Rendiconto finanziario (TTM)
Food and Drinks Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74 | 72 | 66 | 69 | 51 | 35 | 52 | 22 | 46 | 30 | 55 | 35 | 54 | 82 | 95 | 135 | 84 | 80 | 60 | 34 |
| Modifica (%) | -2,99 | -7,05 | 4,11 | -26,43 | -31,56 | 49,12 | -57,16 | 105,54 | -33,67 | 80,97 | -36,80 | 56,09 | 51,62 | 15,07 | 42,64 | -37,91 | -3,96 | -25,37 | -42,74 | |
| % del flusso di cassa | -1.466,42 | 619,69 | -2.206,58 | 1.235,61 | 2.043,62 | -2.850,03 | 448,38 | -2.211,08 | 259,14 | -1.870,74 | 907,69 | 1.544,65 | 1.364,42 | 1.490,05 | 319,12 | 224,45 | 393,68 | 201,23 | 262,70 | -94,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 13 | 7 | -17 | -26 | -47 | -64 | -48 | -51 | -41 | -27 | -24 | -12 |
| Modifica (%) | -139,89 | 48,92 | -71,61 | 14,93 | 142,12 | -11,17 | 121,37 | 13,40 | -43,07 | -332,35 | 52,99 | 82,94 | 35,79 | -24,88 | 6,47 | -20,17 | -34,14 | -11,42 | -47,84 | |
| % del flusso di cassa | 242,51 | 42,13 | -240,36 | 36,70 | 94,83 | -467,86 | 43,85 | -1.117,41 | 72,26 | -447,71 | -278,91 | -1.148,91 | -1.189,42 | -1.163,33 | -162,64 | -85,38 | -192,55 | -67,49 | -104,57 | 34,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -67 | -65 | -77 | -66 | -51 | -42 | -45 | -35 | -41 | -39 | -32 | -7 | -3 | -13 | -17 | -23 | -22 | -13 | -13 | -58 |
| Modifica (%) | -2,58 | 18,34 | -14,42 | -22,65 | -17,72 | 8,78 | -24,07 | 18,36 | -3,97 | -18,45 | -79,23 | -55,18 | 319,68 | 33,84 | 40,28 | -8,36 | -37,32 | -1,50 | 338,54 | |
| % del flusso di cassa | 1.323,91 | -561,83 | 2.546,94 | -1.172,31 | -2.038,45 | 3.417,90 | -392,22 | 3.428,49 | -231,40 | 2.418,45 | -528,79 | -295,74 | -75,00 | -226,73 | -56,48 | -39,07 | -101,13 | -33,73 | -58,12 | 160,29 |
| Flusso di cassa | -5 | 12 | -3 | 6 | 2 | -1 | 12 | -1 | 18 | -2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 30 | 60 | 21 | 40 | 23 | -36 |
| Modifica (%) | -329,57 | -126,10 | -285,93 | -55,52 | -149,07 | -1.047,89 | -108,69 | -1.853,74 | -109,19 | -472,98 | -62,86 | 76,71 | 38,83 | 437,30 | 102,81 | -64,60 | 87,89 | -42,83 | -259,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
