Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 8.744.290.155 |
| Posizioni attuali | 197 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Acap Strategic Fund ha dichiarato un totale di 197 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 8.744.290.155 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Acap Strategic Fund sono Meta Platforms, Inc. (US:META) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) . Le nuove posizioni di Acap Strategic Fund includono BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Toast, Inc. (US:TOST) , and Open Text Corporation (US:OTEX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| ORCL / Oracle Corporation | 1,08 | 235,34 | 2,4013 | 3,6748 |
| 311,42 | 3,1777 | 3,1777 | ||
| ENR / Siemens Energy AG | 5,93 | 682,18 | 6,9609 | 2,8270 |
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 256,26 | 256,26 | 2,6148 | 2,6025 |
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,1285 | |
| 131,98 | 1,3468 | 1,3468 | ||
| 106,03 | 1,0819 | 1,0819 | ||
| VST / Vistra Corp. | 0,67 | 129,83 | 1,3247 | 1,0704 |
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,0291 | |
| 93,07 | 0,9497 | 0,9497 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,33 | -263,52 | -2,6889 | -3,9382 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,73 | 599,95 | 6,1219 | -1,6169 |
| WDAY / Workday, Inc. | -0,25 | -59,34 | -0,6055 | -1,3814 |
| TSLA / Tesla, Inc. | -1,34 | -424,48 | -4,3314 | -1,1776 |
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | -1,1636 | |
| OKTA / Okta, Inc. | 0,25 | 24,72 | 0,2522 | -0,9642 |
| HUBB / Hubbell Incorporated | -0,22 | -90,83 | -0,9268 | -0,9268 |
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,69 | -111,98 | -1,1427 | -0,8843 |
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,12 | 91,80 | 0,9367 | -0,8380 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,95 | 701,47 | 7,1577 | -0,7941 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔAzioni (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,95 | -15,40 | 701,47 | 8,34 | 7,1577 | -0,7941 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 5,93 | 2,39 | 682,18 | 102,66 | 6,9609 | 2,8270 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,88 | 0,00 | 608,93 | 23,89 | 6,2135 | 0,1774 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,73 | -17,43 | 599,95 | -4,79 | 6,1219 | -1,6169 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,82 | 5,21 | 586,43 | 24,50 | 5,9839 | 0,1994 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,45 | -10,87 | 553,93 | 21,60 | 5,6522 | 0,0580 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,47 | 0,00 | 417,94 | 31,77 | 4,2646 | 0,3693 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 4,07 | 6,87 | 395,91 | 43,10 | 4,0398 | 0,6420 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,79 | 0,00 | 393,19 | 32,50 | 4,0120 | 0,3679 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 13,68 | 0,00 | 353,30 | 2,56 | 3,6050 | -0,6253 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 1,35 | 22,88 | 320,52 | 45,03 | 3,2706 | 0,5564 | |||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 311,42 | 3,1777 | 3,1777 | ||||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,11 | 9,06 | 298,85 | 46,11 | 3,0494 | 0,5375 | |||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 256,26 | 25.444,23 | 256,26 | 25.449,35 | 2,6148 | 2,6025 | |||
| V / Visa Inc. | 0,70 | 0,00 | 250,19 | 1,31 | 2,5529 | -0,4799 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 1,08 | -245,13 | 235,34 | -326,95 | 2,4013 | 3,6748 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,74 | 0,00 | 229,26 | 21,16 | 2,3394 | 0,0156 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,40 | 4,80 | 217,24 | 20,33 | 2,2167 | -0,0005 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,37 | 0,00 | 209,42 | 2,52 | 2,1369 | -0,3717 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 1,61 | 0,00 | 198,98 | 1,39 | 2,0304 | -0,3798 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 1,18 | 4,05 | 198,52 | 4,41 | 2,0256 | -0,3093 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,70 | 6,58 | 183,71 | 19,15 | 1,8745 | -0,0190 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,56 | 27,80 | 181,81 | 104,57 | 1,8552 | 0,7637 | |||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,38 | 2,71 | 166,22 | 31,44 | 1,6960 | 0,1430 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,86 | 0,00 | 158,09 | 6,36 | 1,6131 | -0,2123 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,31 | 0,00 | 156,55 | 19,55 | 1,5974 | -0,0108 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 1,27 | -19,42 | 155,18 | 8,38 | 1,5834 | -0,1750 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,09 | -19,89 | 140,86 | -11,94 | 1,4373 | -0,5270 | |||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 131,98 | 1,3468 | 1,3468 | ||||||
| APH / Amphenol Corporation | 1,32 | 4,84 | 130,54 | 57,85 | 1,3320 | 0,3164 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,34 | 0,00 | 129,87 | 48,75 | 1,3252 | 0,2529 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,67 | 279,87 | 129,83 | 526,91 | 1,3247 | 1,0704 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 1,39 | -13,94 | 129,44 | 10,20 | 1,3208 | -0,1218 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 1,29 | 14,28 | 106,83 | 11,11 | 1,0901 | -0,0907 | |||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 106,03 | 1,0819 | 1,0819 | ||||||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 93,07 | 0,9497 | 0,9497 | ||||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,12 | -34,89 | 91,80 | -36,47 | 0,9367 | -0,8380 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 91,08 | 0,9294 | 0,9294 | |||||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,00 | 89,29 | -0,73 | 0,9111 | -0,1936 | |||
| GE / General Electric Company | 0,34 | 0,00 | 88,50 | 28,60 | 0,9030 | 0,0579 | |||
| OCC-issued option on CORP Put / DE (N/A) | 88,43 | 0,9023 | 0,9023 | ||||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,95 | 31,18 | 85,73 | 42,80 | 0,8748 | 0,1375 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,24 | 6,27 | 85,51 | -1,72 | 0,8725 | -0,1960 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,39 | 114,81 | 84,17 | -33,60 | 0,8589 | -0,6980 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,96 | 0,00 | 79,73 | -0,87 | 0,8136 | -0,1742 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,99 | 81,73 | 78,36 | 105,18 | 0,7995 | 0,3305 | |||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 77,58 | 0,7916 | 0,7916 | ||||||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 76,52 | 0,7808 | 0,7808 | ||||||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 72,45 | 0,7393 | 0,7393 | ||||||
| OCC-issued option on CORP Put / DE (N/A) | 71,84 | 0,7331 | 0,7331 | ||||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,32 | 0,00 | 70,94 | -4,87 | 0,7239 | -0,1920 | |||
| OCC-issued option on CORP Put / DE (N/A) | 66,29 | 0,6765 | 0,6765 | ||||||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 65,74 | 0,6708 | 0,6708 | ||||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,98 | -11,27 | 64,74 | -29,57 | 0,6606 | -0,4683 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,60 | -12,96 | 63,68 | 14,75 | 0,6498 | -0,0317 | |||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 61,76 | 0,6301 | 0,6301 | ||||||
| EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,08 | 101,42 | 58,38 | 127,29 | 0,5957 | 0,2803 | |||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 56,22 | 0,5736 | 0,5736 | ||||||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,80 | -33,79 | 52,49 | -16,65 | 0,5356 | -0,2378 | |||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 52,36 | 0,5342 | 0,5342 | ||||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,15 | 0,00 | 51,44 | -1,67 | 0,5249 | -0,1176 | |||
| NI / NiSource Inc. | 1,27 | 4,06 | 51,14 | 4,70 | 0,5218 | -0,0780 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,09 | 0,00 | 49,56 | 3,78 | 0,5057 | -0,0808 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,88 | 19,05 | 47,20 | 56,93 | 0,4816 | 0,1122 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,21 | 0,00 | 46,22 | 1,57 | 0,4716 | -0,0872 | |||
| GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited | 10,11 | -15,79 | 44,88 | -4,33 | 0,4579 | -0,1181 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,35 | 0,00 | 44,55 | -0,17 | 0,4546 | -0,0934 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,30 | 42,74 | 0,4362 | 0,4362 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,17 | 16,38 | 40,24 | 13,60 | 0,4106 | -0,0244 | |||
| OCC-issued option on CORP Put / DE (N/A) | 34,40 | 0,3510 | 0,3510 | ||||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,23 | 0,00 | 33,74 | -5,83 | 0,3443 | -0,0957 | |||
| RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0,50 | 24,42 | 31,77 | 48,42 | 0,3242 | 0,0613 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,96 | 9,07 | 30,53 | 29,58 | 0,3116 | 0,0222 | |||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 30,19 | 0,3081 | 0,3081 | ||||||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,83 | 0,00 | 30,06 | 0,41 | 0,3067 | -0,0609 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,43 | 0,00 | 28,90 | 25,04 | 0,2949 | 0,0110 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,49 | 0,00 | 27,63 | 11,83 | 0,2819 | -0,0215 | |||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 26,95 | 0,2750 | 0,2750 | ||||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,12 | 0,00 | 26,61 | 8,44 | 0,2715 | -0,0298 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,51 | 25,97 | 0,2650 | 0,2650 | |||||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 2,82 | -20,50 | 25,26 | -5,03 | 0,2578 | -0,0689 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,25 | 24,88 | 0,2539 | 0,2539 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,25 | -73,74 | 24,72 | -75,05 | 0,2522 | -0,9642 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,37 | -35,27 | 24,26 | -42,84 | 0,2475 | -0,2736 | |||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 23,21 | 0,2369 | 0,2369 | ||||||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 23,07 | 0,2354 | 0,2354 | ||||||
| ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 2,23 | 12,35 | 22,59 | 104,38 | 0,2306 | 0,0948 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 20,31 | -6,87 | 0,2073 | -0,0606 | |||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 20,23 | 0,2064 | 0,2064 | ||||||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 17,62 | 0,1798 | 0,1798 | ||||||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,08 | 0,00 | 17,29 | -20,29 | 0,1764 | -0,0900 | |||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 15,00 | 0,1530 | 0,1530 | ||||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 10,62 | 0,1084 | 0,1084 | ||||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,20 | 8,75 | 0,0893 | 0,0893 | |||||
| OCC-issued option on CORP Call / DE (N/A) | 7,70 | 0,0786 | 0,0786 | ||||||
| KROS / Keros Therapeutics, Inc. | 0,42 | 0,00 | 5,60 | 31,02 | 0,0572 | 0,0046 | |||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 3,98 | 0,0406 | 0,0406 | ||||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 1,80 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 1,24 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| PMVP / PMV Pharmaceuticals, Inc. | 1,15 | 0,00 | 1,22 | -2,80 | 0,0124 | -0,0029 | |||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 1,05 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | 0,72 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| Counterparty-Issued Option on FX / DFE (N/A) | 0,39 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| Counterparty-Issued Option on FX / DFE (N/A) | 0,39 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,8270 | ||||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1798 | ||||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2090 | ||||
| CLS / Celestica Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5005 | ||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4837 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4248 | ||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0291 | ||||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1636 | ||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5328 | ||||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2684 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,1285 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3925 | ||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,7809 | ||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 11L / Canopy Growth Corporation | Short | -0,02 | -0,00 | -0,02 | 35,71 | -0,0002 | -0,0000 | ||
| 1333 / Breton Technology Co., Ltd. | Short | -2,32 | -0,00 | -0,50 | -1,00 | -0,0051 | 0,0011 | ||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | Short | -0,34 | -0,00 | -0,94 | -7,19 | -0,0096 | 0,0028 | ||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -1,08 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -1,08 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| HOUS / Anywhere Real Estate Inc. | Short | -0,49 | -0,00 | -1,76 | 8,69 | -0,0180 | 0,0019 | ||
| BDN / Brandywine Realty Trust | Short | -0,41 | -0,00 | -1,78 | -3,79 | -0,0181 | 0,0046 | ||
| PANHF / Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Short | -2,37 | -0,00 | -2,65 | 24,18 | -0,0270 | -0,0008 | ||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -4,32 | -0,0441 | -0,0441 | ||||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -5,01 | -0,0511 | -0,0511 | ||||||
| TDC / Teradata Corporation | Short | -0,27 | -0,00 | -6,10 | -0,75 | -0,0622 | 0,0132 | ||
| HBI / Hanesbrands Inc. | Short | -1,33 | -0,00 | -6,10 | -20,62 | -0,0622 | 0,0321 | ||
| RPD / Rapid7, Inc. | Short | -0,30 | -0,00 | -6,94 | -12,75 | -0,0708 | 0,0269 | ||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -7,11 | -0,0726 | -0,0726 | ||||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -7,27 | -0,0742 | -0,0742 | ||||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | Short | -0,64 | -0,00 | -7,32 | 6,80 | -0,0747 | 0,0095 | ||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | Short | -0,80 | -0,00 | -7,42 | 2,54 | -0,0757 | 0,0131 | ||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -2,23 | -0,00 | -7,65 | -9,98 | -0,0781 | 0,0263 | ||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -7,98 | -0,0815 | -0,0815 | ||||||
| HEH / Power Assets Holdings Limited | Short | -1,35 | -0,00 | -8,68 | 7,31 | -0,0885 | 0,0108 | ||
| OTEX / Open Text Corporation | Short | -0,40 | -11,55 | -0,1178 | -0,1178 | ||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | Short | -0,19 | -34,59 | -11,94 | -29,82 | -0,1218 | 0,0871 | ||
| KSS / Kohl's Corporation | Short | -1,41 | -0,00 | -11,95 | 3,66 | -0,1219 | 0,0196 | ||
| CFLT / Confluent, Inc. | Short | -0,55 | -13,65 | -0,1393 | -0,1393 | ||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,74 | -13,73 | -0,1401 | -0,1401 | ||||
| G / Genpact Limited | Short | -0,32 | 159,81 | -14,15 | 126,97 | -0,1443 | -0,0678 | ||
| CAO / Conagra Brands, Inc. | Short | -0,74 | -11,83 | -15,21 | -32,33 | -0,1552 | 0,1208 | ||
| M / Macy's, Inc. | Short | -1,43 | -0,00 | -16,68 | -7,17 | -0,1702 | 0,0505 | ||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | Short | -0,50 | 34,01 | -16,83 | 29,42 | -0,1718 | -0,0120 | ||
| BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Short | -0,20 | -49,89 | -17,52 | -44,23 | -0,1788 | 0,2070 | ||
| PINS / Pinterest, Inc. | Short | -0,49 | -17,73 | -0,1809 | -0,1809 | ||||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -19,73 | -0,2013 | -0,2013 | ||||||
| ETSY / Etsy, Inc. | Short | -0,40 | 99,60 | -19,84 | 112,21 | -0,2025 | -0,0876 | ||
| GTLB / GitLab Inc. | Short | -0,45 | -20,08 | -0,2048 | -0,2048 | ||||
| 1810 / Xiaomi Corporation | Short | -2,97 | -0,00 | -22,70 | 20,77 | -0,2317 | -0,0008 | ||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | Short | -1,05 | 18,57 | -25,00 | 46,90 | -0,2551 | -0,0461 | ||
| VZ / Verizon Communications Inc. | Short | -0,59 | -57,11 | -25,34 | -59,09 | -0,2586 | 0,5022 | ||
| DBX / Dropbox, Inc. | Short | -0,94 | 13,69 | -26,87 | 21,73 | -0,2742 | -0,0031 | ||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | Short | -1,57 | -20,84 | -28,14 | -1,12 | -0,2871 | 0,0624 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | -0,20 | -68,59 | -28,17 | -56,61 | -0,2874 | 0,5098 | ||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | Short | -1,88 | -0,00 | -28,32 | -6,00 | -0,2889 | 0,0810 | ||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | Short | -0,85 | 21,11 | -29,02 | 26,84 | -0,2961 | -0,0151 | ||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Short | -0,40 | -29,39 | -0,2998 | -0,2998 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,25 | -0,00 | -29,90 | 8,55 | -0,3051 | 0,0332 | ||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | Short | -0,10 | -32,12 | -29,96 | -15,61 | -0,3057 | 0,1303 | ||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -1,44 | -0,00 | -30,78 | 12,25 | -0,3141 | 0,0227 | ||
| BXP / Boston Properties, Inc. | Short | -0,46 | -31,81 | -30,92 | -31,52 | -0,3155 | 0,2390 | ||
| XPEV N / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -1,73 | -12,67 | -30,94 | -24,64 | -0,3158 | 0,1885 | ||
| Counterparty-issue swap on CORP / DE (N/A) | -31,26 | -0,3190 | -0,3190 | ||||||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | Short | -0,82 | -0,00 | -31,51 | 3,49 | -0,3215 | 0,0524 | ||
| ARES / Ares Management Corporation | Short | -0,20 | -34,24 | -0,3494 | -0,3494 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | Short | -0,52 | 31,19 | -36,29 | 90,71 | -0,3703 | -0,1366 | ||
| RF / Regions Financial Corporation | Short | -1,58 | 34,12 | -37,20 | 45,16 | -0,3796 | -0,0649 | ||
| QLYS / Qualys, Inc. | Short | -0,27 | -0,00 | -38,88 | 13,45 | -0,3967 | 0,0241 | ||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | Short | -0,52 | -0,00 | -40,59 | 2,00 | -0,4142 | 0,0745 | ||
| CPB / The Campbell's Company | Short | -1,34 | -0,00 | -41,08 | -23,22 | -0,4191 | 0,2379 | ||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | Short | -0,10 | -0,25 | -41,56 | -4,20 | -0,4241 | 0,1087 | ||
| ADBE / Adobe Inc. | Short | -0,12 | -45,91 | -0,4685 | -0,4685 | ||||
| WIX / Wix.com Ltd. | Short | -0,30 | -47,06 | -0,4801 | -0,4801 | ||||
| KUASF / Kuaishou Technology | Short | -5,94 | -20,12 | -47,90 | -7,79 | -0,4887 | 0,1492 | ||
| GIS / General Mills, Inc. | Short | -0,94 | -15,50 | -48,68 | -26,78 | -0,4967 | 0,3197 | ||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | Short | -2,03 | 12,04 | -49,67 | 0,98 | -0,5069 | 0,0972 | ||
| CAP / Capgemini SE | Short | -0,30 | -0,00 | -50,62 | 14,18 | -0,5165 | 0,0279 | ||
| KHC / The Kraft Heinz Company | Short | -1,97 | -0,00 | -50,88 | -15,15 | -0,5192 | 0,2173 | ||
| PSA / Public Storage | Short | -0,17 | -0,00 | -50,93 | -1,96 | -0,5197 | 0,1183 | ||
| T / AT&T Inc. | Short | -1,78 | -23,36 | -51,39 | -21,57 | -0,5244 | 0,2803 | ||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | Short | -0,11 | -9,97 | -52,15 | 14,91 | -0,5322 | 0,0252 | ||
| GPN / Global Payments Inc. | Short | -0,65 | 29,06 | -52,32 | 5,50 | -0,5339 | 0,0752 | ||
| JNJ / Johnson & Johnson | Short | -0,35 | -12,36 | -53,54 | -19,28 | -0,5463 | 0,2682 | ||
| 1CSGP / CoStar Group, Inc. | Short | -0,68 | -0,00 | -54,64 | 1,48 | -0,5576 | 0,1037 | ||
| AMGN / Amgen Inc. | Short | -0,20 | -0,00 | -54,96 | -10,38 | -0,5608 | 0,1923 | ||
| URW N / Unibail-Rodamco-Westfield SE | Short | -0,59 | 50,59 | -56,49 | 70,46 | -0,5764 | -0,1694 | ||
| NVT / nVent Electric plc | Short | -0,79 | 99,86 | -57,95 | 179,27 | -0,5913 | -0,3365 | ||
| F / Ford Motor Company | Short | -5,34 | -0,00 | -57,98 | 8,18 | -0,5916 | 0,0666 | ||
| WDAY / Workday, Inc. | Short | -0,25 | -200,78 | -59,34 | -212,58 | -0,6055 | -1,3814 | ||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | Short | -0,68 | -23,87 | -65,77 | -20,04 | -0,6712 | 0,3390 | ||
| OMC / Omnicom Group Inc. | Short | -0,94 | 49,14 | -67,60 | 29,41 | -0,6898 | -0,0482 | ||
| HRB / H&R Block, Inc. | Short | -1,36 | 45,32 | -74,72 | 45,26 | -0,7625 | -0,1307 | ||
| MNST / Monster Beverage Corporation | Short | -1,28 | 10,81 | -80,48 | 18,61 | -0,8212 | 0,0121 | ||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | Short | -0,65 | -0,00 | -81,90 | -4,44 | -0,8357 | 0,2169 | ||
| DASH / DoorDash, Inc. | Short | -0,35 | 249,31 | -85,12 | 371,14 | -0,8686 | -0,6467 | ||
| HUBB / Hubbell Incorporated | Short | -0,22 | -90,83 | -0,9268 | -0,9268 | ||||
| IT / Gartner, Inc. | Short | -0,24 | 70,99 | -95,92 | 64,67 | -0,9787 | -0,2634 | ||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Short | -1,24 | -0,28 | -99,62 | 1,95 | -1,0165 | 0,1835 | ||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Short | -0,26 | -11,59 | -107,25 | -1,93 | -1,0943 | 0,2487 | ||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,69 | 251,42 | -111,98 | 432,26 | -1,1427 | -0,8843 | ||
| FICO / Fair Isaac Corporation | Short | -0,07 | 33,17 | -120,61 | 32,00 | -1,2307 | -0,1086 | ||
| ACN / Accenture plc | Short | -0,42 | 182,78 | -125,63 | 170,87 | -1,2819 | -0,7123 | ||
| TM5D / T-Mobile US, Inc. | Short | -0,56 | 41,09 | -133,59 | 26,04 | -1,3631 | -0,0615 | ||
| CRM / Salesforce, Inc. | Short | -0,67 | 42,87 | -183,38 | 45,18 | -1,8712 | -0,3200 | ||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,33 | -311,96 | -263,52 | -345,08 | -2,6889 | -3,9382 | ||
| TSLA / Tesla, Inc. | Short | -1,34 | 34,85 | -424,48 | 65,29 | -4,3314 | -1,1776 |
