Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 88.955.285
Posizioni attuali 92
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Integrated Wealth Management ha dichiarato un totale di 92 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 88.955.285 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Integrated Wealth Management sono SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (US:OCTW) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (US:SIXO) , and AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (US:SEPW) . Le nuove posizioni di Integrated Wealth Management includono SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (US:OCTW) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (US:SIXO) , and AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (US:SEPW) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 4,21 4,7290 4,7290
0,01 4,05 4,5553 4,5553
0,09 3,62 4,0747 4,0747
0,09 3,15 3,5441 3,5441
0,09 2,99 3,3666 3,3666
0,10 2,69 3,0253 3,0253
0,04 2,41 2,7089 2,7089
0,10 2,34 2,6359 2,6359
0,01 2,22 2,4986 2,4986
0,02 2,17 2,4390 2,4390
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-03-03 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 4,21 4,7290 4,7290
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 4,05 4,5553 4,5553
OCTW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF 0,09 3,62 4,0747 4,0747
SIXO / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF 0,09 3,15 3,5441 3,5441
SEPW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF 0,09 2,99 3,3666 3,3666
DECU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF 0,10 2,69 3,0253 3,0253
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,04 2,41 2,7089 2,7089
QBER / Elevation Series Trust - TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF 0,10 2,34 2,6359 2,6359
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 2,22 2,4986 2,4986
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 2,17 2,4390 2,4390
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 2,12 2,3794 2,3794
GSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September 0,05 2,10 2,3572 2,3572
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0,02 2,09 2,3515 2,3515
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,06 2,3191 2,3191
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 2,00 2,2468 2,2468
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,07 1,93 2,1669 2,1669
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 1,76 1,9740 1,9740
JANW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF 0,04 1,66 1,8659 1,8659
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 1,62 1,8256 1,8256
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,62 1,8211 1,8211
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,49 1,6762 1,6762
JULW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF 0,03 1,31 1,4782 1,4782
DECW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF 0,04 1,31 1,4711 1,4711
TUA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 0,06 1,30 1,4638 1,4638
ONEZ / Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered Etf 0,05 1,24 1,3988 1,3988
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,04 1,1726 1,1726
ZSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September 0,04 1,04 1,1675 1,1675
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,02 1,1461 1,1461
JULU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF 0,03 1,00 1,1290 1,1290
SEPZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (September) ETF 0,02 0,98 1,0998 1,0998
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,94 1,0608 1,0608
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 0,93 1,0492 1,0492
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,03 0,93 1,0475 1,0475
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,92 1,0296 1,0296
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,84 0,9389 0,9389
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,02 0,80 0,8992 0,8992
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,79 0,8832 0,8832
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,76 0,8550 0,8550
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,75 0,8480 0,8480
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,74 0,8308 0,8308
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,69 0,7776 0,7776
JANZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (January) ETF 0,02 0,69 0,7753 0,7753
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,02 0,66 0,7401 0,7401
AIOO / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF 0,02 0,62 0,6971 0,6971
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,61 0,6882 0,6882
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,57 0,6419 0,6419
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,55 0,6148 0,6148
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,54 0,6087 0,6087
DECZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (December) ETF 0,01 0,53 0,5971 0,5971
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,52 0,5879 0,5879
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,52 0,5873 0,5873
APOC / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct 0,02 0,52 0,5835 0,5835
ZNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 0,02 0,52 0,5825 0,5825
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,50 0,5580 0,5580
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,49 0,5560 0,5560
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,47 0,5291 0,5291
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,44 0,4992 0,4992
STN / Stantec Inc. 0,00 0,43 0,4884 0,4884
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,01 0,43 0,4879 0,4879
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,01 0,42 0,4755 0,4755
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,42 0,4754 0,4754
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,39 0,4411 0,4411
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,37 0,4196 0,4196
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,37 0,4170 0,4170
SPD / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 0,01 0,35 0,3990 0,3990
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,34 0,3873 0,3873
COP / ConocoPhillips 0,00 0,34 0,3801 0,3801
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,33 0,3734 0,3734
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,32 0,3648 0,3648
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,32 0,3605 0,3605
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,32 0,3568 0,3568
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,32 0,3543 0,3543
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,31 0,3513 0,3513
TJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 0,01 0,31 0,3498 0,3498
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 0,30 0,3335 0,3335
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,29 0,3299 0,3299
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,29 0,3266 0,3266
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,28 0,3168 0,3168
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,27 0,3055 0,3055
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,27 0,3005 0,3005
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,27 0,3005 0,3005
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,26 0,2921 0,2921
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,25 0,2764 0,2764
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,25 0,2762 0,2762
V / Visa Inc. 0,00 0,24 0,2652 0,2652
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,23 0,2533 0,2533
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,2361 0,2361
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 0,21 0,2341 0,2341
SPYC / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Convexity ETF 0,00 0,21 0,2315 0,2315
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,20 0,2294 0,2294
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,20 0,2285 0,2285
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,20 0,2270 0,2270