Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 80.638.362 |
| Posizioni attuali | 26 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Formulate Financial Llc ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 80.638.362 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Formulate Financial Llc sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) . Le nuove posizioni di Formulate Financial Llc includono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 15,03 | 18,6419 | 18,6419 | |
| 0,02 | 11,52 | 14,2841 | 14,2841 | |
| 0,04 | 9,17 | 11,3695 | 11,3695 | |
| 0,01 | 9,15 | 11,3490 | 11,3490 | |
| 0,02 | 9,07 | 11,2526 | 11,2526 | |
| 0,05 | 5,73 | 7,1016 | 7,1016 | |
| 0,02 | 3,49 | 4,3270 | 4,3270 | |
| 0,01 | 3,17 | 3,9367 | 3,9367 | |
| 0,01 | 2,87 | 3,5596 | 3,5596 | |
| 0,01 | 2,20 | 2,7229 | 2,7229 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-10-31 per il periodo di riferimento 2025-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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