Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 11.871.000 |
| Posizioni attuali | 44 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Falcon Point Capital, Llc ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 11.871.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Falcon Point Capital, Llc sono CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , RingCentral, Inc. (US:RNG) , NeoGames S.A. (US:NGMS) , Five9, Inc. (US:FIVN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Le nuove posizioni di Falcon Point Capital, Llc includono NeoGames S.A. (US:NGMS) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Avalara Inc (US:AVLR) , CONV. NOTE (US:US92886TAJ16) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,44 | 3,6812 | 3,6812 | |
| 0,00 | 0,36 | 3,0663 | 3,0663 | |
| 0,00 | 0,34 | 2,8557 | 2,8557 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,7041 | 2,7041 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,5693 | 2,5693 | |
| 0,03 | 0,30 | 2,5356 | 2,5356 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,4766 | 2,4766 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,4514 | 2,4514 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,4429 | 2,4429 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,0975 | 2,0975 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,1098 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7819 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4200 | ||
| 0,00 | 0,31 | 2,6451 | -2,4097 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,4087 | ||
| 0,00 | 0,46 | 3,8666 | -2,2965 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0242 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9563 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5606 | ||
| 0,00 | 0,25 | 2,1397 | -1,3772 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-01-29 per il periodo di riferimento 2020-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔAzioni (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -3,01 | 0,51 | 5,85 | 4,2709 | -1,1458 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | -38,98 | 0,46 | -15,78 | 3,8666 | -2,2965 | |||
| NGMS / NeoGames S.A. | 0,01 | 0,44 | 3,6812 | 3,6812 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,00 | -19,13 | 0,42 | 8,59 | 3,5128 | -0,8297 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,36 | 3,0663 | 3,0663 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,47 | 0,34 | 47,41 | 2,8810 | 0,2574 | |||
| US9021041085 / II-VI, Inc. | 0,00 | 0,34 | 2,8557 | 2,8557 | |||||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | -10,57 | 0,33 | 27,91 | 2,7799 | -0,1377 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 9,57 | 0,33 | 19,49 | 2,7378 | -0,3381 | |||
| AVLR / Avalara Inc | 0,00 | 0,32 | 2,7041 | 2,7041 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -27,24 | 0,31 | -29,75 | 2,6451 | -2,4097 | |||
| FVRR / Fiverr International Ltd. | 0,00 | -22,39 | 0,30 | 8,93 | 2,5693 | 2,5693 | |||
| NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,03 | 0,30 | 2,5356 | 2,5356 | |||||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,00 | 0,29 | 2,4766 | 2,4766 | |||||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | -4,46 | 0,29 | -10,19 | 2,4514 | 2,4514 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,29 | 2,4429 | 2,4429 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 7,45 | 0,29 | 13,39 | 2,4261 | -0,4462 | |||
| US92886TAJ16 / CONV. NOTE | 0,27 | 12,03 | 2,2745 | -0,4509 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | -42,32 | 0,25 | -18,33 | 2,1397 | -1,3772 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | -4,99 | 0,25 | 0,40 | 2,1228 | -0,7156 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 12,38 | 0,25 | -0,40 | 2,1060 | -0,7324 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 0,25 | 2,0975 | 2,0975 | |||||
| US53220KAF57 / Ligand Pharmaceuticals Inc Bond | 0,23 | 4,44 | 1,9796 | -0,5648 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,23 | 1,9628 | 1,9628 | |||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 0,23 | 1,9628 | 1,9628 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,23 | 1,9628 | 1,9628 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,23 | 1,9543 | 1,9543 | |||||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,00 | 0,23 | 1,9459 | 1,9459 | |||||
| US09739CAB81 / Boingo Wireless Bond | 0,23 | 5,05 | 1,9291 | -0,5362 | |||||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,01 | 0,23 | 1,9206 | 1,9206 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -21,28 | 0,23 | -16,85 | 1,9122 | -1,1750 | |||
| FHN.PRE / First Horizon Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 3,67 | 1,9038 | -0,5614 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 0,22 | 1,8870 | 1,8870 | |||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,22 | 1,8785 | 1,8785 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 9,48 | 0,22 | 0,00 | 1,8448 | 1,8448 | |||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 4,35 | 1,8196 | 1,8196 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -7,04 | 0,21 | -4,02 | 1,8111 | -0,7219 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7859 | 1,7859 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7522 | 1,7522 | |||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,02 | -14,21 | 0,20 | 7,89 | 1,7269 | -0,4217 | |||
| TANNL / TravelCenters of America Inc - 8% NT REDEEM 15/12/2029 USD 25 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,7100 | -0,5856 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,6932 | 1,6932 | |||||
| LINC / Lincoln Educational Services Corporation | 0,02 | 38,69 | 0,13 | 63,75 | 1,1035 | 1,1035 | |||
| / Spartan Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-ha | 0,01 | 0,11 | 0,9098 | 0,9098 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0242 | ||||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7819 | ||||
| US5391831030 / Livongo Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PQ / Petroquest Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US09739C1027 / Boingo Wireless Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9563 | ||||
| LLNW / Limelight Networks Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4087 | ||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ASPU / Aspen Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5606 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1098 | ||||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8821 | ||||
| HL / Hecla Mining Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7350 | ||||
| / WINTRUST FINANCIAL CORP /PREFERRED/ 0.00000000 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4200 |
