Analisi finanziaria dei titoli ESSITY A - Essity AB (publ) (OM) Stock

Panoramica

Essity AB, con sede in Svezia, opera prevalentemente nel settore globale dell'igiene e della salute. L'azienda è specializzata nella produzione e distribuzione di un'ampia gamma di prodotti tra cui articoli per la cura personale, soluzioni per l'igiene professionale e forniture mediche. L'impegno di Essity verso la sostenibilità e l'innovazione è evidente nello sviluppo di prodotti ecologici di alta qualità destinati a migliorare il benessere e ridurre l'impatto ambientale. I progetti chiave riguardano il progresso delle tecnologie di riciclaggio, il miglioramento della sostenibilità dell’approvvigionamento dei materiali e l’implementazione di soluzioni sanitarie all’avanguardia che vanno dalla cura avanzata delle ferite ai prodotti per l’incontinenza. Questo focus supporta la spinta strategica di Essity verso posizioni di mercato leader in diverse categorie sia nei mercati maturi che in quelli emergenti, favorendo la crescita e la resilienza del suo modello operativo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Essity AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 143.240,00 MM.
Il reddito operativo per Essity AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 18.416,00 MM.
Il reddito netto per Essity AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 12.295,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	143.240,00	18.416,00	12.295,00
2025-03-31	145.672,00	19.048,00	12.574,00
2024-12-31	145.546,00	19.156,00	20.888,00
2024-09-30	144.366,00	19.047,00	20.840,00
2024-06-30	145.184,00	19.066,00	19.112,00
2024-03-31	145.645,00	18.312,00	18.274,00
2023-12-31	147.147,00	17.750,00	9.554,00
2023-09-30	142.779,00	16.200,00	8.937,00
2023-06-30	139.372,00	13.885,00	8.918,00
2023-03-31	133.371,00	12.345,00	7.924,00
2022-12-31	131.320,00	10.898,00	5.567,00
2022-09-30	146.565,00	10.939,00	5.340,00
2022-06-30	137.601,00	11.589,00	6.509,00
2022-03-31	128.640,00	11.909,00	6.794,00
2021-12-31	101.466,00	10.548,00	8.620,00
2021-09-30	118.597,00	14.109,00	9.278,00
2021-06-30	116.129,00	14.668,00	8.807,00
2021-03-31	115.568,00	15.034,00	9.125,00
2020-12-31	121.752,00	16.723,00	10.228,00
2020-09-30	124.482,00	17.064,00	10.304,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	29,83
2024-09-30	29,70	29,70
2024-06-30
2024-03-31	26,02	26,02
2023-12-31	13,60
2023-09-30	12,73	12,73
2023-06-30	12,70	12,70
2023-03-31	11,28	11,28
2022-12-31	7,93
2022-09-30	7,60	7,60
2022-06-30	9,27	9,27
2022-03-31	9,67	9,67
2021-12-31	12,27
2021-09-30	13,21	13,21
2021-06-30	12,54	12,54
2021-03-31	12,99	12,99
2020-12-31	14,56
2020-09-30	14,67	14,67
2020-06-30	14,97	14,97
2020-03-31	15,24	15,24

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Essity AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 15.036,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Essity AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -5.262,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Essity AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -16.098,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	15.036,00	-5.262,00	-16.098,00
2025-03-31	16.052,00	-4.878,00	-12.550,00
2024-12-31	16.801,00	9.407,00	-22.336,00
2024-09-30	21.251,00	9.634,00	-25.200,00
2024-06-30	23.412,00	11.585,00	-30.961,00
2024-03-31	22.738,00	10.157,00	-30.433,00
2023-12-31	21.568,00	-7.109,00	-11.551,00
2023-09-30	16.952,00	-6.966,00	-13.218,00
2023-06-30	12.241,00	-12.882,00	2.549,00
2023-03-31	12.876,00	-13.307,00	4.032,00
2022-12-31	12.874,00	-14.500,00	1.808,00
2022-09-30	13.992,00	-16.113,00	1.364,00
2022-06-30	15.205,00	-10.914,00	-7.880,00
2022-03-31	15.250,00	-8.470,00	-9.966,00
2021-12-31	14.667,00	-12.133,00	-3.807,00
2021-09-30	15.291,00	-10.976,00	-1.343,00
2021-06-30	14.140,00	-10.706,00	-905,00
2021-03-31	15.757,00	-12.071,00	-574,00
2020-12-31	17.819,00	-7.095,00	-8.375,00
2020-09-30	18.312,00	-6.698,00	-8.466,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 14,30.
Il p/libro per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 2,26.
Il p/tbv per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 8,24.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	14,30	2,26	8,24
2025-03-31	9,48	2,23	7,37
2024-12-31	9,92	2,47	8,84
2024-09-30	11,90	2,65	11,49
2024-06-30	10,40	2,31	10,03
2024-03-31	36,10	4,34	33,94
2023-12-31	38,59	4,25	353,40
2023-09-30	38,68	4,31	-157,64
2023-06-30	24,10	2,68	31,29
2023-03-31	27,12	2,92	71,64
2022-12-31	64,59	4,13	133,53
2022-09-30	40,25	2,57	17,73
2022-06-30	33,02	2,82	17,10
2022-03-31	31,63	3,13	28,76
2021-12-31	37,18	5,28	4.598,94
2021-09-30	23,16	3,29	26,41
2021-06-30	24,40	3,24	15,08
2021-03-31	23,55	3,37	19,59
2020-12-31	33,47	5,23	116,29
2020-09-30	20,86	3,26	17,92
2020-06-30	20,44	3,34	24,73
2020-03-31	20,08	3,23	26,50

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,03	0,05
2022-03-31	0,04	0,05
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,15	0,10	-0,01	0,13
2025-03-31	0,11	0,15	0,15	0,03	0,12
2024-12-31	0,10	0,26	0,16	0,04	0,16
2024-09-30	0,09	0,26	0,14	0,02	0,17
2024-06-30	0,08	0,25	0,13	0,02	0,16
2024-03-31	0,05	0,12	0,07	0,02	0,15
2023-12-31	0,04	0,11	0,06	-0,02	0,11
2023-09-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2023-06-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,12	0,05	0,02	0,09
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	0,00	0,09
2022-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,10
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,12
2021-12-31	0,06	0,14	0,07	0,02	0,12
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	0,02	0,11
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	0,02	0,13
2021-03-31	0,05	0,14	0,07	0,02	0,13
2020-12-31	0,06	0,17	0,09	0,03	0,16
2020-09-30	0,06	0,17	0,09	0,03	0,16
2020-06-30	0,06	0,19	0,10	0,02	0,18
2020-03-31	0,06	0,18	0,09	0,01	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.
Il margine netto per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Essity AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,33	0,09	0,13
2025-03-31	0,33	0,14	0,13
2024-12-31	0,33	0,14	0,13
2024-09-30	0,31	0,13	0,13
2024-06-30	0,31	0,13	0,13
2024-03-31	0,30	0,06	0,12
2023-12-31	0,28	0,05	0,10
2023-09-30	0,26	0,05	0,09
2023-06-30	0,25	0,05	0,09
2023-03-31	0,25	0,05	0,08
2022-12-31	0,25	0,04	0,07
2022-09-30	0,26	0,04	0,07
2022-06-30	0,27	0,05	0,08
2022-03-31	0,29	0,05	0,09
2021-12-31	0,31	0,08	0,12
2021-09-30	0,32	0,08	0,12
2021-06-30	0,32	0,08	0,13
2021-03-31	0,32	0,08	0,13
2020-12-31	0,32	0,08	0,14
2020-09-30	0,32	0,08	0,14
2020-06-30	0,32	0,08	0,13
2020-03-31	0,31	0,08	0,13

GB:0RQC	256,50 SEK
DE:ESW	23,10 €