Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 508.389
Posizioni attuali 4
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Arca U.S. Treasury Fund ha dichiarato un totale di 4 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 508.389 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Arca U.S. Treasury Fund sono Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) . Le nuove posizioni di Arca U.S. Treasury Fund includono Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) .

Arca U.S. Treasury Fund - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 34,1803 0,0024
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0,09 19,8129 -6,9461
0,12 27,3096 -0,0270
0,16 35,8203 -0,0027
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Valore
(in milioni di $)		 ΔAzioni
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
B 03/19/26 / DBT (US912797PV33) 0,16 1,31 35,8203 -0,0027
B 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 0,15 1,37 34,1803 0,0024
B 12/26/25 / DBT (US912797NU77) 0,12 0,85 27,3096 -0,0270
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0,09 -25,22 19,8129 -6,9461