Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 4.907.157 |
| Posizioni attuali | 35 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 35 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.907.157 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares sono AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . Le nuove posizioni di IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares includono AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,38 | 0,0779 | 0,0779 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,0645 | 0,0645 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,0639 | 0,0639 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,0554 | 0,0554 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0538 | 0,0538 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0520 | 0,0520 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0501 | 0,0501 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0415 | 0,0415 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0402 | 0,0402 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,0360 | 0,0360 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-06-01 per il periodo di riferimento 2020-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,0779 | 0,0779 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,0645 | 0,0645 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,0639 | 0,0639 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,0554 | 0,0554 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0538 | 0,0538 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0520 | 0,0520 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0501 | 0,0501 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,20 | 0,0415 | 0,0415 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,20 | 0,0402 | 0,0402 | |||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,0353 | 0,0353 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,14 | 0,0282 | 0,0282 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,0275 | 0,0275 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,12 | 0,0242 | 0,0242 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,11 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,11 | 0,11 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,11 | 0,0218 | 0,0218 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,0204 | 0,0204 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0195 | 0,0195 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,07 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,07 | 0,0134 | 0,0134 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0133 | 0,0133 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | 0,05 | 0,0093 | 0,0093 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,04 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,04 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | 0,04 | 0,0079 | 0,0079 |
