Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 415.529.546 |
| Posizioni attuali | 59 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ABVAX - AB Value Fund Class A ha dichiarato un totale di 59 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 415.529.546 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ABVAX - AB Value Fund Class A sono Walmart Inc. (US:WMT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Le nuove posizioni di ABVAX - AB Value Fund Class A includono Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 4,99 | 1,1990 | 1,1990 | |
| 0,29 | 12,92 | 3,1061 | 0,9809 | |
| 0,00 | 8,38 | 2,0164 | 0,9562 | |
| 0,09 | 12,56 | 3,0207 | 0,9450 | |
| 0,09 | 3,14 | 0,7549 | 0,7549 | |
| 0,03 | 8,80 | 2,1163 | 0,7448 | |
| 2,82 | 2,82 | 0,6771 | 0,5902 | |
| 0,02 | 6,39 | 1,5356 | 0,5864 | |
| 0,11 | 7,62 | 1,8317 | 0,5764 | |
| 0,05 | 8,27 | 1,9888 | 0,4599 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,4785 | ||
| 0,01 | 5,34 | 1,2832 | -0,9292 | |
| 0,05 | 8,64 | 2,0787 | -0,7618 | |
| 0,03 | 3,08 | 0,7414 | -0,6086 | |
| 0,25 | 9,23 | 2,2204 | -0,6034 | |
| 0,05 | 6,42 | 1,5449 | -0,4981 | |
| 0,04 | 11,55 | 2,7766 | -0,4411 | |
| 0,12 | 6,75 | 1,6241 | -0,4341 | |
| 0,02 | 2,51 | 0,6045 | -0,2358 | |
| 0,04 | 2,28 | 0,5479 | -0,2341 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-25 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT / Walmart Inc. | 0,17 | -2,59 | 16,39 | -2,48 | 3,9405 | 0,2478 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,21 | -9,25 | 15,83 | -13,35 | 3,8059 | -0,2081 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,17 | -8,57 | 15,03 | 1,56 | 3,6136 | 0,3620 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,12 | 4,10 | 13,83 | 3,41 | 3,3254 | 0,3866 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,29 | 39,53 | 12,92 | 33,56 | 3,1061 | 0,9809 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,09 | 29,59 | 12,56 | 32,99 | 3,0207 | 0,9450 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | 24,06 | 11,55 | -21,15 | 2,7766 | -0,4411 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | -3,13 | 11,12 | -1,39 | 2,6732 | 0,1958 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,04 | -14,34 | 10,82 | -15,05 | 2,6033 | -0,1970 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,10 | -3,29 | 10,58 | -5,62 | 2,5449 | 0,0807 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,05 | -2,97 | 10,25 | -11,92 | 2,4655 | -0,0923 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,25 | -13,52 | 9,23 | -28,14 | 2,2204 | -0,6034 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | 29,18 | 8,80 | 41,01 | 2,1163 | 0,7448 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,12 | -2,49 | 8,73 | 9,62 | 2,1000 | 0,3493 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,05 | -3,17 | 8,64 | -33,12 | 2,0787 | -0,7618 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 62,64 | 8,38 | 73,83 | 2,0164 | 0,9562 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,09 | -2,99 | 8,34 | -7,45 | 2,0065 | 0,0251 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 44,11 | 8,27 | 38,63 | 1,9888 | 0,4599 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,23 | -2,72 | 8,10 | -6,27 | 1,9483 | 0,0488 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,25 | -2,82 | 8,03 | -8,62 | 1,9307 | -0,0001 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,06 | -21,45 | 7,83 | -5,16 | 1,8836 | 0,0685 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,11 | 31,70 | 7,62 | 33,36 | 1,8317 | 0,5764 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,08 | -2,37 | 7,60 | 2,79 | 1,8277 | 0,2028 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -3,22 | 7,50 | 1,90 | 1,8025 | 0,1860 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 14,70 | 7,47 | 5,39 | 1,7954 | 0,2386 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | -2,14 | 7,35 | -12,11 | 1,7684 | -0,0705 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,07 | -2,35 | 7,22 | -16,48 | 1,7357 | -0,1636 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | -13,12 | 7,06 | -12,21 | 1,6974 | -0,0696 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | 2,58 | 7,02 | 16,82 | 1,6887 | 0,3677 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | -3,29 | 6,89 | -3,60 | 1,6559 | 0,0862 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,12 | -1,92 | 6,75 | -27,88 | 1,6241 | -0,4341 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,05 | -28,15 | 6,42 | -30,90 | 1,5449 | -0,4981 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | 12,66 | 6,39 | 72,43 | 1,5356 | 0,5864 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,03 | -3,57 | 6,19 | -14,51 | 1,4891 | -0,1026 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,22 | -13,94 | 6,15 | -10,32 | 1,4779 | -0,0281 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,07 | -2,83 | 5,92 | -12,38 | 1,4231 | -0,0612 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,45 | -2,85 | 5,65 | -5,64 | 1,3592 | 0,0428 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,11 | 0,00 | 5,55 | 5,37 | 1,3355 | 0,1771 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | -2,09 | 5,39 | -18,45 | 1,2968 | -0,1563 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -30,40 | 5,34 | -47,00 | 1,2832 | -0,9292 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | -1,57 | 5,05 | 8,01 | 1,2137 | 0,1867 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,06 | 4,99 | 1,1990 | 1,1990 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,06 | -3,78 | 4,68 | 1,30 | 1,1262 | 0,1102 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,12 | -2,92 | 4,20 | -17,21 | 1,0102 | -0,1048 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,04 | -3,09 | 3,88 | -4,85 | 0,9340 | 0,0371 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,08 | -3,69 | 3,85 | -25,37 | 0,9255 | -0,2078 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,04 | -3,34 | 3,84 | -25,11 | 0,9238 | -0,2035 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,02 | -2,79 | 3,76 | -7,40 | 0,9035 | 0,0119 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -2,14 | 3,63 | -11,65 | 0,8733 | -0,0301 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,12 | -1,96 | 3,17 | -11,44 | 0,7615 | -0,0243 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,09 | 3,14 | 0,7549 | 0,7549 | |||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,03 | -46,86 | 3,08 | -49,82 | 0,7414 | -0,6086 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,11 | -3,81 | 2,90 | -2,32 | 0,6981 | 0,0450 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 2,82 | 611,79 | 2,82 | 612,66 | 0,6771 | 0,5902 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,10 | 53,42 | 2,79 | 19,05 | 0,6704 | 0,1559 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,02 | -4,11 | 2,51 | -34,27 | 0,6045 | -0,2358 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,04 | -4,20 | 2,41 | -27,55 | 0,5799 | -0,1517 | |||
| CCO / Cameco Corporation | 0,04 | -51,83 | 2,28 | -35,98 | 0,5479 | -0,2341 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,05 | 37,84 | 1,87 | 10,88 | 0,4486 | 0,0789 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4785 |
