Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 871.072.975
Posizioni attuali 94
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Financial Plan, Inc. ha dichiarato un totale di 94 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 871.072.975 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Financial Plan, Inc. sono American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) . Le nuove posizioni di Financial Plan, Inc. includono American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) .

Financial Plan, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,34 149,30 17,1395 17,1395
3,34 132,11 15,1668 15,1668
1,14 93,45 10,7282 10,7282
1,41 48,57 5,5760 5,5760
0,90 45,36 5,2069 5,2069
0,78 37,41 4,2948 4,2948
0,47 36,44 4,1832 4,1832
0,74 34,87 4,0026 4,0026
0,59 29,30 3,3636 3,3636
0,60 26,16 3,0026 3,0026
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-01-28 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔAzioni
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 1,34 149,30 17,1395 17,1395
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3,34 132,11 15,1668 15,1668
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 1,14 93,45 10,7282 10,7282
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,41 48,57 5,5760 5,5760
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,90 45,36 5,2069 5,2069
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,78 37,41 4,2948 4,2948
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,47 36,44 4,1832 4,1832
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,74 34,87 4,0026 4,0026
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,59 29,30 3,3636 3,3636
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,60 26,16 3,0026 3,0026
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,74 24,17 2,7753 2,7753
SPMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 1,04 23,26 2,6707 2,6707
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,85 22,49 2,5822 2,5822
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,67 22,08 2,5346 2,5346
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,45 19,19 2,2036 2,2036
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,10 10,00 1,1484 1,1484
AAPL / Apple Inc. 0,03 8,07 0,9269 0,9269
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 7,36 0,8444 0,8444
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 6,81 0,7819 0,7819
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,15 6,10 0,7007 0,7007
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,08 6,05 0,6942 0,6942
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,50 0,6320 0,6320
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,11 4,74 0,5438 0,5438
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,04 4,47 0,5136 0,5136
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,14 4,24 0,4869 0,4869
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 4,04 0,4640 0,4640
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 3,98 0,4566 0,4566
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 3,49 0,4007 0,4007
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,09 3,32 0,3814 0,3814
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 3,16 0,3625 0,3625
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 2,68 0,3073 0,3073
SLV / iShares Silver Trust 0,04 2,63 0,3015 0,3015
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,49 0,2859 0,2859
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,09 2,29 0,2628 0,2628
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,20 0,2522 0,2522
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,73 0,1988 0,1988
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 1,70 0,1948 0,1948
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,51 0,1733 0,1733
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,03 1,50 0,1720 0,1720
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 1,43 0,1639 0,1639
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 1,30 0,1494 0,1494
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 1,26 0,1447 0,1447
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 1,14 0,1311 0,1311
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,11 0,1276 0,1276
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,09 0,1251 0,1251
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,01 1,06 0,1216 0,1216
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,98 0,1124 0,1124
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,01 0,90 0,1035 0,1035
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,03 0,84 0,0970 0,0970
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 0,84 0,0967 0,0967
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,84 0,0963 0,0963
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 0,81 0,0931 0,0931
BA / The Boeing Company 0,00 0,77 0,0883 0,0883
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 0,77 0,0882 0,0882
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,58 0,0670 0,0670
MTRX / Matrix Service Company 0,05 0,56 0,0640 0,0640
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,01 0,54 0,0614 0,0614
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,52 0,0598 0,0598
AVMU / American Century Etf Trust - Advantis International Small Cap Value Etf 0,01 0,49 0,0559 0,0559
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,48 0,0552 0,0552
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,47 0,0536 0,0536
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,46 0,0523 0,0523
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 0,45 0,0517 0,0517
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,43 0,0494 0,0494
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,43 0,0493 0,0493
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,41 0,0474 0,0474
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 0,39 0,0449 0,0449
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,39 0,0447 0,0447
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 0,37 0,0422 0,0422
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,37 0,0419 0,0419
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,35 0,0402 0,0402
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,35 0,0398 0,0398
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,34 0,0393 0,0393
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,32 0,0363 0,0363
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,31 0,0358 0,0358
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 0,31 0,0357 0,0357
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,27 0,0306 0,0306
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,27 0,0305 0,0305
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,00 0,25 0,0288 0,0288
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,25 0,0284 0,0284
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,24 0,0272 0,0272
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,23 0,0265 0,0265
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,21 0,0243 0,0243
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,21 0,0236 0,0236
DX / Dynex Capital, Inc. 0,01 0,18 0,0201 0,0201
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,03 0,13 0,0148 0,0148
YIBO / Planet Image International Limited 0,03 0,03 0,0035 0,0035
ITP / IT Tech Packaging, Inc. 0,14 0,03 0,0034 0,0034
CJMB / Callan JMB Inc. 0,02 0,02 0,0027 0,0027
AMTX / Aemetis, Inc. 0,02 0,02 0,0026 0,0026
ENSC / Ensysce Biosciences, Inc. 0,02 0,02 0,0025 0,0025
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 0,02 0,0025 0,0025
UOKA / MDJM Ltd 0,01 0,02 0,0024 0,0024
KNWN / Know Labs, Inc. 0,03 0,02 0,0018 0,0018