ESI / Ensign Energy Services Inc. (TSX) - Previsioni, obiettivi di prezzo, stime, previsioni

Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Ensign Energy Services Inc.. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.

Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:

• Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
• Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
• Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.

L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.

Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.

Perché i rating degli analisti sono importanti?

Oltre ad essere in grado di interpretare i dati finanziari, gli analisti di borsa hanno legami all'interno delle società che coprono, che consentono loro di accedere a informazioni che gli investitori privati non hanno.

Pertanto, i rating degli analisti possono aiutarti a trovare opportunità sul mercato. Tuttavia, si tratta di linee guida più che di raccomandazioni. Per questo motivo è importante esaminare i rating degli analisti su un certo periodo di tempo.

Se gli analisti cambiano frequentemente i loro rating, dovresti prestare molta attenzione ai fondamentali della società. Ad esempio, si è verificato una variazione significativa nella crescita degli utili e/o nel livello di indebitamento della società?

Dovresti prestare attenzione anche al numero di analisti che coprono un titolo nel corso di un anno. In generale, maggiore è il numero di analisti che coprono il titolo, più credibile è il rating di consenso, ma ogni singolo rating ha un peso complessivo inferiore.

Come utilizzare i rating degli analisti?

I rating degli analisti sono uno dei dati da prendere in considerazione. Ecco alcune strategie che puoi utilizzare per affinare la tua ricerca.

Consulta i rating di più analisti e non esitare a consultare i rating di coloro che hanno opinioni diverse. Questo può aiutarti a mettere in discussione le tue idee preconcette su un'azione e a cambiare opinione in merito a possedere o evitare una certa azione.

Confronta il rating di un titolo con quello di altri titoli del suo settore o industria. In alcuni casi, un titolo è semplicemente superiore ad altri del suo settore. Altre volte, invece, potrebbe essere sopravvalutato sulla base del sentiment degli investitori e non dei parametri fondamentali della società.

Perché i rating degli analisti di Fintel sono differenti?

I rating degli analisti di Fintel vengono presentati quasi in tempo reale per anticipare il flusso di informazioni generalizzato. La combinazione dei rating con le stime dei prezzi obiettivo e dei ricavi della società, offre una maggiore precisione nonostante la volatilità del mercato.

Il rating dell'analista indica agli investitori l'opinione di un determinato analista sul prezzo del titolo in un periodo di tempo (di solito da 12 a 18 mesi). Gli analisti possono emettere o aggiornare un rating in qualsiasi momento. Tuttavia, è frequente che gli analisti emettano i rating in concomitanza con la pubblicazione degli utili trimestrali di una società.

Capire i rating degli analisti

Strong Buy o Buy: Questi rating significano che un titolo probabilmente sovraperformerà il mercato nei prossimi 12-18 mesi. Pertanto, gli investitori possono considerare di aprire una nuova posizione o di aumentare una posizione esistente. Questi rating sono simili a Overweight o Outperform.

Hold : Questo rating indica che probabilmente un'azione avrà una performance in linea con il mercato generale nei prossimi 12-18 mesi. Gli investitori che possiedono il titolo potrebbero voler mantenere la loro posizione, ma non aumentarla. Il rating indica anche che gli investitori che non possiedono azioni potrebbero voler aspettare prima di acquistare il titolo. Questo rating è simile a Neutral, Equal Weight o Market Perform.

Sell o Strong Sell: Questi rating indicano che un titolo probabilmente sottoperformerà il mercato nei prossimi 12-18 mesi. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di vendere tutta o parte della loro posizione. I trader spesso considerano questo rating come un segnale per vendere allo scoperto un titolo. Questi rating sono simili a Underweight o Underperform.

Perché i rating degli analisti sono importanti

Le raccomandazioni degli analisti hanno un peso per gli investitori perché, a differenza degli investitori privati, gli analisti hanno accesso a una serie di informazioni sulle società, comprese quelle sui dirigenti. Inoltre, gli analisti eseguono analisi fondamentali che i singoli investitori difficilmente possono effettuare in modo indipendente.

Controllare l'andamento delle raccomandazioni degli analisti nel tempo è un buon metodo per determinare il sentiment generale. Tuttavia, oltre al rating in sé, gli investitori dovrebbero considerare il numero di analisti che coprono un titolo. Gli investitori possono dare maggior peso all'opinione di consenso quando un maggior numero di analisti copre il titolo.

Il fatturato annuo previsto di Ensign Energy Services Inc. nel 2024-12-31 è di 2.112 milioni. )

La comprensione dello storico dei ricavi di un'azienda fornisce agli investitori un'istantanea della sua crescita potenziale. La crescita dei ricavi è un solido indicatore della crescita degli utili (o profitti). Un'azienda in grado di aumentare i ricavi mantenendo costanti i costi operativi ha più capitale disponibile da reinvestire nell'attività o da restituire agli azionisti attraverso dividendi o riacquisti di azioni proprie.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere prudenti prima di investire in un'azienda che sta registrando un aumento dei ricavi, ma i cui utili sono in calo o non è redditizia. In alcuni casi, si tratta semplicemente di un'azienda giovane che si trova ancora in una fase iniziale di crescita. Ma se si tratta di unazienda matura, può riflettere l'esistenza di altri problemi fondamentali.

Come interpretare le stime dei ricavi?

Fintel fornisce proiezioni sui ricavi dei titoli su 10 anni, tra il 2020 e il 2030. Sebbene le performance passate non garantiscano i risultati futuri, si può essere più fiduciosi riguardo all'acquisto o alla vendita di un'azione quando un'azienda ha già registrato un aumento dei ricavi.

L'utile annuale previsto di Ensign Energy Services Inc. nel 2027-12-31 è di 0,65 per azione.

Una parte del rating di un analista è una stima degli utili (cioè dei guadagni) per il trimestre in corso e/o per i trimestri futuri. La misura fornita è l'utile per azione (EPS). L'EPS è un indicatore che misura quanto ha guadagnato una società per ogni sua azione in un periodo specifico (in genere tre mesi).

Calcolo dellutile per azione

Per comprendere il calcolo dell'utile per azione è necessario capire cos'è l'utile netto. L'utile netto è la somma di denaro che rimane a un'azienda dopo aver dedotto le spese e le imposte dai suoi ricavi.

La formula dell'utile per azione è l'utile netto diviso per il numero totale di azioni in circolazione (cioè disponibili per l'acquisto). Ad esempio:

La società A ha un utile netto di 100 milioni di dollari e quaranta milioni di azioni in circolazione. Il calcolo dell'EPS è il seguente:

100.000.000/40.000.000 = $2,50 per azione

Come utilizzare l'EPS nell'analisi dei titoli azionari

L'utile per azione è un parametro essenziale da prendere in considerazione quando si decide di acquistare un'azione. Una società con un elevato utile per azione è produttiva e genera ricavi superiori ai costi operativi.

Tuttavia, non è l'unico indicatore da utilizzare. Misure come il rapporto prezzo/utile e il rapporto di indebitamento aggiungono ulteriori prospettive sullo stato di salute di un'azienda.

È inoltre opportuno confrontare l'EPS di una società con quello di una società del suo stesso settore. Tuttavia, sappi che l'EPS è diverso e più importante dell'utile netto in sé. Potresti vedere una società con un utile netto in crescita. Ma se anche le azioni in circolazione aumentano, l'EPS potrebbe rimanere stabile o addirittura calare.

LEBITDA annuale previsto di {0} nel {1} è di {2} milioni.

EBIDTA è un acronimo che sta per "earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization", cioè utile prima di interessi, tasse, deprezzamenti e ammortamenti. Gli analisti e gli investitori si interessano all'EBITDA perché esclude le voci che un'azienda deve riportare in bilancio, ma che non hanno un impatto significativo sulla sua attività. Ecco una spiegazione del significato di ciascuna parte dellacronimo:

Interessi: Gli interessi e i guadagni sui prestiti possono variare in base alla strategia finanziaria della società e, in ogni caso, non fanno parte delle sue attività principali.

Tasse: Le tasse sono influenzate dalla politica governativa, che può distorcere la percezione sulla redditività di un'azienda.

Deprezzamento: Si tratta del deprezzamento previsto per le immobilizzazioni materiali e i beni immateriali derivanti dagli investimenti aziendali. Tuttavia, poiché questi investimenti possono aumentare l'efficienza e il potenziale di profitto di un'azienda, non sono un buon indicatore della sua redditività attuale.

Ammortamento: Si tratta dell'ammortamento graduale del costo iniziale di un bene. Si differenzia dal deprezzamento perché è tipicamente utilizzato per i beni immateriali come la proprietà intellettuale (ad esempio, brevetti, diritti d'autore, ecc.).

EBITDA vs. Utile netto

L'utile netto è l'utile che rimane a una società dopo aver coperto le spese operative. Tuttavia, l'utile netto include le voci che l'EBITDA esclude. Per questo motivo, la maggior parte degli analisti preferisce l'EBITDA, perché riflette meglio lo stato di salute dell'attività principale di un'azienda.

LEBIT annuale previsto di {0} nel {1} è di {2} milioni.

EBIT è un acronimo che sta per "earnings before interest and taxes", cioè utile prima degli interessi e delle tasse. Gli analisti utilizzano l'EBIT per misurare la performance di una società, perché esclude le spese fiscali e i costi della struttura del capitale che influenzano il profitto. Questi ultimi non hanno un impatto significativo sull'attività di unazienda.

Interessi: Gli interessi e i guadagni sui prestiti possono variare in base alla strategia finanziaria della società e, in ogni caso, non fanno parte delle sue attività principali.

Tasse: Le tasse sono influenzate dalla politica governativa, che può distorcere la percezione sulla redditività di un'azienda.

NOTA: l'EBIT è talvolta sinonimo di reddito operativo. Tuttavia, in alcuni casi, il reddito operativo non include i guadagni o le perdite derivanti da attività non strategiche.

EBIT vs. EBITDA

L'EBITDA esclude anche i deprezzamenti e gli ammortamenti dagli utili di un'azienda:

Deprezzamento: Si tratta del deprezzamento previsto per le immobilizzazioni materiali e i beni immateriali derivanti dagli investimenti aziendali. Tuttavia, poiché questi investimenti possono aumentare l'efficienza e il potenziale di profitto di un'azienda, non sono un buon indicatore della sua redditività attuale.

Ammortamento: Si tratta dell'ammortamento graduale del costo iniziale di un bene. Si differenzia dal deprezzamento perché è tipicamente utilizzato per i beni immateriali come la proprietà intellettuale (ad esempio, brevetti, diritti d'autore, ecc.).