Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 205.650.782
Posizioni attuali 168
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Excelsior Advisor Network LLC ha dichiarato un totale di 168 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 205.650.782 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Excelsior Advisor Network LLC sono Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Apple Inc. (US:AAPL) , and State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) . Le nuove posizioni di Excelsior Advisor Network LLC includono Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Apple Inc. (US:AAPL) , and State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) .

Excelsior Advisor Network LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,16 10,19 4,9537 4,9537
0,04 7,93 3,8570 3,8570
0,08 6,56 3,1910 3,1910
0,02 6,20 3,0133 3,0133
0,01 6,18 3,0029 3,0029
0,02 5,93 2,8860 2,8860
0,03 5,84 2,8419 2,8419
0,21 5,80 2,8221 2,8221
0,15 5,79 2,8148 2,8148
0,03 5,75 2,7938 2,7938
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-02-13 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 10,19 4,9537 4,9537
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,04 7,93 3,8570 3,8570
IAU / iShares Gold Trust 0,08 6,56 3,1910 3,1910
AAPL / Apple Inc. 0,02 6,20 3,0133 3,0133
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 6,18 3,0029 3,0029
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 5,93 2,8860 2,8860
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,03 5,84 2,8419 2,8419
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,21 5,80 2,8221 2,8221
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,15 5,79 2,8148 2,8148
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 5,75 2,7938 2,7938
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 5,69 2,7681 2,7681
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 5,07 2,4633 2,4633
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,88 2,3712 2,3712
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,07 4,14 2,0113 2,0113
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 4,09 1,9870 1,9870
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 3,76 1,8293 1,8293
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,28 1,5934 1,5934
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 3,13 1,5238 1,5238
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,12 1,5148 1,5148
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,06 3,04 1,4795 1,4795
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 3,03 1,4746 1,4746
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 2,92 1,4200 1,4200
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 2,89 1,4059 1,4059
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,07 2,63 1,2766 1,2766
CVX / Chevron Corporation 0,02 2,56 1,2448 1,2448
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 1,77 0,8616 0,8616
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,72 0,8373 0,8373
BAC / Bank of America Corporation 0,03 1,64 0,7958 0,7958
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 1,52 0,7415 0,7415
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,03 1,48 0,7201 0,7201
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,45 0,7030 0,7030
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,38 0,6730 0,6730
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 1,38 0,6719 0,6719
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,38 0,6698 0,6698
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,02 1,35 0,6560 0,6560
SO / The Southern Company 0,02 1,34 0,6509 0,6509
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 1,33 0,6479 0,6479
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,04 1,33 0,6473 0,6473
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,28 0,6248 0,6248
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,04 1,27 0,6169 0,6169
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 1,24 0,6029 0,6029
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 1,24 0,6015 0,6015
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,02 1,19 0,5807 0,5807
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,19 0,5776 0,5776
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,17 0,5707 0,5707
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,17 0,5666 0,5666
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 1,16 0,5658 0,5658
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,14 0,5542 0,5542
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 1,13 0,5517 0,5517
RTX / RTX Corporation 0,01 1,12 0,5453 0,5453
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,12 0,5437 0,5437
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,11 0,5410 0,5410
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 1,10 0,5333 0,5333
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,03 1,05 0,5128 0,5128
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,97 0,4730 0,4730
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,96 0,4689 0,4689
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,95 0,4637 0,4637
VITA.X / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,95 0,4629 0,4629
XAR / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,94 0,4557 0,4557
ACN / Accenture plc 0,00 0,87 0,4249 0,4249
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 0,84 0,4086 0,4086
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,82 0,3995 0,3995
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,81 0,3940 0,3940
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,79 0,3847 0,3847
INTC / Intel Corporation 0,02 0,79 0,3830 0,3830
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,77 0,3768 0,3768
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,73 0,3549 0,3549
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,70 0,3413 0,3413
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,70 0,3390 0,3390
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,69 0,3333 0,3333
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,68 0,3314 0,3314
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,65 0,3166 0,3166
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,64 0,3135 0,3135
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 0,02 0,63 0,3066 0,3066
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 0,62 0,3039 0,3039
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,62 0,3031 0,3031
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,62 0,3015 0,3015
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 0,61 0,2950 0,2950
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,60 0,2930 0,2930
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,59 0,2883 0,2883
VESI.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,58 0,2812 0,2812
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,55 0,2662 0,2662
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,55 0,2659 0,2659
DINT / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF 0,02 0,53 0,2595 0,2595
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,01 0,53 0,2591 0,2591
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,51 0,2461 0,2461
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,50 0,2444 0,2444
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,50 0,2442 0,2442
VCSIX / Vanguard U.S. Growth Fund 0,00 0,48 0,2324 0,2324
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 0,47 0,2293 0,2293
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,47 0,2274 0,2274
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,46 0,2248 0,2248
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 0,46 0,2217 0,2217
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,45 0,2164 0,2164
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 0,44 0,2147 0,2147
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,44 0,2117 0,2117
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,43 0,2092 0,2092
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,43 0,2072 0,2072
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,42 0,2063 0,2063
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,40 0,1956 0,1956
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0,02 0,40 0,1954 0,1954
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,39 0,1888 0,1888
BA / The Boeing Company 0,00 0,39 0,1885 0,1885
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 0,39 0,1875 0,1875
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,38 0,1869 0,1869
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,38 0,1861 0,1861
V / Visa Inc. 0,00 0,38 0,1840 0,1840
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,37 0,1786 0,1786
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,37 0,1779 0,1779
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,37 0,1775 0,1775
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,36 0,1755 0,1755
DE / Deere & Company 0,00 0,35 0,1711 0,1711
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,35 0,1708 0,1708
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,34 0,1631 0,1631
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,33 0,1627 0,1627
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,33 0,1608 0,1608
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,33 0,1604 0,1604
GE / General Electric Company 0,00 0,33 0,1598 0,1598
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,32 0,1576 0,1576
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,32 0,1548 0,1548
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,31 0,1497 0,1497
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,30 0,1482 0,1482
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,30 0,1466 0,1466
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,29 0,1418 0,1418
C / Citigroup Inc. 0,00 0,29 0,1415 0,1415
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,29 0,1400 0,1400
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,1355 0,1355
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 0,28 0,1355 0,1355
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,28 0,1355 0,1355
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,01 0,28 0,1345 0,1345
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,01 0,28 0,1344 0,1344
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,27 0,1329 0,1329
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,27 0,1311 0,1311
AXP / American Express Company 0,00 0,27 0,1297 0,1297
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,27 0,1289 0,1289
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,1277 0,1277
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,26 0,1273 0,1273
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,26 0,1266 0,1266
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,26 0,1256 0,1256
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,25 0,1205 0,1205
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,24 0,1143 0,1143
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,23 0,1132 0,1132
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,1131 0,1131
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,23 0,1128 0,1128
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,23 0,1103 0,1103
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,23 0,1101 0,1101
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,1089 0,1089
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,22 0,1086 0,1086
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,1080 0,1080
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,22 0,1057 0,1057
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 0,22 0,1055 0,1055
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,22 0,1052 0,1052
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,21 0,1042 0,1042
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1040 0,1040
CB / Chubb Limited 0,00 0,21 0,1040 0,1040
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,21 0,1027 0,1027
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,1022 0,1022
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,21 0,1016 0,1016
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,1013 0,1013
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,20 0,0989 0,0989
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,20 0,0979 0,0979
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,20 0,0975 0,0975
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,20 0,0974 0,0974
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,01 0,19 0,0941 0,0941
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,02 0,17 0,0817 0,0817
F / Ford Motor Company 0,01 0,16 0,0754 0,0754
NEOG / Neogen Corporation 0,01 0,07 0,0340 0,0340
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,02 0,04 0,0201 0,0201