Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 101.901.051 |
| Posizioni attuali | 59 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A ha dichiarato un totale di 59 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 101.901.051 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A sono iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Mizuho Financial Group, Inc. (US:MZHOF) , Shell plc (MX:SHEL N) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . Le nuove posizioni di DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A includono Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , Land Securities Group Plc (US:LSGOF) , Informa plc (US:IFPJF) , Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (US:SNPHF) , and Ebara Corporation (US:EBCOF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 4,89 | 4,7551 | 3,3555 | |
| 0,67 | 3,11 | 3,0230 | 2,5703 | |
| 0,07 | 2,29 | 2,2294 | 2,2294 | |
| 0,25 | 2,21 | 2,1433 | 2,1433 | |
| 0,04 | 3,27 | 3,1805 | 2,0032 | |
| 0,18 | 2,01 | 1,9566 | 1,9566 | |
| 0,17 | 1,97 | 1,9101 | 1,9101 | |
| 0,09 | 1,76 | 1,7119 | 1,7119 | |
| 0,05 | 1,63 | 1,5796 | 1,5796 | |
| 0,19 | 1,59 | 1,5461 | 1,5461 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,3627 | ||
| 0,00 | 0,17 | 0,1664 | -2,2655 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0923 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9889 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9863 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8632 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7298 | ||
| 0,02 | 1,57 | 1,5250 | -1,5341 | |
| 0,12 | 1,41 | 1,3740 | -0,9143 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6725 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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