Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 235.566.418
Posizioni attuali 81
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Causey Wealth LLC ha dichiarato un totale di 81 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 235.566.418 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Causey Wealth LLC sono Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (US:ISCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) . Le nuove posizioni di Causey Wealth LLC includono iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,30 15,14 6,4263 1,1534
0,19 11,12 4,7192 0,7877
0,02 3,62 1,5365 0,7080
0,20 16,96 7,1993 0,3379
0,02 0,73 0,3092 0,3092
0,04 1,81 0,7702 0,2454
0,01 0,46 0,1949 0,1949
0,00 0,45 0,1925 0,1925
0,01 0,45 0,1902 0,1902
0,01 0,42 0,1796 0,1796
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 7,18 3,0486 -46,2985
0,01 3,55 1,5078 -20,6150
0,01 3,34 1,4164 -17,4772
0,00 0,95 0,4027 -5,3256
0,00 0,41 0,1757 -2,3522
0,00 0,25 0,1077 -1,2725
0,06 7,82 3,3182 -0,9296
0,27 11,44 4,8583 -0,7877
0,01 3,40 1,4434 -0,7256
0,02 4,48 1,9006 -0,6654
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-05-12 per il periodo di riferimento 2026-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,20 22,09 16,96 20,64 7,1993 0,3379
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,10 1,61 15,19 4,85 6,4489 -0,6226
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,30 40,07 15,14 40,13 6,4263 1,1534
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,27 -1,80 11,44 -1,07 4,8583 -0,7877
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,33 -1,07 11,31 3,33 4,8001 -0,5410
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,19 38,46 11,12 38,00 4,7192 0,7877
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 5,76 9,24 0,77 3,9239 -0,5530
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,11 -0,75 9,12 0,56 3,8707 -0,5546
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,14 14,91 8,78 14,80 3,7270 -0,0054
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 -10,81 7,82 -10,19 3,3182 -0,9296
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 7,18 -4,86 3,0486 -46,2985
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,14 7,93 7,15 14,15 3,0336 -0,0217
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,28 19,04 7,12 20,02 3,0238 0,1267
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 -5,89 7,11 -2,35 3,0191 -0,5353
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 -2,66 6,34 1,34 2,6903 -0,3616
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 4,31 5,71 8,33 2,4252 -0,1486
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -1,32 4,98 -11,66 2,1130 -0,6370
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -9,47 4,74 -6,36 2,0119 -0,4582
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 -18,04 4,48 -14,84 1,9006 -0,6654
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 -8,33 4,42 -6,76 1,8754 -0,4370
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,07 -14,59 4,08 -10,33 1,7328 -0,4888
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 51,24 3,62 113,26 1,5365 0,7080
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 10,10 3,55 4,97 1,5078 -20,6150
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -24,65 3,40 -23,49 1,4434 -0,7256
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 -10,90 3,35 -7,17 1,4230 -0,3399
AAPL / Apple Inc. 0,01 23,68 3,34 15,47 1,4164 -17,4772
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,95 2,46 -7,40 1,0464 -0,2524
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 -7,49 2,09 -10,54 0,8868 -0,2526
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 1,98 2,09 -9,23 0,8852 -0,2360
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -5,30 1,96 -12,67 0,8339 -0,2641
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,04 68,60 1,81 68,74 0,7702 0,2454
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,31 1,67 -19,36 0,7106 -0,3030
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,01 5,72 1,64 8,55 0,6957 -0,0411
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -4,41 1,58 -1,80 0,6726 -0,1149
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 -4,80 1,19 -1,66 0,5046 -0,0852
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,94 1,04 1,26 0,4423 -0,0603
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 19,99 0,95 8,22 0,4027 -5,3256
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,02 -23,84 0,94 -22,45 0,4005 -0,1933
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -3,81 0,92 -3,36 0,3913 -0,0739
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -16,49 0,92 -18,29 0,3906 -0,1594
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,01 12,67 0,90 15,15 0,3809 0,0006
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 4,62 0,89 7,36 0,3781 -0,0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 35,02 0,83 23,47 0,3508 0,0240
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 48,71 0,79 42,45 0,3363 0,0646
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -21,58 0,75 -21,95 0,3201 -0,1518
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,02 0,73 0,3092 0,3092
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,72 0,70 -18,77 0,2977 -0,1236
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 66,78 0,60 65,83 0,2534 0,0777
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 22,12 0,51 9,13 0,2184 -0,0115
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -1,81 0,50 21,36 0,2126 0,0113
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,00 0,49 -10,02 0,2098 -0,0582
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 29,14 0,46 11,84 0,1970 -0,0054
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,46 0,1949 0,1949
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,45 0,1925 0,1925
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 0,45 0,1902 0,1902
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -0,52 0,44 -19,08 0,1875 -0,0787
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,44 12,53 0,1870 -0,0042
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,42 0,1796 0,1796
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,42 0,41 6,99 0,1757 -2,3522
MA / Mastercard Incorporated 0,00 18,70 0,40 3,88 0,1710 -0,0182
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,60 0,37 -16,82 0,1575 -0,0602
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 -15,64 0,36 15,97 0,1541 0,0013
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,28 0,36 -6,28 0,1522 -0,0345
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,12 0,35 1,75 0,1484 -0,0193
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,35 0,1483 0,1483
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 24,33 0,34 30,27 0,1447 0,0169
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,1387 0,1387
V / Visa Inc. 0,00 -8,41 0,31 -20,93 0,1300 -0,0593
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,71 0,30 -16,57 0,1261 -0,0480
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -13,35 0,29 -10,70 0,1241 -0,0359
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,01 0,29 0,1228 0,1228
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -9,61 0,25 19,91 0,1077 -1,2725
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,1066 0,1066
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -4,53 0,24 -2,02 0,1033 -0,0180
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,22 0,24 12,80 0,1014 -0,0016
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 -50,40 0,24 -46,83 0,1001 -0,1159
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,00 0,23 0,0982 0,0982
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -6,15 0,23 8,57 0,0970 -0,0058
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,23 -3,02 0,0959 -0,0174
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 0,21 0,0879 0,0879
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -12,04 0,20 -11,06 0,0856 -0,0250