Rendiconto finanziario (TTM)
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 16 | 6 | -2 | 11 | 13 | 35 | 49 | 6 | 3 | 1 | -16 | 22 | 44 | 67 | 66 | 60 | 61 | 6 | 35 |
| Modifica (%) | -65,48 | -63,11 | -134,34 | -650,27 | 19,41 | 167,04 | 40,35 | -87,22 | -59,98 | -63,92 | -1.854,34 | -237,72 | 102,03 | 50,32 | -0,98 | -9,41 | 0,99 | -89,74 | 469,30 | |
| % del flusso di cassa | 112,67 | -30,27 | -10,85 | 4,60 | -36,97 | -57,72 | -300,79 | -213,14 | -156,86 | -73,12 | -10,32 | -99,42 | 284,49 | 1.741,83 | 389,67 | 862,97 | -306,43 | 166,07 | 8,44 | -524,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -502 | -59 | -47 | -50 | -48 | -42 | -53 | -42 | -262 | -314 | -343 | -377 | -142 | -220 | -186 | -197 | -201 | -437 | -376 | -595 |
| Modifica (%) | -88,24 | -19,50 | 4,41 | -2,90 | -11,72 | 23,82 | -20,14 | 524,46 | 19,66 | 9,08 | 9,94 | -62,34 | 55,21 | -15,58 | 6,23 | 1,59 | 118,10 | -13,94 | 58,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.232,96 | 112,83 | 88,25 | 113,80 | 161,28 | 186,19 | 449,83 | 181,38 | 6.524,02 | 9.093,37 | 3.881,62 | -2.342,36 | -1.833,10 | -8.622,48 | -1.083,30 | -2.573,77 | 1.024,85 | -1.199,45 | -511,40 | 8.819,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 496 | -9 | -12 | 8 | 7 | 6 | 6 | -31 | 252 | 308 | 333 | 409 | 128 | 178 | 149 | 139 | 121 | 413 | 431 | 553 |
| Modifica (%) | -101,84 | 33,33 | -165,93 | -9,48 | -10,47 | -11,70 | -632,11 | -925,72 | 22,20 | 8,04 | 22,79 | -68,78 | 39,72 | -16,32 | -6,87 | -12,87 | 241,54 | 4,24 | 28,40 | |
| % del flusso di cassa | 1.220,29 | 17,45 | 22,60 | -18,40 | -24,31 | -28,47 | -49,05 | 131,77 | -6.267,21 | -8.920,24 | -3.771,29 | 2.541,77 | 1.648,61 | 6.980,65 | 869,41 | 1.810,78 | -618,41 | 1.133,38 | 585,29 | -8.195,39 |
| Flusso di cassa | 41 | -52 | -54 | -44 | -30 | -23 | -12 | -23 | -4 | -3 | -9 | 16 | 8 | 3 | 17 | 8 | -20 | 36 | 74 | -7 |
| Modifica (%) | -228,49 | 2,92 | -19,03 | -31,49 | -23,53 | -48,75 | 98,06 | -82,64 | -14,15 | 155,55 | -282,18 | -51,87 | -67,00 | 571,92 | -55,29 | -355,12 | -286,36 | 101,85 | -109,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
