Rendiconto finanziario (TTM)
Sweco AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.148 | 3.249 | 3.083 | 1.927 | 1.879 | 2.199 | 2.133 | 2.359 | 2.316 | 2.515 | 2.416 | 2.288 | 2.418 | 2.504 | 2.719 | 3.363 | 3.457 | 4.062 | 3.953 | 3.613 |
| Modifica (%) | 3,21 | -5,11 | -37,50 | -2,49 | 17,03 | -3,00 | 10,60 | -1,82 | 8,59 | -3,94 | -5,30 | 5,68 | 3,56 | 8,59 | 23,69 | 2,80 | 17,50 | -2,68 | -8,60 | |
| % del flusso di cassa | 268,83 | 227,52 | -657,36 | -133,73 | -136,16 | -180,25 | -6.273,53 | 1.317,88 | 3.618,75 | -5.588,89 | 5.618,60 | -114.400,00 | 431,79 | 989,72 | 1.888,19 | 3.821,59 | -841,12 | 737,21 | -131.766,67 | 12.458,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -843 | -746 | -523 | -790 | -762 | -578 | -580 | -680 | -665 | -907 | -2.101 | -1.891 | -1.971 | -2.042 | -928 | -803 | -822 | -549 | -548 | -727 |
| Modifica (%) | -11,51 | -29,89 | 51,05 | -3,54 | -24,15 | 0,35 | 17,24 | -2,21 | 36,39 | 131,64 | -10,00 | 4,23 | 3,60 | -54,55 | -13,47 | 2,37 | -33,21 | -0,18 | 32,66 | |
| % del flusso di cassa | -71,99 | -52,24 | 111,51 | 54,82 | 55,22 | 47,38 | 1.705,88 | -379,89 | -1.039,06 | 2.015,56 | -4.886,05 | 94.550,00 | -351,96 | -807,11 | -644,44 | -912,50 | 200,00 | -99,64 | 18.266,67 | -2.506,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.108 | -1.056 | -3.010 | -2.560 | -2.477 | -2.841 | -1.587 | -1.500 | -1.588 | -1.688 | -307 | -398 | 106 | -203 | -1.636 | -2.455 | -3.053 | -2.944 | -3.422 | -2.867 |
| Modifica (%) | -4,69 | 185,04 | -14,95 | -3,24 | 14,70 | -44,14 | -5,48 | 5,87 | 6,30 | -81,81 | 29,64 | -126,63 | -291,51 | 705,91 | 50,06 | 24,36 | -3,57 | 16,24 | -16,22 | |
| % del flusso di cassa | -94,62 | -73,95 | 641,79 | 177,65 | 179,49 | 232,87 | 4.667,65 | -837,99 | -2.481,25 | 3.751,11 | -713,95 | 19.900,00 | 18,93 | -80,24 | -1.136,11 | -2.789,77 | 742,82 | -534,30 | 114.066,67 | -9.886,21 |
| Flusso di cassa | 1.171 | 1.428 | -469 | -1.441 | -1.380 | -1.220 | -34 | 179 | 64 | -45 | 43 | -2 | 560 | 253 | 144 | 88 | -411 | 551 | -3 | 29 |
| Modifica (%) | 21,95 | -132,84 | 207,25 | -4,23 | -11,59 | -97,21 | -626,47 | -64,25 | -170,31 | -195,56 | -104,65 | -28.100,00 | -54,82 | -43,08 | -38,89 | -567,05 | -234,06 | -100,54 | -1.066,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
