Rendiconto finanziario (TTM)
American Electric Power Company, Inc. - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.842 | 3.833 | 3.100 | 3.131 | 3.884 | 3.840 | 5.579 | 5.787 | 5.600 | 5.288 | 4.384 | 4.179 | 4.230 | 5.012 | 5.737 | 6.035 | 6.413 | 6.804 | 6.812 | 6.571 |
| Modifica (%) | -0,25 | -19,12 | 0,99 | 24,06 | -1,13 | 45,30 | 3,72 | -3,22 | -5,57 | -17,10 | -4,67 | 1,23 | 18,48 | 14,45 | 5,20 | 6,27 | 6,10 | 0,11 | -3,54 | |
| % del flusso di cassa | -14.778,46 | 67.243,86 | -230,18 | -2.159,03 | 403,33 | 29.312,21 | 1.389,61 | 2.212,89 | -659,30 | 5.031,40 | -1.320,36 | -1.544,88 | -2.485,61 | -2.823,77 | -5.135,72 | -5.870,43 | -5.943,84 | -5.116,02 | 66.785,29 | 21.404,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.494 | -6.234 | -6.102 | -6.216 | -6.433 | -6.434 | -7.693 | -7.403 | -7.350 | -7.752 | -7.104 | -7.818 | -6.573 | -6.267 | -5.691 | -5.251 | -6.393 | -7.596 | -8.029 | -9.694 |
| Modifica (%) | -4,01 | -2,11 | 1,87 | 3,49 | 0,02 | 19,57 | -3,77 | -0,71 | 5,46 | -8,36 | 10,06 | -15,93 | -4,66 | -9,19 | -7,73 | 21,74 | 18,83 | 5,70 | 20,74 | |
| % del flusso di cassa | 24.977,69 | -109.366,67 | 453,08 | 4.286,97 | -668,07 | -49.113,74 | -1.916,04 | -2.831,01 | 865,34 | -7.375,64 | 2.139,70 | 2.890,31 | 3.861,81 | 3.530,54 | 5.094,72 | 5.107,88 | 5.924,65 | 5.711,65 | -78.717,65 | -31.576,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.626 | 2.407 | 1.655 | 2.940 | 3.512 | 2.607 | 2.515 | 1.878 | 901 | 2.569 | 2.388 | 3.369 | 2.172 | 1.077 | -158 | -887 | -129 | 659 | 1.227 | 3.154 |
| Modifica (%) | -8,34 | -31,22 | 77,64 | 19,44 | -25,77 | -3,53 | -25,33 | -52,04 | 185,21 | -7,03 | 41,06 | -35,52 | -50,42 | -114,62 | 462,98 | -85,50 | -612,60 | 86,18 | 156,95 | |
| % del flusso di cassa | -10.099,23 | 42.222,81 | -122,91 | -2.027,93 | 364,73 | 19.901,53 | 626,43 | 718,13 | -106,04 | 2.444,24 | -719,34 | -1.245,43 | -1.276,20 | -606,76 | 141,00 | 862,55 | 119,18 | -495,64 | 12.032,35 | 10.272,31 |
| Flusso di cassa | -26 | 6 | -1.347 | -145 | 963 | 13 | 402 | 262 | -849 | 105 | -332 | -270 | -170 | -178 | -112 | -103 | -108 | -133 | 10 | 31 |
| Modifica (%) | -121,92 | -23.728,07 | -89,23 | -764,07 | -98,64 | 2.964,89 | -34,87 | -424,82 | -112,37 | -415,89 | -18,52 | -37,08 | 4,29 | -37,07 | -7,97 | 4,96 | 23,26 | -107,67 | 200,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
