Analisi finanziaria dei titoli ATCO A - Atlas Copco AB (publ) (OM) Stock

Panoramica

Atlas Copco AB, con sede in Svezia, è una società multinazionale impegnata principalmente nella produzione di strumenti e attrezzature industriali. Leader nel settore dei compressori, delle soluzioni per il vuoto, dei generatori, delle pompe, degli strumenti industriali e dei sistemi di assemblaggio, Atlas Copco è orgogliosa di offrire prodotti innovativi e sostenibili. I progetti chiave spesso enfatizzano le innovazioni che portano a una maggiore efficienza energetica e produttività, in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale. Le loro diverse operazioni si rivolgono a vari settori tra cui la produzione, l’edilizia e l’estrazione mineraria in più mercati globali. La continua spinta di Atlas Copco verso l'eccellenza operativa si riflette nel suo impegno nello sviluppo di tecnologie emergenti come l'integrazione dell'IoT nella sua gamma di prodotti, rafforzando la sua posizione di leader di mercato nel settore industriale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Atlas Copco AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 173.033,00 MM.
Il reddito operativo per Atlas Copco AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 36.497,00 MM.
Il reddito netto per Atlas Copco AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 28.088,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	173.033,00	36.497,00	28.088,00
2025-03-31	176.626,00	37.470,00	29.207,00
2024-12-31	176.771,00	38.210,00	29.782,00
2024-09-30	175.737,00	38.270,00	28.763,00
2024-06-30	177.117,00	39.050,00	29.391,00
2024-03-31	175.678,00	38.773,00	28.689,00
2023-12-31	172.664,00	38.127,00	28.040,00
2023-09-30	167.764,00	36.446,00	27.314,00
2023-03-31	151.100,00	32.797,00	24.787,00
2022-12-31	141.325,00	30.847,00	23.477,00
2022-09-30	130.804,00	28.320,00	22.313,00
2022-06-30	120.554,00	25.942,00	20.337,00
2022-03-31	114.977,00	24.587,00	19.228,00
2021-12-31	110.912,00	23.225,00	18.130,00
2021-09-30	107.117,00	23.431,00	17.437,00
2021-06-30	104.142,00	22.191,00	16.498,00
2021-03-31	100.710,00	20.156,00	15.058,00
2020-12-31	99.787,00	19.893,00	14.779,00
2020-09-30	101.368,00	19.400,00	14.909,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,11	6,10
2024-09-30	5,90	5,89
2024-06-30
2024-03-31	5,89	5,88
2023-12-31	5,76	5,75
2023-09-30	5,61	5,60
2023-03-31	5,09	5,08
2022-12-31	4,82	4,81
2022-09-30	4,58	4,57
2022-06-30	4,17	4,16
2022-03-31	3,95	3,93
2021-12-31	3,72	3,71
2021-09-30	3,58	3,57
2021-06-30	3,39	3,38
2021-03-31	3,10	3,09
2020-12-31	3,04	3,04
2020-09-30	3,07	3,06
2020-06-30	3,23	3,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Atlas Copco AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 36.377,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Atlas Copco AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -12.901,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Atlas Copco AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -16.195,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	36.377,00	-12.901,00	-16.195,00
2025-03-31	37.516,00	-13.061,00	-17.545,00
2024-12-31	36.887,00	-13.322,00	-15.864,00
2024-09-30	35.438,00	-11.364,00	-17.334,00
2024-06-30	34.268,00	-9.328,00	-19.353,00
2024-03-31	29.588,00	-10.874,00	-12.412,00
2023-12-31	28.084,00	-9.388,00	-18.276,00
2023-09-30	24.528,00	-9.756,00	-11.488,00
2023-03-31	23.964,00	-16.009,00	-23.067,00
2022-12-31	21.377,00	-15.503,00	-14.651,00
2022-09-30	22.659,00	-14.286,00	-17.038,00
2022-06-30	21.034,00	-6.880,00	-18.735,00
2022-03-31	21.441,00	-6.203,00	-6.118,00
2021-12-31	23.152,00	-6.121,00	-10.323,00
2021-09-30	22.511,00	-6.487,00	-8.936,00
2021-06-30	23.214,00	-4.889,00	-9.402,00
2021-03-31	22.660,00	-12.839,00	-7.055,00
2020-12-31	22.204,00	-16.286,00	-8.552,00
2020-09-30	20.184,00	-15.456,00	-7.692,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 24,49.
Il p/libro per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 6,46.
Il p/tbv per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 18,81.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	24,49	6,46	18,81
2025-03-31	25,83	6,76	-50,77
2024-12-31	27,76	7,80	26,81
2024-09-30	30,30	8,32	27,12
2024-06-30	33,74	9,26	-72,76
2024-03-31	51,30	15,72	60,07
2023-12-31	52,69	15,56	67,96
2023-09-30	28,23	8,58	56,12
2023-03-31	36,64	10,56	-35,46
2022-12-31	32,91	9,57	79,15
2022-09-30	40,69	11,83	97,32
2022-06-30	44,64	13,79	-39,34
2022-03-31	47,26	12,21	-102,19
2021-12-31	42,19	11,89	60,78
2021-09-30	52,15	14,70	75,14
2021-06-30	55,08	16,30	-43,96
2021-03-31	60,30	14,84	-58,60
2020-12-31	49,22	12,86	92,44
2020-09-30	60,86	15,90	109,61
2020-06-30	57,72	16,64	-50,71

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il capriolo per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il roico per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il coccio per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,15	0,28	0,20	0,04	0,26
2025-03-31	0,15	0,28	0,20	0,05	0,24
2024-12-31	0,15	0,31	0,21	0,04	0,26
2024-09-30	0,15	0,31	0,21	0,04	0,21
2024-06-30	0,16	0,33	0,20	0,04	0,21
2024-03-31	0,16	0,35	0,22	-0,00	0,22
2023-12-31	0,16	0,36	0,21	0,02	0,19
2023-09-30	0,17	0,40	0,21	-0,01	0,19
2023-03-31	0,17	0,33	0,19	-0,11	0,19
2022-12-31	0,17	0,36	0,20	-0,07	0,20
2022-09-30	0,17	0,36	0,20	-0,07	0,20
2022-06-30	0,16	0,36	0,21	-0,03	0,21
2022-03-31	0,16	0,31	0,18	0,09	0,20
2021-12-31	0,15	0,31	0,20	0,08	0,26
2021-09-30	0,15	0,31	0,20	0,08	0,26
2021-06-30	0,14	0,30	0,20	0,10	0,28
2021-03-31	0,13	0,26	0,17	0,02	0,26
2020-12-31	0,13	0,29	0,18	-0,04	0,24
2020-09-30	0,13	0,29	0,18	-0,04	0,24
2020-06-30	0,15	0,35	0,19	-0,08	0,23

Gross Margins

Il margine lordo per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine netto per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine di operatività per Atlas Copco AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,43	0,17	0,21
2025-03-31	0,43	0,17	0,22
2024-12-31	0,43	0,16	0,22
2024-09-30	0,44	0,16	0,22
2024-06-30	0,44	0,16	0,22
2024-03-31	0,44	0,16	0,21
2023-12-31	0,43	0,16	0,22
2023-09-30	0,43	0,16	0,22
2023-03-31	0,42	0,16	0,22
2022-12-31	0,42	0,17	0,22
2022-09-30	0,42	0,17	0,22
2022-06-30	0,42	0,17	0,22
2022-03-31	0,42	0,17	0,21
2021-12-31	0,42	0,16	0,22
2021-09-30	0,42	0,16	0,22
2021-06-30	0,42	0,16	0,21
2021-03-31	0,41	0,15	0,20
2020-12-31	0,42	0,15	0,19
2020-09-30	0,42	0,15	0,19
2020-06-30	0,42	0,15	0,20

GB:ATCOAS
DE:ACO4	14,34 €
IT:1ATCA	13,93 €
US:ATLPF
GB:0XXT
MX:ACOF N