Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 6.149.806.485
Posizioni attuali 117
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A ha dichiarato un totale di 117 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.149.806.485 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A sono NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Globe Life Inc. (US:GL) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (US:GDXJ) , and KBR, Inc. (US:KBR) . Le nuove posizioni di VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A includono Hologic, Inc. (US:HOLX) , Centene Corporation (US:CNC) , Globant S.A. (US:GLOB) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , and LivaNova PLC (US:LIVN) .

VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
239,84 239,84 4,0667 4,0667
2,17 126,44 2,1439 2,1439
2,00 119,52 2,0266 2,0266
88,74 88,74 1,5047 1,5047
0,75 88,17 1,4950 1,4950
0,39 127,94 2,1693 1,1770
2,28 140,20 2,3772 1,1024
0,50 60,13 1,0196 1,0196
2,48 131,17 2,2241 0,8717
8,73 75,92 1,2873 0,7292
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
87,99 87,99 1,4919 -2,0477
1,04 50,76 0,8607 -1,6415
0,32 50,15 0,8503 -1,1850
47,58 47,58 0,8067 -1,1022
1,41 83,46 1,4151 -1,0916
1,31 125,71 2,1315 -1,0379
1,48 95,28 1,6155 -0,9962
0,57 72,75 1,2335 -0,7620
0,00 0,00 -0,7476
0,63 76,33 1,2943 -0,7349
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-30 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 239,84 239,84 4,0667 4,0667
NRG / NRG Energy, Inc. 1,53 7,01 167,66 14,46 2,8427 0,6809
GL / Globe Life Inc. 1,30 7,01 159,88 8,10 2,7108 0,5280
WAL / Western Alliance Bancorporation 2,26 -6,79 157,43 -26,06 2,6693 -0,4730
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 2,28 27,88 140,20 62,33 2,3772 1,1024
KBR / KBR, Inc. 2,48 47,52 131,17 43,16 2,2241 0,8717
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,39 80,64 127,94 90,30 2,1693 1,1770
HOLX / Hologic, Inc. 2,17 126,44 2,1439 2,1439
CCK / Crown Holdings, Inc. 1,31 128,83 125,71 202,63 2,1315 -1,0379
CNC / Centene Corporation 2,00 119,52 2,0266 2,0266
EWBC / East West Bancorp, Inc. 1,32 -6,79 112,91 -22,56 1,9145 -0,2375
ICLR / ICON Public Limited Company 0,71 7,01 108,14 -18,60 1,8336 -0,1273
WBS / Webster Financial Corporation 2,16 -6,79 102,13 -26,81 1,7317 -0,3280
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 1,02 -6,79 101,95 -25,12 1,7287 -0,2808
QDEL / QuidelOrtho Corporation 3,66 15,31 101,72 -26,27 1,7248 -0,3115
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,65 47,90 101,39 -8,62 1,7191 0,0815
WCC / WESCO International, Inc. 0,59 2,95 95,36 -9,32 1,6168 0,0648
COHR / Coherent Corp. 1,48 -24,25 95,28 -46,15 1,6155 -0,9962
PAAS / Pan American Silver Corp. 3,68 19,49 92,68 29,63 1,5715 0,5162
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 6,33 -6,79 91,93 -21,26 1,5588 -0,1645
ACM / AECOM 0,92 72,96 90,62 61,82 1,5366 0,7100
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 88,74 88,74 1,5047 1,5047
GLOB / Globant S.A. 0,75 88,17 1,4950 1,4950
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 87,99 -63,31 87,99 -63,31 1,4919 -2,0477
LITE / Lumentum Holdings Inc. 1,41 -29,20 83,46 -50,86 1,4151 -1,0916
EXE / Expand Energy Corporation 0,79 7,01 82,39 9,43 1,3970 0,2857
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,61 -6,79 82,23 -40,54 1,3943 -0,6469
HBM / Hudbay Minerals Inc. 10,69 20,87 77,74 6,25 1,3182 0,2383
AVTR / Avantor, Inc. 5,96 50,18 77,41 -12,44 1,3125 0,0077
KCR / Konecranes Plc 1,15 33,35 76,71 48,51 1,3007 0,5383
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,63 -6,79 76,33 -44,48 1,2943 -0,7349
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 3,48 52,23 76,02 58,40 1,2890 0,5806
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 8,73 35,00 75,92 100,76 1,2873 0,7292
MTZ / MasTec, Inc. 0,57 -38,68 72,75 -46,19 1,2335 -0,7620
MAN / ManpowerGroup Inc. 1,64 116,52 70,74 54,85 1,1994 0,5252
PENN / PENN Entertainment, Inc. 4,61 -6,79 70,22 -31,13 1,1906 -0,3144
TNL / Travel + Leisure Co. 1,50 -6,79 65,85 -24,68 1,1164 -0,1738
MTCH / Match Group, Inc. 2,22 133,48 65,75 93,97 1,1148 0,6145
AETUF / ARC Resources Ltd. 3,51 -6,79 65,04 0,71 1,1027 0,1496
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,81 7,01 62,25 1,78 1,0556 0,1527
TECK / Teck Resources Limited 1,83 37,08 62,20 13,97 1,0546 0,2491
SAIC / Science Applications International Corporation 0,50 60,13 1,0196 1,0196
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,18 4,22 57,89 -41,46 0,9815 -0,4781
ENS / EnerSys 0,63 -6,79 54,47 -16,84 0,9235 -0,0432
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 2,17 7,01 54,27 -5,51 0,9201 0,0725
AGCO / AGCO Corporation 0,62 -38,36 53,00 -49,93 0,8987 -0,6637
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 3,13 25,07 51,32 -21,46 0,8701 -0,0943
RMBS / Rambus Inc. 1,04 -62,18 50,76 -70,06 0,8607 -1,6415
MP / MP Materials Corp. 2,06 3,14 50,36 14,89 0,8539 0,2069
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,32 -60,38 50,15 -63,63 0,8503 -1,1850
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -6,42 49,66 -15,17 0,8420 -0,0221
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 1,31 3,14 49,61 2,14 0,8412 0,1243
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 47,58 -63,21 47,58 -63,21 0,8067 -1,1022
SEE / Sealed Air Corporation 1,70 -6,79 46,88 -26,25 0,7949 -0,1433
GTES / Gates Industrial Corporation plc 2,45 7,01 46,44 -2,15 0,7875 0,0869
BUR / Burford Capital Limited 3,41 5,89 46,30 2,42 0,7851 0,1179
MKSI / MKS Inc. 0,66 -6,79 46,15 -42,29 0,7825 -0,3977
CXT / Crane NXT, Co. 0,98 7,01 45,96 -21,52 0,7793 -0,0850
CSCCF / Capstone Copper Corp. 9,53 -6,79 45,91 -19,85 0,7784 -0,0670
HUN / Huntsman Corporation 3,40 7,01 45,25 -15,38 0,7673 -0,0220
AR / Antero Resources Corporation 1,17 7,01 40,85 -0,13 0,6927 0,0889
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,10 -6,79 40,49 -27,72 0,6865 -0,1402
AL / Air Lease Corporation 0,86 -6,79 40,18 -5,66 0,6813 0,0527
LAZ / Lazard, Inc. 1,01 -6,79 39,26 -33,31 0,6657 -0,2033
OSK / Oshkosh Corporation 0,45 -6,79 37,39 -32,93 0,6340 -0,1888
MOS / The Mosaic Company 1,23 -6,79 37,28 1,60 0,6321 0,0905
HLIT / Harmonic Inc. 3,94 -28,05 35,42 -42,72 0,6006 -0,3122
AAVVF / Advantage Energy Ltd. 4,90 -8,58 34,81 2,23 0,5902 0,0876
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 60,66 33,81 64,55 0,5733 0,2700
VRN / Veren Inc. 5,52 -6,79 32,70 9,54 0,5545 0,1138
LIVN / LivaNova PLC 0,87 32,19 0,5458 0,5458
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,60 -41,38 30,22 -47,41 0,5124 -0,3358
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,27 28,82 0,4886 0,4886
EQT / EQT Corporation 0,56 500,99 27,69 752,85 0,4695 0,3489
PFGC / Performance Food Group Company 0,34 -6,79 27,05 -16,75 0,4587 -0,0209
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 1,42 27,01 0,4580 0,4580
RNST / Renasant Corporation 0,77 24,67 0,4183 0,4183
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,46 -6,79 23,77 -10,00 0,4030 0,0132
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 1,26 402,62 23,51 155,00 0,3986 0,2625
REVG / REV Group, Inc. 0,70 -6,79 22,80 -12,16 0,3866 0,0035
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 8,65 -6,79 22,40 -20,46 0,3798 -0,0358
MLKN / MillerKnoll, Inc. 1,29 -6,79 21,24 -31,88 0,3601 -0,1000
WETF / Wisdomtree Investments Inc 2,43 -6,79 21,16 -17,17 0,3588 -0,0183
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,18 -6,79 20,62 -1,68 0,3496 0,0401
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 1,67 -10,16 19,64 -8,26 0,3330 0,0170
OEC / Orion S.A. 1,63 7,01 19,64 -7,65 0,3330 0,0191
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 3,46 -6,79 19,51 -34,86 0,3309 -0,1113
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,59 -6,79 19,27 -28,92 0,3267 -0,0734
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 1,29 16,76 0,2842 0,2842
ERO / Ero Copper Corp. 1,32 -6,79 16,54 -13,05 0,2804 -0,0003
ESI / Element Solutions Inc 0,80 -10,16 16,32 -28,95 0,2767 -0,0623
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 1,08 165,57 16,10 8,28 0,2730 0,0535
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -6,78 15,15 21,59 0,2568 0,0730
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,60 -6,79 14,68 -37,00 0,2490 -0,0950
MITK / Mitek Systems, Inc. 1,76 5,19 14,59 -14,62 0,2473 -0,0048
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 1,21 -6,79 14,19 -16,08 0,2406 -0,0090
SSB / SouthState Corporation 0,16 -6,79 13,69 -23,39 0,2321 -0,0316
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 2,16 13,15 0,2230 0,2230
KOS / Kosmos Energy Ltd. 8,04 -6,79 12,38 -54,86 0,2099 -0,1948
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,82 -10,16 12,27 1,18 0,2080 0,0290
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 3,90 -15,96 11,85 -49,51 0,2009 -0,1454
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,26 -6,79 11,10 -17,15 0,1881 -0,0095
NFI / NFI Group Inc. 1,30 -6,79 10,96 -5,17 0,1858 0,0152
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,16 -6,79 10,32 2,25 0,1750 0,0260
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,09 -6,78 10,22 -33,88 0,1733 -0,0549
JBI / Janus International Group, Inc. 1,34 -6,79 9,22 -22,65 0,1564 -0,0196
FSBC / Five Star Bancorp 0,32 -6,79 8,73 -15,16 0,1481 -0,0038
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 1,12 -6,79 8,61 -25,28 0,1460 -0,0241
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,21 -6,79 7,57 -3,27 0,1284 0,0129
TBI / TrueBlue, Inc. 1,72 -6,79 7,47 -50,37 0,1266 -0,0954
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,34 -6,79 6,64 -32,86 0,1126 -0,0334
KELYA / Kelly Services, Inc. 0,39 7,01 4,54 -12,23 0,0771 0,0006
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,64 -6,79 4,08 -24,43 0,0693 -0,0105
WVDA / Marston's PLC 6,95 -5,46 3,34 -9,58 0,0567 0,0021
BBCP / Concrete Pumping Holdings, Inc. 0,51 -6,79 3,08 -33,89 0,0523 -0,0166
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,31 -68,78 2,43 -75,38 0,0413 -0,1046
NXPGF / Mobico Group Plc 1,14 -66,86 0,47 -84,83 0,0080 -0,0381
RNKGF / RENK Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7476
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1556