Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 679.417.606 |
| Posizioni attuali | 55 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
III Capital Management ha dichiarato un totale di 55 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 679.417.606 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di III Capital Management sono State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) . Le nuove posizioni di III Capital Management includono The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (US:XLF) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Put) | 1,44 | 64,43 | 9,4833 | 9,4833 |
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Call) | 0,91 | 40,91 | 6,0218 | 6,0218 |
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (Put) | 0,61 | 33,66 | 4,9546 | 4,9546 |
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (Call) | 0,85 | 28,97 | 4,2644 | 4,2644 |
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,23 | 25,23 | 3,7140 | 3,7140 |
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF (Call) | 0,42 | 23,42 | 3,4467 | 3,4467 |
| 17,62 | 2,5929 | 2,5929 | ||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (Put) | 0,35 | 12,00 | 1,7661 | 1,7661 |
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (Put) | 0,22 | 9,40 | 1,3841 | 1,3841 |
| 5,84 | 0,8592 | 0,8592 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,44 | 299,29 | 44,0502 | -22,5263 |
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,04 | 0,95 | 0,1394 | -0,8971 |
| WDC / Western Digital Corporation | 0,02 | 3,19 | 0,4692 | -0,7345 |
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0,01 | 0,47 | 0,0692 | -0,6099 |
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | 1,88 | 0,2765 | -0,5169 |
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,10 | 4,32 | 0,6354 | -0,4825 |
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,03 | 5,43 | 0,7993 | -0,4245 |
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,33 | 4,90 | 0,7212 | -0,4235 |
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 3,24 | 0,4765 | -0,3642 |
| LCID / Lucid Group, Inc. (Put) | 0,03 | 0,27 | 0,0392 | -0,3564 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2026-02-17 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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