Rendiconto finanziario (TTM)
Svedbergs Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 94 | 86 | 97 | 108 | 96 | 152 | 152 | 164 | 240 | 180 | 245 | 238 | 196 | 149 | 162 | 130 | 189 | 295 | 253 |
| Modifica (%) | 17,63 | -9,14 | 13,21 | 11,88 | -11,23 | 58,44 | -0,26 | 7,76 | 46,70 | -25,14 | 36,47 | -3,22 | -17,64 | -23,61 | 8,57 | -19,79 | 45,03 | 56,27 | -14,34 | |
| % del flusso di cassa | -1.719,94 | 426,56 | 498,21 | 303,87 | 432,16 | 36,78 | 64,82 | 199,73 | 258,37 | -200,96 | -120,10 | 1.925,93 | 1.112,95 | 1.177,37 | -461,49 | 579,09 | 706,65 | 1.017,30 | 529,02 | -315,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -84 | -80 | -81 | -80 | -803 | -955 | -960 | -969 | -179 | -40 | -35 | -29 | -502 | -523 | -525 | -524 | -60 | -213 | -213 |
| Modifica (%) | 231,08 | -5,09 | 1,00 | -1,48 | 906,95 | 18,89 | 0,58 | 0,96 | -81,58 | -77,80 | -11,83 | -16,60 | 1.623,98 | 4,16 | 0,32 | -0,10 | -88,50 | 252,89 | 0,05 | |
| % del flusso di cassa | 548,14 | -382,61 | -466,76 | -253,98 | -318,08 | -307,07 | -406,09 | -1.261,89 | -1.529,22 | 149,34 | 26,46 | -274,14 | -136,51 | -3.023,11 | 1.615,82 | -1.873,69 | -2.847,65 | -325,01 | -381,68 | 265,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -59 | 12 | 12 | 16 | -4 | 968 | 1.031 | 876 | 859 | -193 | -297 | -211 | -194 | 330 | 335 | 394 | 412 | -129 | -21 | -119 |
| Modifica (%) | -120,90 | -4,85 | 35,68 | -122,10 | -27.517,68 | 6,50 | -15,04 | -1,90 | -122,48 | 54,00 | -29,01 | -8,15 | -270,39 | 1,51 | 17,53 | 4,41 | -131,42 | -83,81 | 467,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.271,80 | 56,05 | 68,55 | 50,11 | -14,08 | 370,13 | 438,45 | 1.150,95 | 1.355,35 | 161,55 | 198,62 | -1.656,62 | -908,58 | 1.988,63 | -1.035,88 | 1.407,18 | 2.235,16 | -697,09 | -37,55 | 148,46 |
| Flusso di cassa | -5 | 22 | 17 | 32 | 25 | 261 | 235 | 76 | 63 | -120 | -150 | 13 | 21 | 17 | -32 | 28 | 18 | 19 | 56 | -80 |
| Modifica (%) | -574,32 | -22,20 | 85,61 | -21,34 | 943,04 | -10,10 | -67,63 | -16,69 | -288,61 | 25,26 | -108,51 | 67,48 | -22,15 | -294,88 | -186,52 | -34,26 | 0,74 | 200,50 | -243,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
