Rendiconto finanziario (TTM)
Umida Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -14 | 0 | 1 | -5 | -6 | -6 | -11 | -8 | -6 | -8 | -3 | -4 | -4 | -1 | -8 | 1 | -4 | -1 | 5 |
| Modifica (%) | -16,06 | -100,88 | 844,54 | -514,95 | 32,50 | 1,62 | 82,15 | -28,48 | -27,77 | 33,61 | -62,52 | 24,70 | 15,34 | -72,81 | 626,19 | -106,20 | -825,91 | -62,64 | -455,63 | |
| % del flusso di cassa | 4.151,29 | -1.196,46 | -9,40 | -8.646,15 | 244,06 | 154,31 | 5.024,00 | -103.990,91 | 5.843,57 | -260,42 | -814,76 | -473,44 | -730,69 | 248,89 | -1.071,30 | 512,00 | 12,97 | -85,58 | -110,74 | -1.565,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16 | 15 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -11 | -11 | -11 | -12 | -1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -7 |
| Modifica (%) | -7,64 | -110,51 | -15,59 | 2,37 | 121,85 | -13,18 | -13,24 | -6,60 | -87,00 | 3.941,18 | 0,50 | -0,14 | 8,38 | -92,00 | -242,53 | 2,35 | 50,72 | -172,36 | 390,64 | |
| % del flusso di cassa | -4.119,85 | 1.306,46 | 122,59 | 10.076,92 | 70,17 | 74,28 | 2.066,40 | -20.372,73 | 1.495,00 | -11,99 | -1.134,37 | -1.767,52 | -2.184,55 | 699,24 | -886,11 | -83,12 | 34,75 | 47,61 | -119,32 | 2.327,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | 8 | 20 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -57,52 | -247,79 | 3,59 | 2.266,47 | 25,79 | 69,67 | 56,68 | -26,66 | -15,85 | 134,98 | -26,31 | 4,71 | -5,33 | -84,69 | 143,00 | -61,09 | 190,33 | -30,93 | -49,57 | |
| % del flusso di cassa | 68,56 | -10,00 | -13,19 | -1.330,77 | -214,23 | -128,59 | -6.990,40 | 124.463,64 | -7.172,14 | 372,41 | 2.049,12 | 2.340,96 | 3.033,66 | -848,13 | 2.056,48 | -328,88 | 52,28 | 137,97 | 330,05 | -661,68 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -0 | 0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 4 | 4 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | -391,24 | -212,04 | -98,97 | 14.600,00 | 109,58 | -96,88 | -108,80 | -1.372,73 | -1.720,71 | -57,29 | -35,50 | -19,20 | -438,61 | -106,32 | -1.619,44 | -344,79 | 10,01 | -71,12 | -125,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
