Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 235.487.831
Posizioni attuali 112
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FIVA - Fidelity International Value Factor ETF ha dichiarato un totale di 112 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 235.487.831 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FIVA - Fidelity International Value Factor ETF sono UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , HSBC Holdings plc (HK:5) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) .

FIVA - Fidelity International Value Factor ETF - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,08 3,02 1,2785 0,3351
FINGF / Finning International Inc. 0,05 2,38 1,0082 0,3204
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,24 1,7922 0,3073
BMT / British American Tobacco p.l.c. 0,06 3,40 1,4370 0,2038
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,08 2,82 1,1914 0,1992
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,38 3,24 1,3706 0,1893
GLE / Société Générale Société anonyme 0,04 2,88 1,2181 0,1753
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 2,68 1,1332 0,1719
ACDVF / Air Canada 0,12 1,73 0,7304 0,1707
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,76 1,1697 0,1574
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,64 1,5411 -0,4463
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,02 0,8555 -0,3878
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 1,72 0,7285 -0,2036
SNEJF / Sony Group Corporation 0,14 3,32 1,4029 -0,2027
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,17 1,60 0,6760 -0,1826
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,09 2,65 1,1231 -0,1578
ESWB / Essity AB (publ) 0,06 1,36 0,5766 -0,1349
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,72 0,7284 -0,1327
ALV / Allianz SE 0,01 3,09 1,3065 -0,1325
59M / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,12 2,54 1,0755 -0,1259
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-09-26 per il periodo di riferimento 2025-07-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 14,21 4,24 45,83 1,7922 0,3073
5 / HSBC Holdings plc 0,30 14,20 3,71 25,49 1,5690 0,0586
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 14,22 3,65 17,69 1,5457 -0,0408
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,24 3,64 -6,33 1,5411 -0,4463
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,19 3,55 12,96 1,5015 -0,1045
B / Barrick Mining Corporation 0,17 14,24 3,51 26,99 1,4836 0,0723
BMT / British American Tobacco p.l.c. 0,06 14,23 3,40 40,75 1,4370 0,2038
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,30 3,39 21,13 1,4340 0,0038
SNEJF / Sony Group Corporation 0,14 14,06 3,32 5,57 1,4029 -0,2027
AZN / Astrazeneca plc 0,02 14,18 3,30 19,42 1,3950 -0,0164
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,38 14,20 3,24 40,17 1,3706 0,1893
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,04 14,22 3,17 30,73 1,3396 0,1017
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 14,51 3,09 19,60 1,3065 -0,0134
ALV / Allianz SE 0,01 14,23 3,09 9,70 1,3065 -0,1325
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 14,18 3,06 28,01 1,2962 0,0732
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,07 14,22 3,03 20,73 1,2842 -0,0006
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,08 14,06 3,02 63,74 1,2785 0,3351
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,10 14,22 2,95 20,84 1,2492 0,0006
MARA / Marubeni Corporation 0,14 14,43 2,90 33,58 1,2290 0,1173
GLE / Société Générale Société anonyme 0,04 14,20 2,88 41,15 1,2181 0,1753
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,21 2,83 10,30 1,1967 -0,1136
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,22 2,83 16,06 1,1956 -0,0487
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,08 14,22 2,82 45,10 1,1914 0,1992
VCISF / Vinci SA 0,02 14,25 2,78 14,09 1,1752 -0,0692
SHELL / Shell plc 0,08 14,27 2,77 25,74 1,1703 0,0461
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 14,20 2,76 39,60 1,1697 0,1574
9TO / Toyota Tsusho Corporation 0,12 14,00 2,72 32,76 1,1527 0,1037
DTE / Deutsche Telekom AG 0,08 14,15 2,72 14,49 1,1506 -0,0634
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 14,10 2,68 42,39 1,1332 0,1719
CPYYF / Centrica plc 1,23 14,22 2,68 16,34 1,1329 -0,0438
NIPNF / NEC Corporation 0,09 14,41 2,67 37,24 1,1293 0,1352
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,09 14,06 2,65 5,95 1,1231 -0,1578
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,13 13,85 2,62 15,44 1,1105 -0,0517
BHP / BHP Group Limited 0,10 14,63 2,56 18,53 1,0832 -0,0206
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,20 2,56 23,95 1,0823 0,0272
59M / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,12 14,13 2,54 8,13 1,0755 -0,1259
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,11 2,51 38,07 1,0605 0,1325
RTPPF / Rio Tinto Group 0,04 14,27 2,45 14,65 1,0364 -0,0556
MTS / ArcelorMittal S.A. 0,08 14,21 2,43 22,13 1,0301 0,0109
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,09 13,87 2,42 19,14 1,0246 -0,0147
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,19 2,41 11,32 1,0197 -0,0870
FINGF / Finning International Inc. 0,05 14,22 2,38 77,10 1,0082 0,3204
UBSGZ / UBS Group AG 0,06 14,22 2,36 41,40 0,9990 0,1453
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,27 2,35 43,29 0,9946 0,1561
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,64 2,34 26,32 0,9913 0,0431
DK0KA3 / Barclays PLC 0,48 14,22 2,33 41,63 0,9877 0,1449
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,04 14,24 2,32 27,56 0,9816 0,0519
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 0,33 14,51 2,31 22,79 0,9781 0,0159
AFO1 / Associated British Foods plc 0,08 14,26 2,29 20,56 0,9707 -0,0020
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,22 14,40 2,25 17,05 0,9534 -0,0303
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 13,77 2,24 32,54 0,9480 0,0837
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 14,14 2,23 29,86 0,9444 0,0658
PRU / Prudential plc 0,17 14,23 2,22 37,78 0,9402 0,1157
1INVEB / Investor AB (publ) 0,07 14,15 2,19 12,51 0,9248 -0,0683
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,07 14,29 2,14 26,64 0,9075 0,0415
EN / Bouygues SA 0,05 14,25 2,14 7,48 0,9062 -0,1126
KFI1 / Kingfisher plc 0,59 14,19 2,13 6,57 0,8999 -0,1204
GLN / Glencore plc 0,53 14,26 2,12 41,20 0,8966 0,1293
MFC N / Manulife Financial Corporation 0,07 14,21 2,07 15,85 0,8756 -0,0380
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,21 2,02 -16,90 0,8555 -0,3878
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 14,15 2,00 26,57 0,8450 0,0388
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,10 14,64 1,98 18,65 0,8378 -0,0150
SU / Suncor Energy Inc. 0,05 14,29 1,97 28,14 0,8326 0,0478
EJTTF / easyJet plc 0,30 14,28 1,95 13,02 0,8233 -0,0567
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,02 14,22 1,89 29,84 0,8012 0,0557
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 14,20 1,86 16,07 0,7855 -0,0322
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,10 13,60 1,85 4,41 0,7815 -0,1225
RAND / Randstad N.V. 0,04 14,19 1,82 36,59 0,7695 0,0889
59Z / MediPal Holdings Corporation 0,11 14,24 1,81 11,97 0,7644 -0,0604
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,40 13,33 1,80 22,76 0,7602 0,0120
TTE / TotalEnergies SE 0,03 14,30 1,80 17,00 0,7602 -0,0246
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 14,64 1,79 29,66 0,7569 0,0515
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,16 14,24 1,78 11,44 0,7549 -0,0631
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,12 14,64 1,78 24,04 0,7533 0,0192
ACDVF / Air Canada 0,12 14,22 1,73 57,68 0,7304 0,1707
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 14,07 1,72 -5,60 0,7285 -0,2036
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,20 1,72 2,20 0,7284 -0,1327
KPR / Klépierre SA 0,04 13,74 1,72 19,25 0,7263 -0,0098
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 14,21 1,71 9,80 0,7255 -0,0727
DIP / KDDI Corporation 0,10 14,06 1,66 6,47 0,7031 -0,0946
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,35 1,65 14,50 0,6985 -0,0382
GLAXF / GSK plc 0,09 14,18 1,64 8,12 0,6931 -0,0813
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,13 14,60 1,62 21,16 0,6837 0,0021
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,17 14,32 1,60 -4,88 0,6760 -0,1826
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,05 13,74 1,60 4,66 0,6754 -0,1043
NTT / NTT, Inc. 1,55 14,62 1,57 11,12 0,6640 -0,0580
OTEX / Open Text Corporation 0,05 14,23 1,55 24,78 0,6565 0,0205
CSJ / CSL Limited 0,01 14,56 1,50 24,40 0,6365 0,0182
TUI1 / TUI AG 0,16 14,21 1,44 35,75 0,6091 0,0668
GIB / CGI Inc. 0,01 14,16 1,42 4,25 0,6021 -0,0957
RTHA / Wilmar International Limited 0,62 14,51 1,41 11,16 0,5946 -0,0519
ESWB / Essity AB (publ) 0,06 14,21 1,36 -2,08 0,5766 -0,1349
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 14,22 1,32 30,79 0,5594 0,0426
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 14,07 1,31 6,23 0,5558 -0,0765
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,10 13,67 1,25 11,84 0,5281 -0,0424
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 14,12 1,23 15,40 0,5203 -0,0244
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,14 14,16 1,19 37,37 0,5042 0,0605
STLAP / Stellantis N.V. 0,12 14,21 1,08 9,74 0,4579 -0,0465
IFX / Infineon Technologies AG 0,03 14,47 1,07 38,27 0,4543 0,0571
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 13,94 1,07 28,20 0,4541 0,0262
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,16 14,74 1,07 33,08 0,4530 0,0416
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,18 14,39 1,01 36,52 0,4290 0,0492
RCI / Rogers Communications Inc. 0,03 14,10 1,00 46,76 0,4225 0,0748
ALC / Alcon Inc. 0,01 14,34 0,87 4,34 0,3663 -0,0579
FTS / Fortis Inc. 0,02 14,46 0,86 13,59 0,3645 -0,0232
R1H / Brambles Limited 0,06 14,88 0,86 34,80 0,3623 0,0374
CAP / Capgemini SE 0,00 14,39 0,65 7,86 0,2732 -0,0330
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,76 0,56 14,52 0,2370 -0,0132
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,25 5,87 0,25 5,86 0,1074 -0,0152
FSV / FirstService Corporation 0,00 14,25 0,16 29,51 0,0670 0,0042
UST BILLS 0% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 0,05 0,0198 0,0198
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) -0,01 -0,0051 -0,0051