Analisi finanziaria dei titoli LOGIST A - Logistri Fastighets AB (publ) (XSAT) Stock

Panoramica

Logistri Fastighets AB (publ), con sede in Svezia, opera principalmente nel settore immobiliare, concentrandosi sulla proprietà, sviluppo e locazione di proprietà logistiche. L'azienda è specializzata in centri logistici posizionati strategicamente che servono le principali aree urbane, capitalizzando così la crescente domanda di hub di distribuzione efficienti legati all'e-commerce e alla gestione della catena di fornitura. I progetti chiave implicano tipicamente lo sviluppo di strutture logistiche moderne e sostenibili progettate per soddisfare le esigenze di aziende ad alto volume e guidate dalla tecnologia. Logistri Fastighets AB pone l'accento sulle innovazioni nella progettazione degli edifici e nell'efficienza energetica per aumentare il valore del proprio portafoglio immobiliare e attrarre inquilini di alto profilo alla ricerca di soluzioni logistiche ottimali. La loro strategia aziendale riflette l'allineamento con le dinamiche logistiche contemporanee e le considerazioni ambientali, posizionando l'azienda come un attore di rilievo nel mercato immobiliare nordico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Logistri Fastighets AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 154,98 MM.
Il reddito operativo per Logistri Fastighets AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 159,76 MM.
Il reddito netto per Logistri Fastighets AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 80,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	154,98	159,76	80,77
2025-03-31	143,32	124,83	65,75
2024-12-31	135,06	109,92	64,39
2024-09-30	125,17	122,82	88,60
2024-06-30	121,03	118,58	86,56
2024-03-31	116,93	108,09	77,86
2023-12-31	113,81	92,72	64,55
2023-09-30	113,97	95,06	37,80
2023-06-30	111,51	93,82	35,66
2023-03-31	109,18	92,67	32,55
2022-12-31	105,56	88,20	30,21
2022-09-30	103,84	86,64	168,63
2022-06-30	101,60	84,17	167,00
2022-03-31	99,35	82,60	164,36
2021-12-31	98,08	83,07	159,92
2021-09-30	97,52	82,69	164,87
2021-06-30	95,45	81,98	162,90
2021-03-31	96,24	82,84	162,68
2020-12-31	97,29	84,34	164,91
2020-09-30	100,49	87,81	77,46

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	8,96	8,96
2024-12-31	8,78
2024-09-30	13,01	13,01
2024-06-30	13,96	13,96
2024-03-31	13,93	13,93
2023-12-31	12,97
2023-09-30	7,73	7,73
2023-06-30	7,29	7,29
2023-03-31	6,66	6,66
2022-12-31	6,18	6,18
2022-09-30	34,48	34,48
2022-06-30	34,15	34,15
2022-03-31	33,61	33,61
2021-12-31	32,70	32,70
2021-09-30	33,72	33,71
2021-06-30	33,31	33,31
2021-03-31	33,27	33,26
2020-12-31	33,72	33,72
2020-09-30	15,84	15,84

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Logistri Fastighets AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 96,73 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Logistri Fastighets AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -767,71 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Logistri Fastighets AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 680,56 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	96,73	-767,71	680,56
2025-03-31	63,63	-518,26	395,49
2024-12-31	71,89	-420,79	400,82
2024-09-30	85,37	-176,08	158,67
2024-06-30	67,67	-163,94	162,09
2024-03-31	59,38	-135,97	165,98
2023-12-31	71,10	-54,17	161,09
2023-09-30	29,68	-1,63	-34,11
2023-06-30	39,12	-1,27	-22,58
2023-03-31	39,54	-0,08	-27,69
2022-12-31	31,22	-72,85	45,83
2022-09-30	46,33	-73,94	32,24
2022-06-30	45,99	-75,74	15,61
2022-03-31	53,76	-75,76	-18,04
2021-12-31	48,65	-2,40	-80,79
2021-09-30	46,04	-1,59	-56,10
2021-06-30	44,59	0,20	-44,89
2021-03-31	43,02	0,22	-0,24
2020-12-31	52,92	0,31	-11,00
2020-09-30	47,97	0,07	-22,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Logistri Fastighets AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Logistri Fastighets AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Logistri Fastighets AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Logistri Fastighets AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Logistri Fastighets AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,03
2024-12-31	0,05	0,11	0,05	0,04	0,04
2024-09-30	0,05	0,11	0,05	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,10	0,04	0,05	0,03
2024-03-31	0,04	0,08	0,04	0,10	0,03
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,02
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,02
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,02
2022-12-31	0,11	0,25	0,11	0,00	0,03
2022-09-30	0,11	0,25	0,11	0,00	0,03
2022-06-30	0,11	0,25	0,11	-0,01	0,03
2022-03-31	0,11	0,23	0,10	-0,03	0,03
2021-12-31	0,12	0,29	0,12	-0,01	0,03
2021-09-30	0,12	0,29	0,08	-0,01	0,02
2021-06-30	0,12	0,30	0,08	-0,00	0,02
2021-03-31	0,12	0,30	0,11	0,03	0,03
2020-12-31	0,06	0,16	0,04	0,01	0,02
2020-09-30	0,06	0,16	0,04	0,01	0,02

Gross Margins

Il margine lordo per Logistri Fastighets AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,93.
Il margine netto per Logistri Fastighets AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il margine di operatività per Logistri Fastighets AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 1,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,93	0,52	1,07
2025-03-31	0,93	0,46	0,87
2024-12-31	0,94	0,71	0,83
2024-09-30	0,94	0,71	0,83
2024-06-30	0,93	0,67	0,81
2024-03-31	0,91	0,57	0,81
2023-12-31	0,93	0,33	0,84
2023-09-30	0,93	0,32	0,85
2023-06-30	0,93	0,32	0,85
2023-03-31	0,93	0,30	0,86
2022-12-31	0,93	1,62	0,83
2022-09-30	0,93	1,62	0,83
2022-06-30	0,94	1,64	0,83
2022-03-31	0,94	1,65	0,83
2021-12-31	0,95	1,69	0,85
2021-09-30	0,95	1,69	0,85
2021-06-30	0,95	1,71	0,86
2021-03-31	0,95	1,69	0,86
2020-12-31	0,94	0,75	0,88
2020-09-30	0,94	0,75	0,88