Rendiconto finanziario (TTM)
Transferator AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 10 | 13 | 112 | 116 | 11 | 28 | 26 | 3 | 17 | 42 |
| Modifica (%) | -3,36 | 24,05 | 766,81 | 3,20 | -90,83 | 164,49 | -7,85 | -90,18 | 554,05 | 152,97 | |
| % del flusso di cassa | 135,26 | 124,63 | 131,10 | 105,39 | 112,35 | -9,56 | -23,83 | -554,50 | 52,70 | 97,45 | -884,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 14 | 13 | 8 | -5 | 105 | -25 | -148 | -11 | 60 | 55 | -52 |
| Modifica (%) | -4,03 | -40,36 | -167,92 | -2.075,66 | -123,84 | 492,85 | -92,60 | -645,81 | -8,66 | -194,24 | |
| % del flusso di cassa | 171,52 | 156,94 | 79,37 | -5,00 | 102,03 | 22,58 | 126,19 | 235,89 | 1.246,53 | 321,89 | 1.088,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -15 | -11 | -0 | -118 | -96 | 3 | -19 | -58 | -54 | 5 |
| Modifica (%) | -7,90 | -28,26 | -96,14 | 27.896,43 | -18,06 | -102,88 | -802,67 | 195,90 | -5,81 | -109,06 | |
| % del flusso di cassa | -206,78 | -181,59 | -110,47 | -0,40 | -114,38 | 86,98 | -2,36 | 418,61 | -1.199,23 | -319,34 | -103,84 |
| Flusso di cassa | 8 | 8 | 10 | 106 | 103 | -111 | -117 | -5 | 5 | 17 | -5 |
| Modifica (%) | 4,89 | 17,92 | 978,22 | -3,19 | -207,75 | 6,06 | -96,04 | -203,29 | 253,72 | -127,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
