorporated 0,01 3.031,70 0,25 6.075,00 0,1158 0,1158
ONVO / Organovo Holdings, Inc. 0,21 16,54 0,24 -4,30 0,1149 -0,0142
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 5,11 0,24 18,36 0,1149 0,0105
WMT / Walmart Inc. 0,00 8,32 0,24 19,02 0,1144 0,0111
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,24 0,1111 0,1111
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 405,00 0,24 848,00 0,1111 0,1111
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,24 0,1111 0,1111
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,23 0,1055 0,1055
MCD / McDonald's Corporation 0,00 645,00 0,22 1.217,65 0,1050 0,1050
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,01 0,00 0,22 1,36 0,1050 -0,0064
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,00 -9,09 0,22 52,41 0,1036 0,1036
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,16 0,22 8,37 0,1032 0,0008
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,22 0,1027 0,1027
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 147,15 0,22 198,63 0,1022 0,1022
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -68,03 0,21 -40,06 0,0989 0,0989
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,01 0,20 0,0942 0,0942
OPK / OPKO Health, Inc. 0,05 -77,17 0,19 -83,24 0,0886 -0,4800
SGYPQ / SYNERGY PHARMACEUTICALS INC DEL 0,10 17,95 0,16 15,71 0,0760 0,0054
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,12 -5,34 0,0581 -0,0079
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 0,12 0,0577 0,0577
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 -2,87 0,11 -7,56 0,0516 0,0516
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,02 0,00 0,10 -6,54 0,0469 -0,0070
US6706871026 / Nuveen Municipal 2021 Trgt Trm 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0460 0,0460
VISL / Vislink Technologies, Inc. 0,02 36,54 0,01 -10,00 0,0042 -0,0008
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1270
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000