Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 6.095.454.631
Posizioni attuali 28
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.095.454.631 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Intuit Inc. (US:INTU) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares includono Abbott Laboratories (US:ABT) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,65 220,27 3,6141 3,6141
0,57 164,78 2,7035 2,7035
0,79 106,75 1,7515 1,7515
3,98 204,68 3,3583 1,4404
1,92 172,76 2,8344 1,2709
0,33 251,28 4,1229 1,0186
0,53 401,22 6,5829 0,9850
1,08 499,49 8,1952 0,7490
1,81 422,46 6,9313 0,5788
0,42 152,14 2,4961 0,5758
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,68 89,91 1,4752 -2,1137
1,00 317,77 5,2137 -2,0442
1,70 340,44 5,5857 -1,9954
0,39 118,35 1,9418 -1,9384
0,39 61,15 1,0033 -1,1388
0,18 65,19 1,0695 -0,7972
0,72 234,71 3,8509 -0,5281
0,21 65,34 1,0721 -0,2821
1,93 331,29 5,4355 -0,0874
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-17 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,08 -29,18 499,49 -23,01 8,1952 0,7490
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,81 -23,81 422,46 -23,67 6,9313 0,5788
INTU / Intuit Inc. 0,53 -29,93 401,22 -17,73 6,5829 0,9850
SYK / Stryker Corporation 1,03 -23,47 392,97 -25,33 6,4475 0,4071
AAPL / Apple Inc. 1,70 -39,09 340,44 -48,46 5,5857 -1,9954
GOOGL / Alphabet Inc. 1,93 -32,27 331,29 -31,15 5,4355 -0,0874
ACN / Accenture plc 1,00 -42,52 317,77 -49,75 5,2137 -2,0442
MA / Mastercard Incorporated 0,49 -33,86 284,31 -27,32 4,6647 0,1748
KLAC / KLA Corporation 0,33 -20,57 251,28 -7,09 4,1229 1,0186
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,97 -22,45 234,82 -20,22 3,8527 0,4745
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,72 -42,00 234,71 -38,48 3,8509 -0,5281
ZTS / Zoetis Inc. 1,33 -20,44 224,45 -23,45 3,6825 0,3173
ABT / Abbott Laboratories 1,65 220,27 3,6141 3,6141
WM / Waste Management, Inc. 0,90 -22,63 215,91 -18,30 3,5425 0,5091
CPRT / Copart, Inc. 3,98 50,83 204,68 22,49 3,3583 1,4404
EFX / Equifax Inc. 0,69 -20,49 181,50 -19,69 2,9779 0,3840
PG / The Procter & Gamble Company 1,04 -21,98 176,69 -26,06 2,8989 0,1562
APH / Amphenol Corporation 1,92 2,45 172,76 26,82 2,8344 1,2709
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,57 164,78 2,7035 2,7035
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,42 0,71 152,14 -9,07 2,4961 0,5758
MCD / McDonald's Corporation 0,39 -20,45 120,83 -15,66 1,9825 0,3381
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,39 -29,24 118,35 -64,99 1,9418 -1,9384
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,79 106,75 1,7515 1,7515
PEP / PepsiCo, Inc. 0,68 -64,24 89,91 -71,24 1,4752 -2,1137
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,21 -48,13 65,34 -44,62 1,0721 -0,2821
HD / The Home Depot, Inc. 0,18 -53,30 65,19 -59,92 1,0695 -0,7972
JNJ / Johnson & Johnson 0,39 -67,28 61,15 -67,23 1,0033 -1,1388
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 44,00 -18,98 44,00 -18,98 0,7220 0,0986