Analisi finanziaria dei titoli GRUMA B - Gruma, S.A.B. de C.V. (BMV) Stock

Panoramica

Gruma, SAB de CV, con sede in Messico, è un attore di primo piano nella produzione e commercializzazione di farina di mais, tortillas e altri prodotti correlati. Fondata nel 1949, è cresciuta fino a servire oltre 100 paesi, rendendola leader globale nel mercato della farina di mais e delle tortilla. La strategia operativa di Gruma si concentra sul rafforzamento della propria presenza internazionale attraverso progetti chiave come l'espansione delle proprie capacità produttive nei mercati ad alta crescita e l'investimento in tecnologie all'avanguardia per l'innovazione dei prodotti. L’azienda cerca costantemente di ottimizzare i propri processi produttivi e rafforzare la propria catena di fornitura per garantire efficienza e sostenibilità nelle sue operazioni, rafforzando la propria posizione di mercato e la stabilità finanziaria nell’industria alimentare globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 6.327,98 MM.
Il reddito operativo per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 891,88 MM.
Il reddito netto per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 544,06 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	6.327,98	891,88	544,06
2025-03-31	6.388,16	901,36	546,85
2024-12-31	6.486,94	877,88	531,89
2024-09-30	6.571,74	911,68	497,37
2024-06-30	6.642,11	902,90	504,88
2024-03-31	6.637,95	846,00	464,56
2023-12-31	6.576,23	813,49	429,45
2023-09-30	6.493,00	755,69	421,22
2023-06-30	6.237,94	697,87	362,11
2023-03-31	5.918,59	650,89	333,89
2022-12-31	5.596,62	609,18	319,22
2022-09-30	5.270,60	549,57	294,25
2022-06-30	5.018,78	533,58	290,40
2022-03-31	4.915,82	540,69	305,78
2021-12-31	4.623,57	537,59	302,15
2021-09-30	4.463,16	532,15	283,35
2021-06-30	4.485,99	540,91	294,71
2021-03-31	4.480,98	552,79	299,49
2020-12-31	91.103,13	11.325,28	5.368,06
2020-09-30	88.604,86	11.121,74	5.192,23
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,46	1,46
2024-09-30	1,35	1,35
2024-06-30	1,37	1,37
2024-03-31	1,26	1,26
2023-12-31	1,16
2023-09-30	1,15	1,15
2023-06-30	0,98	0,97
2023-03-31	0,90	0,90
2022-12-31	0,85
2022-09-30	0,77	0,77
2022-06-30	0,76	0,76
2022-03-31	0,79	0,79
2021-12-31	0,77
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,74	0,74
2021-03-31	0,74	0,74
2020-12-31	13,27
2020-09-30	12,72	12,72
2020-06-30	11,81	11,81
2020-03-31	10,56	10,56

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 703,29 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire dal 30 giugno 2025 è -205,13 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire dal 30 giugno 2025 è -558,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	703,29	-205,13	-558,74
2025-03-31	675,78	-196,30	-497,37
2024-12-31	875,11	-198,16	-601,87
2024-09-30	895,83	-191,20	-515,28
2024-06-30	1.013,05	-165,06	-640,30
2024-03-31	937,52	-186,67	-559,59
2023-12-31	740,98	-183,54	-499,11
2023-09-30	624,40	-212,37	-305,44
2023-06-30	305,63	-281,60	4,83
2023-03-31	301,05	-280,72	-22,11
2022-12-31	300,27	-298,36	34,62
2022-09-30	251,54	-289,84	-54,85
2022-06-30	396,64	-305,41	-267,33
2022-03-31	526,15	-283,99	-356,24
2021-12-31	560,95	-258,16	-347,64
2021-09-30	584,05	-253,49	-352,46
2021-06-30	639,36	-204,18	-337,74
2021-03-31	609,07	-196,39	-257,05
2020-12-31	12.870,99	-3.594,33	-7.406,00
2020-09-30	12.207,72	-2.335,36	-7.305,05
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2025-03-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2024-12-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2024-09-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2024-06-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2024-03-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2023-12-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2023-09-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2023-06-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2023-03-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2022-12-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2022-09-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2022-06-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2022-03-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2021-12-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2021-09-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2021-06-30	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2021-03-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2020-12-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,22
2020-09-30	0,08	0,20	0,08	0,05	0,20
2020-06-30	0,07	0,19	0,08	0,04	0,18
2020-03-31	0,06	0,17	0,07	0,03	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il margine netto per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Gruma, S.A.B. de C.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,38	0,06	0,12
2025-03-31	0,38	0,06	0,12
2024-12-31	0,38	0,06	0,12
2024-09-30	0,38	0,06	0,12
2024-06-30	0,38	0,06	0,12
2024-03-31	0,38	0,06	0,12
2023-12-31	0,38	0,06	0,12
2023-09-30	0,38	0,06	0,12
2023-06-30	0,38	0,06	0,12
2023-03-31	0,38	0,06	0,12
2022-12-31	0,38	0,06	0,12
2022-09-30	0,38	0,06	0,12
2022-06-30	0,38	0,06	0,12
2022-03-31	0,38	0,06	0,12
2021-12-31	0,38	0,06	0,12
2021-09-30	0,38	0,06	0,12
2021-06-30	0,38	0,06	0,12
2021-03-31	0,38	0,06	0,12
2020-12-31	0,38	0,06	0,12
2020-09-30	0,38	0,06	0,13
2020-06-30	0,38	0,06	0,12
2020-03-31	0,37	0,05	0,12