Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 21.218.999 |
| Posizioni attuali | 29 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 21.218.999 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A sono DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Le nuove posizioni di PLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A includono DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,85 | 32,3712 | 32,3712 | |
| 0,05 | 0,76 | 3,5822 | 1,1415 | |
| 0,02 | 1,12 | 5,3127 | 0,8773 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,7417 | 0,7417 | |
| 0,05 | 1,06 | 5,0131 | 0,6408 | |
| 0,13 | 0,5956 | 0,5956 | ||
| 0,01 | 0,32 | 1,4882 | 0,2926 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,5345 | 0,2818 | |
| 0,04 | 0,94 | 4,4574 | 0,1275 | |
| 0,62 | 0,62 | 2,9259 | 0,1117 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,25 | 5,9209 | -6,8665 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,3271 | -0,9400 | |
| 0,08 | 0,62 | 2,9201 | -0,9048 | |
| 0,02 | 1,46 | 6,8818 | -0,4083 | |
| 0,02 | 1,65 | 7,7930 | -0,3964 | |
| 0,17 | 0,74 | 3,5038 | -0,1980 | |
| 0,03 | 1,28 | 6,0608 | -0,1168 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,5261 | -0,0753 | |
| 0,01 | 0,63 | 2,9612 | -0,0563 | |
| -0,00 | -0,0221 | -0,0221 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25159R1068 / DWS Equity 500 Index Fund | 0,04 | 6,85 | 32,3712 | 32,3712 | |||||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,02 | -4,09 | 1,65 | -4,46 | 7,7930 | -0,3964 | |||
| IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF | 0,02 | -13,55 | 1,46 | -5,20 | 6,8818 | -0,4083 | |||
| GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF | 0,03 | 0,00 | 1,28 | -1,46 | 6,0608 | -0,1168 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -53,12 | 1,25 | -53,52 | 5,9209 | -6,8665 | |||
| IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0,02 | 19,24 | 1,12 | 20,21 | 5,3127 | 0,8773 | |||
| US25156G7806 / DWS Emerging Markets Equity Fund 'Institutional' | 0,05 | 8,81 | 1,06 | 15,08 | 5,0131 | 0,6408 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,04 | 4,45 | 0,94 | 3,29 | 4,4574 | 0,1275 | |||
| TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A | 0,05 | 36,96 | 0,76 | 47,47 | 3,5822 | 1,1415 | |||
| US25155T6358 / DWS High Income Fund 'Institutional' | 0,17 | -4,11 | 0,74 | -5,00 | 3,5038 | -0,1980 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | -8,98 | 0,63 | -1,57 | 2,9612 | -0,0563 | |||
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 0,62 | 4,39 | 0,62 | 4,38 | 2,9259 | 0,1117 | |||
| US25159L4068 / DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund 'Institutional' | 0,08 | -24,39 | 0,62 | -23,33 | 2,9201 | -0,9048 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,01 | 14,74 | 0,54 | 12,84 | 2,5345 | 0,2818 | |||
| US25157M8102 / DWS Small Cap Core Fund 'S' | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -2,55 | 2,5261 | -0,0753 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,01 | 15,89 | 0,32 | 25,00 | 1,4882 | 0,2926 | |||
| US25159L7376 / DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' | 0,01 | -38,96 | 0,28 | -41,42 | 1,3271 | -0,9400 | |||
| US25159L8366 / DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' | 0,03 | 0,84 | 0,20 | -1,99 | 0,9330 | -0,0202 | |||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,01 | 0,16 | 0,7417 | 0,7417 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 0,13 | 0,5956 | 0,5956 | ||||||
| NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -1,23 | 0,3809 | -0,0039 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US25156A8412 / DWS Emerging Markets Fixed Income Fund 'Institutional' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0162 | -0,0162 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0221 | -0,0221 |
