Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 547.986.434 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Coerente Capital Management ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 547.986.434 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Coerente Capital Management sono Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . Le nuove posizioni di Coerente Capital Management includono Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Chubb Limited (US:CB) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,16 | 32,99 | 6,0211 | 0,7790 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,14 | 31,62 | 5,7700 | 0,5919 |
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,04 | 22,92 | 4,1817 | 0,5452 |
| USB / U.S. Bancorp | 0,43 | 22,91 | 4,1815 | 0,4948 |
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,33 | 16,23 | 2,9623 | 0,2763 |
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,14 | 20,38 | 3,7190 | 0,2619 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 2,39 | 0,4357 | 0,2460 |
| V / Visa Inc. | 0,08 | 26,36 | 4,8098 | 0,2443 |
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,18 | 15,73 | 2,8703 | 0,2391 |
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,02 | 1,15 | 0,2094 | 0,2094 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,10 | 6,87 | 1,2543 | -2,7457 |
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,08 | 10,62 | 1,9382 | -0,7222 |
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,09 | 24,39 | 4,4517 | -0,4187 |
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | 5,93 | 1,0814 | -0,2922 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,20 | 61,60 | 11,2414 | -0,2761 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,11 | 54,45 | 9,9372 | -0,2229 |
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 28,19 | 5,1445 | -0,1931 |
| ABT / Abbott Laboratories | 0,22 | 27,74 | 5,0622 | -0,1697 |
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,11 | 25,99 | 4,7423 | -0,1420 |
| PFE / Pfizer Inc. | 0,67 | 16,61 | 3,0308 | -0,1267 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2026-01-23 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,20 | -26,22 | 61,60 | -5,00 | 11,2414 | -0,2761 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,11 | 1,95 | 54,45 | -4,81 | 9,9372 | -0,2229 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,16 | 0,16 | 32,99 | 11,79 | 6,0211 | 0,7790 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,14 | 3,17 | 31,62 | 8,45 | 5,7700 | 0,5919 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 3,19 | 28,19 | -6,20 | 5,1445 | -0,1931 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,22 | 0,67 | 27,74 | -5,83 | 5,0622 | -0,1697 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | -0,19 | 26,36 | 2,54 | 4,8098 | 0,2443 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,11 | 0,05 | 25,99 | -5,50 | 4,7423 | -0,1420 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,09 | 1,51 | 24,39 | -11,04 | 4,4517 | -0,4187 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,04 | 1,14 | 22,92 | 11,92 | 4,1817 | 0,5452 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,43 | -0,01 | 22,91 | 10,39 | 4,1815 | 0,4948 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,14 | 2,45 | 20,38 | 4,70 | 3,7190 | 0,2619 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,26 | 1,17 | 20,31 | 0,01 | 3,7062 | 0,0994 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,21 | 0,70 | 17,90 | 0,24 | 3,2669 | 0,0949 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,67 | -4,40 | 16,61 | -6,58 | 3,0308 | -0,1267 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,33 | -0,27 | 16,23 | 7,34 | 2,9623 | 0,2763 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,18 | 11,13 | 15,73 | 6,17 | 2,8703 | 0,2391 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | 6,13 | 15,14 | -0,60 | 2,7628 | 0,0576 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,27 | 13,63 | 2,42 | 2,4874 | 0,1237 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,08 | -30,78 | 10,62 | -29,10 | 1,9382 | -0,7222 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 7,53 | 2,41 | 1,3733 | 0,0681 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,10 | -41,42 | 6,87 | -69,48 | 1,2543 | -2,7457 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | -27,21 | 5,93 | -23,38 | 1,0814 | -0,2922 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -2,29 | 3,25 | -4,11 | 0,5923 | -0,0089 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 73,50 | 2,39 | 123,71 | 0,4357 | 0,2460 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Corporate Bond/Note | 0,01 | 7,75 | 1,79 | 0,50 | 0,3273 | 0,0103 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 100,94 | 1,40 | 100,86 | 0,2556 | 0,1318 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -1,09 | 1,21 | 5,60 | 0,2201 | 0,0172 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,02 | 1,15 | 0,2094 | 0,2094 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,07 | 8,09 | 0,1952 | 0,0195 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 1,25 | 0,1925 | 0,0073 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 298,50 | 1,03 | 176,20 | 0,1885 | 0,1221 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,96 | -1,34 | 0,1751 | 0,0024 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 25,52 | 0,80 | 30,03 | 0,1463 | 0,0369 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,62 | 0,1123 | 0,1123 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,55 | 0,0997 | 0,0997 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,54 | 0,0990 | 0,0990 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -18,81 | 0,54 | -13,34 | 0,0985 | -0,0121 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 5,07 | 0,0946 | 0,0069 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,51 | 0,0928 | 0,0928 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,42 | 0,0773 | 0,0773 | |||||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | -16,26 | 0,35 | -14,18 | 0,0641 | -0,0087 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,30 | 0,0553 | 0,0553 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,30 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,0505 | 0,0505 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -9,79 | 0,0472 | -0,0036 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,0419 | 0,0419 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -19,03 | 0,0398 | -0,0079 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0376 | 0,0376 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
