Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.260.266.992 |
| Posizioni attuali | 79 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Algebris (uk) Ltd ha dichiarato un totale di 79 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.260.266.992 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Algebris (uk) Ltd sono Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Unum Group (US:UNM) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , and Blackstone Inc. (US:BX) . Le nuove posizioni di Algebris (uk) Ltd includono American Homes 4 Rent (US:AMH) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Lazard, Inc. (US:LAZ) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , and Fiserv, Inc. (US:FI) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,85 | 50,46 | 4,0039 | 4,0039 |
| BX / Blackstone Inc. | 0,32 | 49,38 | 3,9179 | 3,9179 |
| AMH / American Homes 4 Rent | 1,06 | 34,17 | 2,7110 | 2,7110 |
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,18 | 24,59 | 1,9515 | 1,9515 |
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,52 | 49,20 | 3,9043 | 1,9513 |
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,50 | 24,42 | 1,9380 | 1,9380 |
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,07 | 23,46 | 1,8615 | 1,8615 |
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,16 | 20,04 | 1,5899 | 1,5899 |
| AIG / American International Group, Inc. | 0,45 | 38,64 | 3,0663 | 1,3640 |
| KIM / Kimco Realty Corporation | 1,93 | 39,16 | 3,1073 | 1,2566 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| CIWV / Citizens Financial Corp. | 0,51 | 29,53 | 2,3434 | -3,0800 |
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,58 | 26,01 | 2,0637 | -2,9236 |
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | -2,4645 | |
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 1,14 | 34,27 | 2,7189 | -2,3342 |
| MET / MetLife, Inc. | 0,42 | 33,02 | 2,6203 | -1,8058 |
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,5690 | |
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,66 | 49,24 | 3,9072 | -0,8462 |
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,44 | 5,69 | 0,4513 | -0,7969 |
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,62 | 20,61 | 1,6352 | -0,6140 |
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,04 | 8,86 | 0,7027 | -0,5146 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2026-02-10 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,89 | 67,85 | 61,71 | 75,04 | 4,8965 | 0,9045 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 1,29 | 81,62 | 61,69 | 70,63 | 4,8946 | 0,8009 | |||
| UNM / Unum Group | 0,70 | 79,68 | 54,26 | 79,26 | 4,3055 | 0,8778 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,85 | 50,46 | 4,0039 | 4,0039 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,32 | 49,38 | 3,9179 | 3,9179 | |||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,66 | 17,65 | 49,24 | 17,30 | 3,9072 | -0,8462 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,52 | 199,36 | 49,20 | 185,31 | 3,9043 | 1,9513 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,73 | 37,88 | 46,25 | 46,19 | 3,6696 | 0,0872 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 1,84 | 57,86 | 41,16 | 60,65 | 3,2660 | 0,3646 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,32 | 29,10 | 39,82 | 42,64 | 3,1595 | -0,0015 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 1,93 | 157,97 | 39,16 | 139,61 | 3,1073 | 1,2566 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,45 | 135,59 | 38,64 | 157,07 | 3,0663 | 1,3640 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 1,14 | -18,53 | 34,27 | -23,21 | 2,7189 | -2,3342 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 1,06 | 34,17 | 2,7110 | 2,7110 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,42 | -11,95 | 33,02 | -15,51 | 2,6203 | -1,8058 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,26 | 13,28 | 30,91 | 30,39 | 2,4524 | -0,2316 | |||
| CIWV / Citizens Financial Corp. | 0,51 | -43,95 | 29,53 | -38,34 | 2,3434 | -3,0800 | |||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 1,23 | 140,56 | 28,47 | 123,71 | 2,2591 | 0,8179 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 1,03 | 266,19 | 26,49 | 246,75 | 2,1022 | 1,2370 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,58 | -46,58 | 26,01 | -40,95 | 2,0637 | -2,9236 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,18 | 24,59 | 1,9515 | 1,9515 | |||||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,50 | 24,42 | 1,9380 | 1,9380 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,07 | 23,46 | 1,8615 | 1,8615 | |||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,67 | 79,88 | 22,38 | 61,50 | 1,7756 | 0,2066 | |||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0,85 | 36,52 | 22,22 | 44,46 | 1,7627 | 0,0213 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,28 | 33,86 | 22,07 | 24,87 | 1,7508 | -0,2502 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,62 | -0,46 | 20,61 | 3,75 | 1,6352 | -0,6140 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,16 | 20,04 | 1,5899 | 1,5899 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,13 | 27,54 | 18,36 | 26,96 | 1,4567 | -0,1808 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,23 | 15,51 | 1,2303 | 1,2303 | |||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,55 | 15,37 | 1,2196 | 1,2196 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,36 | 0,00 | 14,83 | 3,27 | 1,1769 | -0,4495 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,22 | 14,63 | 1,1610 | 1,1610 | |||||
| HFWA / Heritage Financial Corporation | 0,52 | 16,81 | 12,32 | 14,34 | 0,9776 | -0,2425 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,47 | 12,21 | 0,9687 | 0,9687 | |||||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,62 | 21,81 | 11,51 | 23,85 | 0,9136 | -0,1392 | |||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 11,00 | 10,45 | 0,0000 | ||||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,06 | 10,18 | 0,8077 | 0,8077 | |||||
| UCB / United Community Banks, Inc. | 0,30 | 9,29 | 0,7375 | 0,7375 | |||||
| MYFW / First Western Financial, Inc. | 0,34 | 8,04 | 9,14 | 25,96 | 0,7253 | -0,0965 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,04 | -22,30 | 8,86 | -17,62 | 0,7027 | -0,5146 | |||
| AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) | 8,00 | 7,98 | 0,0000 | ||||||
| RNST / Renasant Corporation | 0,22 | 40,61 | 7,59 | 34,41 | 0,6020 | -0,0372 | |||
| LNKB / LINKBANCORP, Inc. | 0,89 | 7,37 | 0,5851 | 0,5851 | |||||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,17 | 6,95 | 0,5516 | 0,5516 | |||||
| IBCP / Independent Bank Corporation | 0,21 | 6,94 | 0,5509 | 0,5509 | |||||
| OBK / Origin Bancorp, Inc. | 0,18 | 6,92 | 0,5494 | 0,5494 | |||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,10 | -8,83 | 6,87 | -9,02 | 0,5453 | -0,3100 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,44 | -50,95 | 5,69 | -48,40 | 0,4513 | -0,7969 | |||
| BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. | 1,24 | 5,31 | 0,4211 | 0,4211 | |||||
| NPB / Northpointe Bancshares, Inc. | 0,27 | 3,55 | 4,53 | 1,84 | 0,3594 | -0,1442 | |||
| SMBK / SmartFinancial, Inc. | 0,06 | 2,16 | 0,1712 | 0,1712 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 12,68 | 2,03 | 15,92 | 0,1613 | -0,0373 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 5,72 | 1,94 | 14,43 | 0,1542 | -0,0382 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 6,14 | 1,85 | 5,73 | 0,1465 | -0,0512 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | 6,19 | 1,84 | 3,85 | 0,1456 | -0,0545 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 8,22 | 1,53 | 37,25 | 0,1214 | -0,0049 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 7,92 | 1,47 | 14,72 | 0,1163 | -0,0284 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -27,84 | 1,41 | -33,30 | 0,1119 | -0,1275 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,14 | -8,26 | 0,0908 | -0,0504 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | 24,60 | 1,07 | 21,11 | 0,0847 | -0,0151 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,97 | 0,0773 | 0,0773 | |||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,01 | 0,97 | 0,0766 | 0,0766 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -9,92 | 0,96 | -8,12 | 0,0764 | -0,0423 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | 13,34 | 0,88 | 4,79 | 0,0694 | -0,0252 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | -12,65 | 0,76 | -6,06 | 0,0603 | -0,0313 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -56,11 | 0,76 | -58,97 | 0,0602 | -0,1493 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,00 | 0,76 | 0,0600 | 0,0600 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,72 | -4,86 | 0,0575 | -0,0287 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | 44,41 | 0,69 | 46,11 | 0,0551 | 0,0012 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,65 | 0,0516 | 0,0516 | |||||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | 107,22 | 0,61 | 87,04 | 0,0482 | 0,0114 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 60,07 | 0,55 | 42,60 | 0,0436 | -0,0000 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -30,83 | 0,53 | -26,73 | 0,0421 | -0,0398 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,48 | 0,0378 | 0,0378 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -3,91 | 0,0293 | -0,0142 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -4,69 | 0,0258 | -0,0128 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -12,92 | 0,0225 | -0,0143 | |||
| GNTA / Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,15 | -54,43 | 0,0118 | -0,0253 | |||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVBH / Avidbank Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4645 | ||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5690 | ||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TWO / Two Harbors Investment Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
