Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 587.717.991 |
| Posizioni attuali | 67 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ANDAX - AllianzGI NFJ Dividend Value Fund Administrative ha dichiarato un totale di 67 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 587.717.991 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ANDAX - AllianzGI NFJ Dividend Value Fund Administrative sono Bank of America Corporation (US:BAC) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 8,86 | 1,4931 | 1,4931 | |
| 0,07 | 8,39 | 1,4130 | 1,4130 | |
| 0,06 | 13,05 | 2,1990 | 1,1955 | |
| 0,33 | 23,61 | 3,9783 | 0,6372 | |
| 0,06 | 9,12 | 1,5372 | 0,5431 | |
| 0,52 | 23,01 | 3,8767 | 0,3596 | |
| 0,27 | 10,51 | 1,7713 | 0,2526 | |
| 0,04 | 23,54 | 3,9658 | 0,1837 | |
| 0,07 | 11,50 | 1,9385 | 0,1779 | |
| 0,05 | 6,43 | 1,0834 | 0,1533 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,67 | 0,4505 | -1,6320 | |
| 0,10 | 7,68 | 1,2945 | -0,6170 | |
| 0,02 | 2,29 | 0,3858 | -0,5733 | |
| 0,12 | 9,41 | 1,5863 | -0,4226 | |
| 0,08 | 2,69 | 0,4528 | -0,4101 | |
| 0,13 | 17,05 | 2,8735 | -0,2875 | |
| 0,07 | 4,72 | 0,7947 | -0,2591 | |
| 0,56 | 6,49 | 1,0943 | -0,2578 | |
| 0,12 | 9,03 | 1,5213 | -0,2438 | |
| 0,13 | 7,92 | 1,3341 | -0,2175 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-08-26 per il periodo di riferimento 2024-06-28. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC / Bank of America Corporation | 0,67 | -9,05 | 26,78 | -4,61 | 4,5120 | 0,1106 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,20 | -2,39 | 23,93 | -11,43 | 4,0315 | -0,2037 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,33 | 0,00 | 23,61 | 10,80 | 3,9783 | 0,6372 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,04 | -3,50 | 23,54 | -2,43 | 3,9658 | 0,1837 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,52 | 15,70 | 23,01 | 2,56 | 3,8767 | 0,3596 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,34 | 0,00 | 19,40 | -5,12 | 3,2695 | 0,0631 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,13 | -5,05 | 17,05 | -15,42 | 2,8735 | -0,2875 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,16 | -2,97 | 15,97 | -10,43 | 2,6911 | -0,1043 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,03 | 0,00 | 14,96 | -4,85 | 2,5204 | 0,0556 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 13,35 | -3,79 | 2,2486 | 0,0739 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,06 | 95,99 | 13,05 | 103,91 | 2,1990 | 1,1955 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,05 | -6,08 | 12,14 | -1,02 | 2,0458 | 0,1226 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,18 | 0,00 | 11,71 | 0,34 | 1,9725 | 0,1435 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,50 | 2,45 | 1,9385 | 0,1779 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,28 | -1,73 | 11,04 | -2,06 | 1,8604 | 0,0930 | |||
| TRU / TransUnion | 0,15 | -3,30 | 10,85 | -10,15 | 1,8282 | -0,0649 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,27 | 20,14 | 10,51 | 8,53 | 1,7713 | 0,2526 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,05 | -5,66 | 10,51 | -12,27 | 1,7708 | -0,1074 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,02 | 0,00 | 9,85 | -14,04 | 1,6589 | -0,1369 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,12 | -9,94 | 9,41 | -26,53 | 1,5863 | -0,4226 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | 45,09 | 9,12 | 43,90 | 1,5372 | 0,5431 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,12 | 0,00 | 9,03 | -19,80 | 1,5213 | -0,2438 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | 8,86 | 1,4931 | 1,4931 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 0,00 | 8,71 | -8,40 | 1,4672 | -0,0231 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,15 | -9,13 | 8,53 | -11,60 | 1,4366 | -0,0755 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 8,39 | 1,4130 | 1,4130 | |||||
| BLL / Ball Corp. | 0,13 | -10,21 | 7,92 | -19,99 | 1,3341 | -0,2175 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,10 | -37,14 | 7,68 | -36,98 | 1,2945 | -0,6170 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,15 | -3,76 | 7,19 | -13,09 | 1,2114 | -0,0856 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -13,54 | 6,72 | 6,19 | 1,1327 | 0,1402 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,16 | -5,74 | 6,52 | -16,28 | 1,0988 | -0,1225 | |||
| MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | -22,69 | 6,49 | -24,69 | 1,0943 | -0,2578 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,07 | 0,00 | 6,47 | 3,22 | 1,0906 | 0,1074 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,09 | -5,22 | 6,44 | -12,47 | 1,0844 | -0,0683 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,43 | 8,38 | 1,0834 | 0,1533 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -13,92 | 6,35 | -8,56 | 1,0707 | -0,0188 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,17 | 0,00 | 6,33 | -5,72 | 1,0662 | 0,0139 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,24 | 5,69 | 1,0513 | 0,1257 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,08 | -11,57 | 6,23 | -10,05 | 1,0501 | -0,0362 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -20,75 | 6,15 | -21,42 | 1,0358 | -0,0367 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,14 | -4,45 | 1,0344 | 0,0272 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,18 | 0,00 | 6,14 | 8,89 | 1,0339 | 0,1505 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | 0,00 | 6,02 | -9,68 | 1,0137 | -0,0307 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,17 | -8,24 | 5,99 | -7,53 | 1,0101 | -0,0062 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,05 | -11,35 | 5,90 | -12,71 | 0,9940 | -0,0656 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,10 | 0,00 | 5,86 | -9,64 | 0,9869 | -0,0295 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,06 | 0,00 | 5,83 | -8,57 | 0,9817 | -0,0175 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,24 | -5,78 | 5,60 | -12,08 | 0,9433 | -0,0550 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -21,40 | 5,57 | -20,63 | 0,9390 | -0,1618 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,06 | 0,00 | 5,54 | -18,85 | 0,9338 | -0,1370 | |||
| G / Genpact Limited | 0,17 | 0,00 | 5,50 | -2,31 | 0,9260 | 0,0440 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,49 | -10,27 | 0,9243 | -0,0341 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,04 | -5,26 | 5,42 | -11,33 | 0,9124 | -0,0451 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,39 | -8,55 | 0,9090 | -0,0158 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,27 | -37,31 | 5,34 | -17,37 | 0,9006 | -0,1134 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,04 | -12,42 | 4,88 | -18,57 | 0,8227 | -0,1173 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,06 | -3,12 | 4,83 | -17,48 | 0,8145 | -0,1039 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | -24,78 | 4,78 | -25,07 | 0,8052 | -0,1948 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,07 | -25,91 | 4,72 | -29,83 | 0,7947 | -0,2591 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | -21,25 | 4,44 | -27,33 | 0,7477 | -0,2096 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,70 | 2,75 | 0,6233 | 0,0589 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,37 | 5,44 | 0,5683 | 0,0668 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,02 | -23,62 | 3,02 | -19,26 | 0,5081 | -0,0774 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,08 | -47,79 | 2,69 | -51,17 | 0,4528 | -0,4101 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,04 | -78,92 | 2,67 | -79,88 | 0,4505 | -1,6320 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,64 | -14,66 | 0,4445 | -0,0400 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,02 | -52,31 | 2,29 | -62,58 | 0,3858 | -0,5733 |
