Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 175.462.509 |
| Posizioni attuali | 63 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Base Wealth Management LLC ha dichiarato un totale di 63 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 175.462.509 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Base Wealth Management LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , HCI Group, Inc. (US:HCI) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) . Le nuove posizioni di Base Wealth Management LLC includono Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF | 0,11 | 6,30 | 3,5884 | 3,5884 |
| JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0,17 | 10,63 | 6,0591 | 1,4619 |
| HCI / HCI Group, Inc. | 0,07 | 12,54 | 7,1458 | 0,7738 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,04 | 21,72 | 12,3781 | 0,4005 |
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | 10,15 | 5,7838 | 0,2402 |
| BKGI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | 0,03 | 1,33 | 0,7593 | 0,2181 |
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,09 | 10,26 | 5,8483 | 0,1900 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 2,32 | 1,3204 | 0,1723 |
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,02 | 4,04 | 2,3021 | 0,1707 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,1393 | 0,1393 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,01 | 0,21 | 0,1207 | -4,2296 |
| CGBL / Capital Group Core Balanced ETF | 0,32 | 11,25 | 6,4121 | -1,4785 |
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,06 | 7,71 | 4,3965 | -1,1105 |
| BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0,05 | 5,47 | 3,1198 | -0,5791 |
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0,01 | 1,51 | 0,8605 | -0,1616 |
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 2,27 | 1,2936 | -0,1506 |
| JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0,07 | 3,32 | 1,8898 | -0,1014 |
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,07 | 3,98 | 2,2675 | -0,0844 |
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | 0,48 | 0,2719 | -0,0689 |
| BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 0,01 | 0,83 | 0,4734 | -0,0673 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-10-20 per il periodo di riferimento 2025-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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