Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 423.604.262 |
| Posizioni attuali | 50 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
HFR Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 423.604.262 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HFR Wealth Management, LLC sono Amphenol Corporation (US:APH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,10 | 14,67 | 3,4621 | 0,9325 |
| DOV / Dover Corporation | 0,06 | 12,52 | 2,9545 | 0,5233 |
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | 12,66 | 2,9875 | 0,5001 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 22,08 | 5,2133 | 0,4436 |
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,14 | 21,34 | 5,0372 | 0,4060 |
| APH / Amphenol Corporation | 0,21 | 29,03 | 6,8524 | 0,3909 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,10 | 22,15 | 5,2299 | 0,3811 |
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | 9,77 | 2,3073 | 0,3755 |
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,12 | 8,84 | 2,0869 | 0,3171 |
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,17 | 17,40 | 4,1064 | 0,2827 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 0,61 | 0,1433 | -1,9260 |
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,26 | 13,13 | 3,1000 | -0,3080 |
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | 12,43 | 2,9337 | -0,2949 |
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,29 | 10,76 | 2,5399 | -0,2872 |
| CTAS / Cintas Corporation | 0,10 | 18,60 | 4,3898 | -0,2674 |
| RPM / RPM International Inc. | 0,10 | 10,39 | 2,4525 | -0,2347 |
| VLTO / Veralto Corporation | 0,11 | 11,27 | 2,6615 | -0,2044 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 16,13 | 3,8086 | -0,1670 |
| LII / Lennox International Inc. | 0,03 | 12,89 | 3,0436 | -0,1570 |
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,04 | 9,14 | 2,1576 | -0,1483 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2026-02-11 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔAzioni (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH / Amphenol Corporation | 0,21 | -5,70 | 29,03 | 2,98 | 6,8524 | 0,3909 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,10 | -0,37 | 22,15 | 4,74 | 5,2299 | 0,3811 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | -0,59 | 22,08 | 6,14 | 5,2133 | 0,4436 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,14 | -0,61 | 21,34 | 5,62 | 5,0372 | 0,4060 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,10 | -0,10 | 18,60 | -8,47 | 4,3898 | -0,2674 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,17 | -0,35 | 17,40 | 4,29 | 4,1064 | 0,2827 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,27 | -0,04 | 16,44 | 2,14 | 3,8806 | 0,1911 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | 0,26 | 16,15 | 3,00 | 3,8118 | 0,2182 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -0,14 | 16,13 | -6,97 | 3,8086 | -0,1670 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 0,16 | 15,49 | -2,84 | 3,6575 | 0,0019 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,10 | 42,49 | 14,67 | 32,91 | 3,4621 | 0,9325 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,26 | 0,45 | 13,13 | -11,67 | 3,1000 | -0,3080 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,03 | 0,67 | 12,89 | -7,66 | 3,0436 | -0,1570 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,06 | 0,44 | 12,72 | -0,07 | 3,0031 | 0,0848 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | 0,56 | 12,66 | 16,64 | 2,9875 | 0,5001 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | 0,02 | 12,59 | 0,00 | 2,9716 | 0,0861 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,06 | 0,84 | 12,52 | 18,01 | 2,9545 | 0,5233 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | 0,68 | 12,43 | -11,76 | 2,9337 | -0,2949 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,05 | -0,01 | 11,32 | -5,38 | 2,6727 | -0,0703 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,11 | -3,64 | 11,27 | -9,82 | 2,6615 | -0,2044 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | 1,06 | 10,97 | -1,10 | 2,5895 | 0,0469 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,10 | 0,71 | 10,90 | -7,31 | 2,5739 | -0,1227 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,29 | -0,16 | 10,76 | -12,76 | 2,5399 | -0,2872 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,13 | 0,88 | 10,74 | 7,28 | 2,5352 | 0,2404 | |||
| STE / STERIS plc | 0,04 | 0,14 | 10,47 | 2,60 | 2,4711 | 0,1324 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,10 | 0,46 | 10,39 | -11,37 | 2,4525 | -0,2347 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | 0,45 | 9,77 | 15,99 | 2,3073 | 0,3755 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,04 | 0,31 | 9,14 | -9,14 | 2,1576 | -0,1483 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,12 | 0,56 | 8,84 | 14,52 | 2,0869 | 0,3171 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,09 | 0,5346 | 0,0159 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 32,88 | 0,2100 | 0,0566 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -2,11 | 0,85 | 7,31 | 0,2009 | 0,0191 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,01 | 0,1438 | 0,0071 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | -93,39 | 0,61 | -93,27 | 0,1433 | -1,9260 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 11,61 | 0,1408 | 0,0183 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,00 | -0,46 | 0,47 | 1,95 | 0,1114 | 0,0054 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -15,13 | 0,1087 | -0,0156 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -15,00 | 0,0965 | -0,0136 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -1,98 | 0,0937 | 0,0010 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 6,74 | 0,0935 | 0,0084 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -4,52 | 0,0849 | -0,0013 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -1,21 | 0,0773 | 0,0012 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,93 | 0,0769 | 0,0031 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,27 | 5,08 | 0,0636 | 0,0048 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,96 | 0,0615 | 0,0028 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,21 | 0,0595 | 0,0025 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -1,25 | 0,0562 | 0,0010 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,00 | 0,0548 | 0,0041 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | 0,20 | 0,0483 | 0,0483 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -7,31 | 0,0480 | -0,0023 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
